Cloud Gate Capital, LLC

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7067.5万

報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 26

Cloud Gate Capital, LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$7067.5万、四半期回転率は120.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.92
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 82.63
多様性: 50
ポジション規律: 94.95

直近の動向

増加 CQP
-4.9%　-$34.6万
減少 BKD
-86.3%　-$974.7万
増加 VTR
-26.4%　-$171.9万
増加 CVS
-37.3%　-$287.2万
増加 CONE1EUR
-15.9%　-$10.0万
減少 BERYEUR
-79.1%　-$1086.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位25銘柄を表示中（全26銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	M	Macy's INC	株式-一般消費財	8.44%	+8.44%	NEW
2	CQP	Cheniere Energy Partners LP	株式-その他	7.93%	+4.97%	-4.86%
3	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	7.08%	+3.17%	-37.28%
4	VTR	Ventas INC	株式-不動産	6.95%	+3.66%	-26.40%
5	✓	Biomed Realty Trust INC	株式-その他	5.39%	+0.48%	-67.51%
6	BERYEUR	Berry Global Group INC	株式-その他	5.17%	-2.04%	-79.10%
7	APO	Apollo Global Management, Inc.	株式-金融	5.06%	+1.55%	-42.82%
8	CQP	Cheniere Energy Partners, L.P.	株式-その他	4.70%	-0.41%	-64.74%
9	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	4.59%	+1.63%	-48.70%
10	✓	Cbs CORP New	株式-その他	4.21%	+4.21%	NEW
11	SCI	Service CORP International	株式-一般消費財	4.02%	+1.62%	-38.83%
12	CONE1EUR	Cyrusone INC	株式-その他	3.90%	+2.48%	-15.85%
13	SLRC	Slr Investment CORP	株式-その他	3.78%	+0.50%	-61.00%
14	HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	株式-一般消費財	3.49%	+1.29%	-40.24%
15	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	株式-その他	3.38%	+3.38%	NEW
16	✓	Delphi Automotive PLC	株式-その他	3.38%	+2.01%	-23.50%
17	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	3.33%	+0.90%	-14.46%
18	CSUUSD	Capital Senior Living CORP	株式-その他	3.09%	+3.09%	NEW
19	STAG	Stag Industrial INC	株式-不動産	2.44%	-0.54%	-71.63%
20	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	2.11%	+0.38%	-62.09%
21	BKD	Brookdale Senior Living INC	株式-その他	1.70%	-3.74%	-86.32%
22	STAYUSD	Extended Stay America INC	株式-その他	1.62%	+1.62%	NEW
23	HST	Host Hotels & Resorts INC	株式-不動産	1.53%	-1.10%	-78.92%
24	SUN	Sunoco LP	株式-その他	1.50%	+1.50%	NEW
25	STWD	Starwood Property Trust, Inc.	株式-不動産	1.21%	+1.21%	NEW

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2015-12-31	26	$7067.5万	100	1M 2CQP 3CVS 主要銘柄2015-12-31 1.M 2.CQP 3.CVS 4.VTR 5.09063H 6.BERYEUR 7.APO 8.CQP 9.SPG 10.124857
2015-09-30	30	$2.0億	58	1BERYEUR 2FDX313645T 主要銘柄2015-09-30 1.BERYEUR 2.FDX 3.13645T 4.BKD 5.CQP 6.CBRE 7.09063H 8.87074U 9.CVS 10.BXUSD
2015-06-30	35	$2.3億	59	1CBRE 2CQP 3CVS 主要銘柄2015-06-30 1.CBRE 2.CQP 3.CVS 4.APO 5.76973Q 6.HST 7.13645T 8.G27823 9.87074U 10.BXUSD
2015-03-31	26	$1.9億	88	1CBRE 2APO376973Q 主要銘柄2015-03-31 1.CBRE 2.APO 3.76973Q 4.CQP 5.CVS 6.87074U 7.G27823 8.BKD 9.SPG 10.SLRC
2014-12-31	24	$1.0億	0	1BKD 2CVS 3BIOSEUR 主要銘柄2014-12-31 1.BKD 2.CVS 3.BIOSEUR 4.CBRE 5.APO 6.PPL 7.G27823 8.CQP 9.87074U 10.SPG

今四半期の持株変動

Cloud Gate Capital, LLCの2015-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Fedex CORP (FDX); 全売却: Canadian Pacific Kansa F; 全売却: Cbre Group INC - A (CBRE); 全売却: Swift Transn Co; 全売却: Blackstone Group Lp/the (BXUSD).

Cloud Gate Capital, LLCが2015-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CQP	Cheniere Energy Partners LP	+5%	-4.86%	減少
2	VTR	Ventas INC	+3.7%	-26.40%	減少
3	CVS	Cvs Health CORP	+3.2%	-37.28%	減少
4	CONE1EUR	Cyrusone INC	+2.5%	-15.85%	減少
5	✓	Delphi Automotive PLC	+2%	-23.50%	減少
6	SPG	Simon Property Group INC	+1.6%	-48.70%	減少
7	SCI	Service CORP International	+1.6%	-38.83%	減少
8	APO	Apollo Global Management, Inc.	+1.6%	-42.82%	減少
9	HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	+1.3%	-40.24%	減少
10	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.9%	-14.46%	減少
11	SLRC	Slr Investment CORP	+0.5%	-61.00%	減少
12	✓	Biomed Realty Trust INC	+0.5%	-67.51%	減少
13	DAL	Delta Air Lines INC	+0.4%	-62.09%	減少
14	CQP	Cheniere Energy Partners, L.P.	-0.4%	-64.74%	減少
15	STAG	Stag Industrial INC	-0.5%	-71.63%	減少
16	HST	Host Hotels & Resorts INC	-1.1%	-78.92%	減少
17	BERYEUR	Berry Global Group INC	-2%	-79.10%	減少
18	BKD	Brookdale Senior Living INC	-3.7%	-86.32%	減少
19	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	全売却
20	✓	Canadian Pacific Kansa F	—	EXIT	全売却
21	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	全売却
22	✓	Swift Transn Co	—	EXIT	全売却
23	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	全売却
24	PRAA	Pra Group INC	—	EXIT	全売却
25	M	Macy's INC	—	NEW	新規購入
26	MGM	Mgm Resorts International	—	EXIT	全売却
27	SERVUSD	Servicemaster Global Holding	—	EXIT	全売却
28	ARI	Apollo Commercial Real Estat	—	EXIT	全売却
29	✓	Roadrunner Trnsn Svcs Hldg I	—	EXIT	全売却
30	✓	Cbs CORP New	—	NEW	新規購入
31	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	EXIT	全売却
32	PAA	Plains All American Pipeline, L.P.	—	EXIT	全売却
33	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	—	NEW	新規購入
34	CSUUSD	Capital Senior Living CORP	—	NEW	新規購入
35	STAYUSD	Extended Stay America INC	—	NEW	新規購入
36	SUN	Sunoco LP	—	NEW	新規購入
37	STWD	Starwood Property Trust, Inc.	—	NEW	新規購入

FAQ

Cloud Gate Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cloud Gate Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7067.5万、26 件のポジションが開示されています。

Cloud Gate Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cloud Gate Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Macy's INC (M) — $596.5万 (8.4%) 2. Cheniere Energy Partners LP (CQP) — $560.8万 (7.9%) 3. Cvs Health CORP (CVS) — $500.5万 (7.1%) 4. Ventas INC (VTR) — $491.0万 (7.0%) 5. Biomed Realty Trust INC — $381.2万 (5.4%)

Cloud Gate Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cloud Gate Capital, LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、0件の保有増加、18件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Fedex CORP (FDX); 全売却: Canadian Pacific Kansa F; 全売却: Cbre Group INC - A (CBRE); 全売却: Swift Transn Co; 全売却: Blackstone Group Lp/the (BXUSD)

Cloud Gate Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCloud Gate Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 37.4% • Financials: 26.7% • Consumer Discretionary: 18.4% • Industrials: 17.6%