CI

Citigroup INC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$2345.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11050

CITIGROUP INCは最新の13F報告書で11050件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2345.4億、四半期回転率は30.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.22
回転率
30.55
モメンタム／逆張り
71.99
セクター集中度
58.44
多様性
100
ポジション規律
18.82

直近の動向

  • 減少 SPY

    -63.6%　-$48.1億

  • 減少 TSLA

    -23.9%　-$33.4億

  • 増加 AAPL

    +33.8%　$18.0億

  • 増加 NVDA

    +24.8%　$19.3億

  • 減少 GLD

    -33.1%　-$12.2億

  • 増加 IWM

    +21.8%　$15.7億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

シティグループはSPY・TSLA・GLDを切り込み、QQQ・NVDA・ANNL・IWM・XLIを一斉に積み増した。防御型大型指数のベータ収益を棄て、高弾性テック主力と小盤株の追いつき相場へ資金を回転させる明確なチャージ体制に入っている。

ファンダメンタルズとマクロ配置

モメンタム傾斜が71.99に張り付き、情報技術セクター配分は37.34%に達している。これは金利安定化によるグロース再評価と、IWM/XLIにおける資金取替完了を前提としたストレートベットだ。対抗テーゼはテック集中トレードが極端に過密になりすぎている点で、利回り収束が発生すればNASDAQ中心のポジション圧力が素速く損益拡大へと転換する。

潜在的盲点

5130銘柄ながらHHIが0.013という超低値、ポージショニング・ディシプリンは僅か18.82。これはコンヴィクション型の一極集中ではなく、統計的分散によるアルファ収集モデルである。構造的な脆さは流動性の分断にある：大型ブロードETFから撤退した資金がセクター・中小キャップETFへ流入する際、容量の薄い標的に密集注文が走ると、プライスアクションが転覆する前に執行スリッページがポートフォリオに直接噛みつく。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位5130銘柄を表示中（全11050銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT5.76%+0.64%+24.76%
2AAPLApple INC株式-IT3.84%+0.66%+33.84%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.69%—+33.84%
4IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株3.62%+0.57%+21.84%
5QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.27%+0.38%+24.90%
6TSLATesla INC株式-一般消費財2.42%-1.56%-23.88%
7GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.10%—+7.59%
8AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.03%+0.15%+24.40%
9AVGOBroadcom INC株式-IT1.91%—+14.37%
10METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.53%—+9.56%
11GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.38%-0.59%-33.05%
12HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債1.36%+0.10%+13.37%
13GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.30%+0.18%+31.95%
14SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.09%-2.16%-63.59%
15BACBank Of America CORP株式-金融1.05%+0.26%+55.83%
16JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.91%+0.24%+55.23%
17XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.86%+0.50%+135.18%
18VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.85%—+20.68%
19CVNACarvana Co株式-一般消費財0.84%-0.30%+2.72%
20VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.79%—-1.36%
21XLESs Energy Select SectorETF-その他0.77%+0.13%-10.14%
22MUMicron Technology INC株式-IT0.73%—-3.44%
23AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.70%—+17.64%
24LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.68%+0.15%+54.45%
25TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債0.67%-0.41%-35.84%
26BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.63%+0.14%+40.41%
27ORCLOracle CORP株式-IT0.61%+0.10%+63.19%
28XBISs Spdr S&p Biotech ETFETF-テック型0.59%—-17.76%
29EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.58%—-16.09%
30JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.58%+0.22%+40.14%
31XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.56%+0.23%+25.28%
32EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.56%+0.17%+46.14%
33NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.53%—+12.93%
34TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.53%+0.19%+45.59%
35XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.52%-0.13%-7.56%
36KRESs Spdr S&p Regional BankETF-その他0.50%+0.35%+238.76%
37WMTWalmart INC株式-生活必需品0.50%+0.16%+33.88%
38CATCaterpillar INC株式-資本財0.48%+0.32%+146.52%
39PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.45%+0.12%+73.32%
40CSCOCisco Systems INC株式-IT0.45%+0.11%+35.50%
41GEVGE Vernova INC株式-資本財0.44%—-24.87%
42QCOMQualcomm INC株式-IT0.41%—+55.35%
43AMATApplied Materials INC株式-IT0.40%+0.12%+9.89%
44IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-テック型0.40%+0.34%+786.25%
45COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.40%—+11.44%
46GEGeneral Electric株式-資本財0.40%-0.14%-17.28%
47GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.38%—-4.28%
48LRCXLam Research CORP株式-IT0.38%—+2.78%
49IBBIshares Biotechnology ETFETF-テック型0.37%—-2.29%
50✓ Totalenergies Se株式-その他0.36%+0.12%+8.96%
1–50 of 5,130

今四半期の持株変動

Citigroup INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Cyberark Software LTD; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -63.59%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -23.88%.

Citigroup INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AAPLApple INC+0.7%+33.84%増加
2NVDANvidia CORP+0.6%+24.76%増加
3IWMIshares Russell 2000 ETF+0.6%+21.84%増加
4XLISs Industrial Select Sector+0.5%+135.18%増加
5QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.4%+24.90%増加
6KRESs Spdr S&p Regional Bank+0.4%+238.76%増加
7IGVIshares Expanded Tech-softwa+0.3%+786.25%増加
8CATCaterpillar INC+0.3%+146.52%増加
9BACBank Of America CORP+0.3%+55.83%増加
10JPMJpmorgan Chase & Co+0.2%+55.23%増加
11XOMExxon Mobil CORP+0.2%+25.28%増加
12JNJJohnson & Johnson+0.2%+40.14%増加
13TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.2%+45.59%増加
14EWYIshares Msci South Korea ETF+0.2%+250.34%増加
15GOOGAlphabet Inc-cl C+0.2%+31.95%増加
16EFAIshares Msci Eafe ETF+0.2%+46.14%増加
17DBDeutsche Bank Aktiengesellschaft+0.2%+230.89%増加
18WMTWalmart INC+0.2%+33.88%増加
19AMZNAmazon.com INC+0.2%+24.40%増加
20LLYEli Lilly & Co+0.2%+54.45%増加
21USOUnited States Oil Fund LP+0.2%+18340.41%増加
22EWZIshares Msci Brazil ETF+0.2%+232.17%増加
23BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%+40.41%増加
24HALHalliburton Co+0.1%+525.61%増加
25XLESs Energy Select Sector+0.1%-10.14%減少
26PLTRPalantir Technologies Inc-a+0.1%+73.32%増加
27✓ Totalenergies Se+0.1%+8.96%増加
28AMATApplied Materials INC+0.1%+9.89%増加
29FDNFirst Trust Dj Internet Ind+0.1%+12756.93%増加
30CSCOCisco Systems INC+0.1%+35.50%増加
31HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui+0.1%+13.37%増加
32ORCLOracle CORP+0.1%+63.19%増加
33LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui-0.1%-81.48%減少
34INTCIntel CORP-0.1%-39.09%減少
35XLFSs Financial Select Sector-0.1%-7.56%減少
36GEGeneral Electric-0.1%-17.28%減少
37XLVSs Health Care Select Sector-0.2%-70.69%減少
38VOVanguard Mid-cap ETF-0.2%-97.76%減少
39IBMIntl Business Machines CORP-0.2%-20.77%減少
40RDDTReddit Inc-cl A-0.2%-31.66%減少
41CVNACarvana Co-0.3%+2.72%増加
42TLTIshares 20+ Year Treasury Bd-0.4%-35.84%減少
43XLPSs Consumer Staples Sel Sect-0.4%-54.17%減少
44INTUIntuit INC-0.4%-47.53%減少
45GLDSpdr Gold Shares-0.6%-33.05%減少
46TSLATesla INC-1.6%-23.88%減少
47SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-2.2%-63.59%減少
48AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
49AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
50✓ Cyberark Software LTD—EXIT全売却

FAQ

Citigroup INCとはどのような機関投資家ですか？
Citigroup INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2345.4億、11050 件のポジションが開示されています。
Citigroup INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Citigroup INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $135.2億 (5.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $90.0億 (3.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $86.5億 (3.7%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $84.9億 (3.6%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $76.8億 (3.3%)
Citigroup INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Citigroup INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、32件の保有増加、15件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Cyberark Software LTD; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -63.59%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -23.88%
Citigroup INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCitigroup INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.3% • Consumer Discretionary: 12.7% • Financials: 11.8% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 8.5% • Industrials: 7.1%

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