Frisco Financial Planning LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

Frisco Financial Planning LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は10.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.2
回転率: 10.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 58
ポジション規律: 87.93

直近の動向

増加 VTEB
+50.2%　$453.8万
減少 AGG
-24.9%　-$307.7万
減少 BNDX
-25.2%　-$184.6万
増加 VTIP
+7.8%　$87.7万
減少 SCHX
+0.4%　-$51.6万
増加 SCHA
+6.1%　$30.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	11.80%	+0.09%	+0.56%
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	11.39%	+3.65%	+50.17%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	11.00%	+0.04%	-0.85%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	9.38%	-0.55%	+0.39%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	9.02%	-0.01%	+2.42%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	8.89%	+0.62%	+7.79%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.48%	-2.68%	-24.86%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.31%	-0.15%	+4.11%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.95%	+0.14%	+0.46%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	4.41%	-1.60%	-25.24%
11	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	3.93%	+0.20%	+3.77%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	3.26%	+0.21%	+6.08%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.80%	-0.05%	-0.46%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.62%	-0.08%	+1.00%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.15%	-0.01%	-2.10%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.48%	+0.16%	+54.36%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.29%	+0.06%	+25.84%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.25%	-0.01%	+0.21%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	-0.01%	+1.16%
20	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.12%	-0.03%	—
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.09%	—	+0.21%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.05%	-0.01%	—
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.05%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.04%	-0.01%	—
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.03%	—	—
26	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.02%	+0.02%	NEW
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.02%	+0.02%	NEW
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.02%	+0.02%	NEW
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.01%	+0.01%	NEW

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	29	$1.2億	11	1VB 2VTEB 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VB 2.VTEB 3.VEA 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.AGG 8.SPY 9.IEMG 10.BNDX
2025-12-31	26	$1.2億	3	1VB 2VEA 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.VB 2.VEA 3.AGG 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.VTEB 8.SPY 9.BNDX 10.IEMG
2025-09-30	26	$1.2億	34	1VB 2VEA 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.VB 2.VEA 3.AGG 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.VTEB 8.SPY 9.BNDX 10.IEMG
2025-06-30	20	$1.1億	6	1VCIT 2VTEB 3VB 主要銘柄2025-06-30 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.VEA 5.SCHX 6.VTIP 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ
2025-03-31	20	$1.0億	6	1VCIT 2VTEB 3VB 主要銘柄2025-03-31 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.VTIP 5.VEA 6.SCHX 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ
2024-12-31	18	$1.0億	0	1VCIT 2VTEB 3VB 主要銘柄2024-12-31 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.SCHX 5.VTIP 6.VEA 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ

今四半期の持株変動

Frisco Financial Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Ishares US Real Estate ETF (IYR).

Frisco Financial Planning LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+3.7%	+50.17%	増加
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.6%	+7.79%	増加
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+6.08%	増加
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+3.77%	増加
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+54.36%	増加
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.46%	増加
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.56%	増加
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+25.84%	増加
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.85%	減少
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+0.21%	増加
11	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	—	変化なし
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	—	変化なし
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+2.42%	増加
14	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.21%	増加
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.10%	減少
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.16%	増加
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
19	TSLA	Tesla INC	0%	—	変化なし
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-0.46%	減少
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+1.00%	増加
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+4.11%	増加
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+0.39%	増加
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.6%	-25.24%	減少
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.7%	-24.86%	減少
26	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
27	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新規購入
29	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新規購入
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Frisco Financial Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？

Frisco Financial Planning LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、29 件のポジションが開示されています。

Frisco Financial Planning LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Frisco Financial Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1430.7万 (11.8%) 2. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $1380.3万 (11.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1333.7万 (11.0%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1136.8万 (9.4%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1093.1万 (9.0%)

Frisco Financial Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Frisco Financial Planning LLCは25件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、15件の保有増加、5件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Ishares US Real Estate ETF (IYR)

Frisco Financial Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFrisco Financial Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 57.3% • Financials: 24.1% • Information Technology: 18.6%