CIK: 0002127408
申告総資産額
$4.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 193
PW Nova Financial Services LLCは最新の13F報告書で193件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は43.6%です。
PW Nova Financial Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 193 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IWF
+1.6% -$192.2万
増加 COST
+274.3% $377.0万
増加 LLY
+270.1% $365.6万
減少 NVDA
+31.7% $200.8万
減少 AVGO
+32.8% $125.5万
増加 WMT
+95.1% $340.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.45% | -3.51% | +1.65% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.85% | — | +11.07% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.99% | — | +2.18% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.49% | -0.40% | +44.52% | |
| 5 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 3.01% | — | +1.20% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.83% | -0.68% | +31.73% | |
| 7 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.75% | — | +1.24% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.04% | -0.56% | +32.81% | |
| 9 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.85% | — | +0.82% | |
| 10 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.80% | — | -0.25% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | +0.50% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.60% | -0.43% | +51.93% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.60% | +0.48% | +95.11% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.59% | — | +4.77% | |
| 15 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.55% | — | +17.75% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 17 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.39% | +0.04% | +71.97% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | +1.73% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.35% | — | +2.63% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.35% | -0.27% | +24.82% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +0.70% | +270.12% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.31% | +0.21% | +95.43% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.81% | +274.29% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.21% | — | +4.89% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 28 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 1.06% | — | -0.10% | |
| 29 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.94% | — | -0.02% | |
| 30 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +0.28% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.33% | +114.18% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.13% | +50.36% | |
| 34 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.08% | |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +10.47% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.72% | +0.19% | +67.48% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.42% | +319.38% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.69% | +0.09% | +70.25% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.36% | +274.20% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +1.77% | |
| 42 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.64% | — | +24.60% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.37% | +168.30% | |
| 44 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +50.99% | |
| 47 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.57% | — | +19.95% | |
| 48 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.95% | |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 50 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +85.24% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.9%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
PW Nova Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有