CW
Clark Wealth Partners
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 604
Clark Wealth Partnersは最新の13F報告書で604件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は20.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 26.36
- 回転率
- 19.97
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 44.78
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 37.66
直近の動向
増加 AVDE
+28.2% $211.2万
減少 HEFA
-99.1% -$291.5万
増加 PULS
+16.7% $151.5万
減少 SCHG
-5.3% -$308.9万
減少 QQQM
-9.5% -$299.2万
減少 GOOGL
-82.7% -$107.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 11.41% | -0.76% | -9.50% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 11.36% | -0.82% | -5.32% | |
| 3 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 9.87% | -0.44% | -10.87% | |
| 4 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 9.58% | -0.11% | -15.03% | |
| 5 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 8.69% | -0.45% | -12.67% | |
| 6 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 7.03% | +1.57% | +16.70% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 5.83% | +1.83% | +28.20% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 5.17% | +0.19% | -6.58% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.16% | +0.40% | +4.72% | |
| 10 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | +0.93% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.19% | -2.28% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.95% | +0.15% | -1.11% | |
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.93% | -0.24% | -26.58% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.03% | -7.80% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.79% | +0.03% | -0.65% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.77% | +0.01% | +2.19% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.76% | +0.02% | -0.27% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.08% | +0.48% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.68% | +0.01% | +2.46% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.67% | +0.18% | -0.49% | |
| 21 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 0.60% | +0.09% | +1.95% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +3.51% | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.57% | — | +2.53% | |
| 24 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.53% | +9616.13% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 26 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.02% | +3.45% | |
| 28 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.50% | +0.10% | +1.65% | |
| 29 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.48% | +0.48% | +13018.18% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.47% | +0.17% | +27.29% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.01% | -2.40% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | — | +14.09% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | — | -4.05% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.12% | +10.23% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | +2.20% | |
| 36 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.38% | — | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.11% | -7.08% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.02% | -5.56% | |
| 39 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 0.36% | +0.11% | +51.53% | |
| 40 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.17% | -47.54% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.29% | — | +0.67% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.27% | — | +0.10% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.02% | -2.83% | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.38% | |
| 46 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-その他 | 0.18% | -0.05% | -31.49% | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.18% | +0.05% | — | |
| 48 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 0.17% | — | +9.52% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | +1.04% | |
| 50 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.16% | +0.05% | +6.73% |
1–50 of 604
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Clark Wealth Partnersの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新規購入: Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD); 新規購入: Ladder Capital Corp-reit (LADR); 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +28.20%; 減少: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — 保有株数 -99.09%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | +1.8% | +28.20% | 増加 |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | +1.6% | +16.70% | 増加 |
| 3 | COP | Conocophillips | +0.5% | +9616.13% | 増加 |
| 4 | LIN | Linde plc | +0.5% | +13018.18% | 増加 |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.4% | +4.72% | 増加 |
| 6 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | +0.2% | -6.58% | 減少 |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.2% | -2.28% | 減少 |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -0.49% | 減少 |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +27.29% | 増加 |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | -1.11% | 減少 |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +10.23% | 増加 |
| 12 | HPQ | Hp INC | +0.1% | +51.53% | 増加 |
| 13 | AEE | Ameren Corporation | +0.1% | +1.65% | 増加 |
| 14 | SNA | Snap-on INC | +0.1% | +1.95% | 増加 |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +6.73% | 増加 |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -8.56% | 減少 |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | -7.80% | 減少 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -0.65% | 減少 |
| 20 | AAPL | Apple INC | 0% | -0.27% | 減少 |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 0% | +3.45% | 増加 |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 0% | +2.19% | 増加 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +2.46% | 増加 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | — | -4.05% | 減少 |
| 25 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | — | — | 変化なし |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | -2.40% | 減少 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -5.56% | 減少 |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -2.83% | 減少 |
| 29 | IVLU | Ishares Msci International V | 0% | -30.82% | 減少 |
| 30 | LUV | Southwest Airlines Co | 0% | -99.40% | 減少 |
| 31 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | -0.1% | -31.49% | 減少 |
| 32 | AKRE | Akre Focus ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +0.48% | 増加 |
| 34 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | -0.1% | -15.03% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -7.08% | 減少 |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -47.54% | 減少 |
| 37 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | -0.2% | -26.58% | 減少 |
| 38 | EOG | Eog Resources INC | -0.3% | -99.24% | 減少 |
| 39 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | -0.4% | -10.87% | 減少 |
| 40 | IDMO | Invesco S&p International De | -0.5% | -12.67% | 減少 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | -0.5% | -97.07% | 減少 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | -89.53% | 減少 |
| 43 | MS | Morgan Stanley | -0.5% | -96.16% | 減少 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -82.70% | 減少 |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -0.8% | -9.50% | 減少 |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.8% | -5.32% | 減少 |
| 47 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | -1.8% | -99.09% | 減少 |
| 48 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | LADR | Ladder Capital Corp-reit | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Clark Wealth Partnersとはどのような機関投資家ですか？
Clark Wealth Partnersはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、604 件のポジションが開示されています。
Clark Wealth Partnersの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Clark Wealth Partnersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1699.2万 (11.4%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1690.7万 (11.4%)
3. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — $1470.0万 (9.9%)
4. Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO) — $1426.3万 (9.6%)
5. Invesco S&p International De (IDMO) — $1293.8万 (8.7%)
Clark Wealth Partnersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Clark Wealth Partnersは47件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、15件の保有増加、29件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新規購入: Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD); 新規購入: Ladder Capital Corp-reit (LADR); 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +28.20%; 減少: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — 保有株数 -99.09%
Clark Wealth Partnersはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくClark Wealth Partnersの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 25.8%
• Industrials: 18.4%
• Health Care: 12.6%
• Financials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Energy: 5.6%
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