Essential Partners LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2848

Essential Partners LLCは最新の13F報告書で2848件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は38.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.63
回転率: 38.11
モメンタム／逆張り: 76.82
セクター集中度: 55
多様性: 100
ポジション規律: 57.92

直近の動向

減少 RBLX
-85.9%　-$276.0万
増加 PHYS
+1.0%　$114.9万
減少 TEAM
-84.2%　-$250.1万
減少 SNOW
-53.6%　-$205.3万
増加 FIX
-0.1%　$154.2万
増加 SGOV
+100.4%　$131.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	5.01%	+0.78%	+0.97%
2	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	1.61%	+0.61%	-0.12%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.27%	—	-5.24%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.24%	+0.38%	+23.04%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.18%	—	+5.25%
6	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	1.16%	—	+0.07%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.11%	—	+11.69%
8	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	1.09%	—	+1.03%
9	GE	General Electric	株式-資本財	1.07%	—	+4.00%
10	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.05%	—	-11.44%
11	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	1.02%	+0.42%	—
12	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.99%	+0.34%	+4.01%
13	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.98%	+0.41%	+1.89%
14	INCY	Incyte CORP	株式-ヘルスケア	0.91%	—	-2.38%
15	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.89%	—	+0.06%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.88%	+0.48%	+100.36%
17	C	Citigroup INC	株式-金融	0.86%	—	+0.20%
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.78%	—	+3.26%
19	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.71%	—	—
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.71%	—	+28.19%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.70%	+0.25%	+2.75%
22	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.67%	—	-13.96%
23	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.67%	-0.19%	-23.70%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	+0.30%	+119.92%
25	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	0.66%	—	-0.40%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.64%	—	-1.65%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.63%	+0.22%	+30.06%
28	FIVE	Five Below	株式-一般消費財	0.62%	—	+1.13%
29	GLW	Corning INC	株式-IT	0.62%	+0.26%	-0.13%
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.61%	+0.26%	+1.97%
31	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.61%	-0.27%	-22.31%
32	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.60%	—	-0.51%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.60%	—	+2.00%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.58%	—	-0.88%
35	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.58%	—	+0.13%
36	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	0.58%	—	-3.72%
37	GMOV	Gmo U.s. Value ETF	ETF-その他	0.57%	—	+8.61%
38	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.56%	—	-33.01%
39	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	0.55%	—	+2.42%
40	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.54%	—	—
41	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	0.54%	—	-4.06%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+1.54%
43	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.53%	—	+0.09%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	—	+12.29%
45	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.51%	—	+0.54%
46	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.48%	—	-24.99%
47	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
48	AA	Alcoa CORP	株式-素材	0.46%	—	+0.95%
49	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	ETF-その他	0.46%	—	+1.59%
50	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.46%	—	+5.04%

1–50 of 2,848

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2848	$3.0億	38	1PHYS 2FIX 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.PHYS 2.FIX 3.NVDA 4.FNDF 5.IVV 6.FNDB 7.VGSH 8.GM 9.GE 10.MRK
2025-12-31	2772	$3.2億	35	1PHYS 2NVDA 3GM 主要銘柄2025-12-31 1.PHYS 2.NVDA 3.GM 4.IVV 5.FNDB 6.GE 7.FIX 8.MRK 9.RBLX 10.SNOW
2025-09-30	2668	$3.0億	39	1PHYS 2RBLX 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.PHYS 2.RBLX 3.NVDA 4.GE 5.FNDB 6.IVV 7.SNOW 8.ANET 9.VGSH 10.PNC
2025-06-30	2273	$2.5億	0	1PHYS 2RBLX 3VGSH 主要銘柄2025-06-30 1.PHYS 2.RBLX 3.VGSH 4.FNDB 5.SNOW 6.NVDA 7.IVV 8.GE 9.VTIP 10.VRSN

今四半期の持株変動

Essential Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 新規購入: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新規購入: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU).

Essential Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.8%	+0.97%	増加
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-0.12%	減少
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+100.36%	増加
4	FTI	TechnipFMC plc	+0.4%	—	変化なし
5	TER	Teradyne INC	+0.4%	+1.89%	増加
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+23.04%	増加
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+4.01%	増加
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+119.92%	増加
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+1.97%	増加
10	GLW	Corning INC	+0.3%	-0.13%	減少
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+2.75%	増加
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+30.06%	増加
13	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.2%	-30.54%	減少
14	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	-0.2%	-50.19%	減少
15	ADT	Adt INC	-0.2%	-52.27%	減少
16	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.2%	-78.92%	減少
17	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.2%	-86.65%	減少
18	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-23.70%	減少
19	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-42.27%	減少
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	-54.26%	減少
21	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	-96.26%	減少
22	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-78.58%	減少
23	DG	Dollar General CORP	-0.2%	-41.67%	減少
24	LYFT	Lyft Inc-a	-0.2%	-38.00%	減少
25	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-21.33%	減少
26	FDS	Factset Research Systems INC	-0.2%	-94.90%	減少
27	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.2%	-84.41%	減少
28	BBY	Best Buy Co INC	-0.3%	-91.69%	減少
29	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-22.31%	減少
30	MSCI	Msci INC	-0.3%	-52.15%	減少
31	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.3%	-99.49%	減少
32	ADSK	Autodesk INC	-0.3%	-90.33%	減少
33	VRSN	Verisign INC	-0.3%	-61.89%	減少
34	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.3%	-82.25%	減少
35	HUBS	Hubspot INC	-0.3%	-88.29%	減少
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.3%	-49.54%	減少
37	ZM	Zoom Communications INC	-0.4%	-74.87%	減少
38	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	-74.74%	減少
39	MMM	3m Co	-0.4%	-88.54%	減少
40	CNC	Centene CORP	-0.4%	-39.65%	減少
41	SNOW	Snowflake INC	-0.6%	-53.57%	減少
42	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.8%	-84.24%	減少
43	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.8%	-85.92%	減少
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
48	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新規購入
49	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	全売却
50	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却

FAQ

Essential Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Essential Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、2848 件のポジションが開示されています。

Essential Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Essential Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — $1488.0万 (5.0%) 2. Comfort Systems USA INC (FIX) — $478.1万 (1.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $376.3万 (1.3%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $369.8万 (1.2%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $349.5万 (1.2%)

Essential Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Essential Partners LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、9件の保有増加、33件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 新規購入: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新規購入: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU)

Essential Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEssential Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.6% • Industrials: 16.0% • Health Care: 15.8% • Consumer Discretionary: 11.9% • Financials: 8.3% • Communication Services: 4.5%