CIK: 0002106852
申告総資産額
$9730.4万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84
COGENT STRATEGIC WEALTH LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9730.4万、四半期回転率は10.2%です。
Cogent Strategic Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.075 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
+2.9% -$32.9万
増加 AVDV
+51.4% $86.4万
減少 DFAX
-12.4% -$40.3万
増加 DFSV
+16.2% $77.8万
減少 DFAT
-0.0% -$9.4万
増加 MSFT
+139.6% $50.8万
上位56銘柄を表示中（全84銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 21.94% | -1.70% | +2.94% | |
| 2 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 6.79% | -0.34% | -0.21% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 6.46% | -0.50% | -0.03% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.75% | +0.50% | +16.25% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.74% | -0.18% | +1.60% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 5.48% | -0.40% | -0.85% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.23% | +0.06% | +8.46% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.17% | +1.79% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.09% | -0.08% | +6.29% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.72% | +0.77% | +51.36% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.55% | -0.36% | -8.77% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.51% | -0.59% | -12.43% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.31% | -0.18% | +3.93% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.12% | -0.22% | -0.70% | |
| 15 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.96% | — | — | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.82% | -0.22% | -2.32% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.61% | -0.21% | -0.74% | |
| 18 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.46% | — | -0.30% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.06% | +8.30% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.20% | -0.37% | -5.56% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.10% | +0.03% | +11.12% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.49% | +139.60% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.97% | +0.32% | +54.86% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | +0.27% | +68.22% | |
| 25 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.77% | +0.17% | +37.48% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.77% | +0.30% | +99.46% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.74% | +0.35% | +100.00% | |
| 28 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.65% | -0.06% | +0.30% | |
| 29 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.61% | +0.04% | +13.74% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.58% | +0.05% | +14.28% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.19% | +86.44% | |
| 32 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | +7.21% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.09% | +47.75% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | +5.25% | |
| 35 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | +0.21% | +104.73% | |
| 37 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | +0.52% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.11% | +45.76% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.06% | -7.23% | |
| 41 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +2.73% | |
| 42 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 43 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.29% | +0.09% | +35.19% | |
| 44 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.96% | |
| 45 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 46 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.27% | — | -0.52% | |
| 47 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 48 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.03% | — | |
| 50 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.23% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の49%相当）に基づいています
Cogent Strategic Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: Comfort Systems USA INC (FIX); 新規購入: Edison International (EIX); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: General Electric (GE).
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