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Gerald Baker Financial Group LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 114

Gerald Baker Financial Group LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.61
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
38.28
多様性
100
ポジション規律
84.74

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー7.60%———
2VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他6.15%———
3GBCIGlacier Bancorp INC株式-金融6.00%———
4NNNNnn Reit INC株式-不動産4.60%———
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.57%———
6QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型4.50%———
7CATCaterpillar INC株式-資本財3.46%———
8NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース3.02%———
9UTGReaves Utility Income Fund株式-その他2.95%———
10BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他2.58%———
11VDEVanguard Energy ETFETF-その他2.57%———
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.24%———
13IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型1.93%———
14AAPLApple INC株式-IT1.91%———
15IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他1.80%———
16CVXChevron CORP株式-エネルギー1.78%———
17NVDANvidia CORP株式-IT1.76%———
18SDVYFirst Trust Smid Cap RisingETF-その他1.54%———
19IYMIshares U.s. Basic MaterialsETF-その他1.53%———
20IYHIshares U.s. Healthcare ETFETF-その他1.50%———
21PMPhilip Morris International株式-生活必需品1.46%———
22JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.41%———
23EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.32%———
24MUSIAmerican Cent Mutlisec IncomETF-その他1.18%———
25IYEIshares U.s. Energy ETFETF-その他1.12%———
26BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.05%———
27MOAltria Group INC株式-生活必需品1.03%———
28MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財1.00%———
29KNGFt Vest S&p 500 Dvd Arst TrgETF-大型株・グロース0.87%———
30HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.86%———
31FTSMFirst Trust Enh Short Mat FdETF-その他0.83%———
32ORealty Income CORP株式-不動産0.82%———
33IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.77%———
34IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.73%———
35CEGConstellation Energy株式-公益事業0.70%———
36IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他0.69%———
37AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.68%———
38ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.66%———
39WELLWelltower INC株式-不動産0.66%———
40LUVSouthwest Airlines Co株式-資本財0.60%———
41VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.60%———
42IDVIshares International SelectETF-その他0.59%———
43XHBSs Spdr S&p Homebldrs ETFETF-その他0.57%———
44FTGCFirst Trust Global TacticalETF-その他0.56%———
45GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.53%———
46WMTWalmart INC株式-生活必需品0.52%———
47MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.51%———
48XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.51%———
49IYFIshares US Financials ETFETF-その他0.49%———
50UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.47%———
1–50 of 114

今四半期の持株変動

Gerald Baker Financial Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション

FAQ

Gerald Baker Financial Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Gerald Baker Financial Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、114 件のポジションが開示されています。
Gerald Baker Financial Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Gerald Baker Financial Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — $2398.8万 (7.6%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1941.0万 (6.2%) 3. Glacier Bancorp INC (GBCI) — $1895.7万 (6.0%) 4. Nnn Reit INC (NNN) — $1451.5万 (4.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1443.5万 (4.6%)
Gerald Baker Financial Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Gerald Baker Financial Group LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Gerald Baker Financial Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGerald Baker Financial Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 19.1% • Financials: 14.8% • Information Technology: 13.1% • Real Estate: 12.6% • Industrials: 12.3% • Consumer Staples: 11.0%