CIK: 0002052436
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54
CONQUIS FINANCIAL LLCは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は10.2%です。
Conquis Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.129 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 54 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
-4.8% -$33.6万
増加 DFAX
+0.6% $208.7万
減少 CMF
-30.4% -$91.2万
増加 DFAC
+6.8% $138.4万
増加 VIG
+6.6% $143.7万
増加 SCHF
+1.4% $108.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.13% | -1.16% | -4.85% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 17.93% | +1.12% | +0.60% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 12.50% | +0.77% | +6.65% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 9.80% | +0.82% | +6.76% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 9.67% | +0.57% | +1.36% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 5.60% | +0.11% | +6.63% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.87% | +0.47% | +5.24% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.17% | +0.39% | +1.54% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.03% | +4.87% | |
| 10 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 1.73% | -0.85% | -30.44% | |
| 11 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.72% | +0.06% | +7.53% | |
| 12 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 1.18% | -0.31% | -18.71% | |
| 13 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.89% | -0.50% | -3.11% | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.18% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.04% | +7.07% | |
| 16 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.48% | -0.11% | -15.29% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -4.82% | |
| 18 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.30% | -0.10% | -1.34% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.04% | -16.67% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | — | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.16% | -70.63% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 24 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.11% | -0.05% | -28.50% | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 27 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.07% | — | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.06% | -0.01% | — | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.04% | -0.27% | -86.06% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.04% | -0.01% | -10.47% | |
| 34 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.04% | — | -10.70% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | -13.07% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.04% | +0.01% | +42.19% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.03% | -0.01% | -20.59% | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.03% | — | — | |
| 39 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 0.03% | -0.01% | -13.92% | |
| 40 | SGHT | Sight Sciences INC | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 41 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.01% | — | — | |
| 43 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | — | — | — | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | — | — | — | |
| 46 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | — | — | — | |
| 47 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | — | — | — | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | — | — | — | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | — | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
Conquis Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Kkr & Co INC (KKR); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Five9 INC (FIVN); 全売却: At&t INC (T); 全売却: General Electric (GE).
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