CI
Capital Investment Management, Inc.
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125
Capital Investment Management, Inc.は最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は11.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 17.23
- 回転率
- 11.53
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 61.19
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 78.98
直近の動向
減少 VXUS
-7.4% -$142.3万
増加 SPAB
+11.7% $172.8万
減少 SPDW
-9.7% -$117.1万
減少 VOO
+2.4% -$78.4万
減少 SPYM
+2.4% -$71.0万
増加 IVV
+48.4% $112.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.97% | -0.47% | +2.44% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.39% | -0.44% | +2.40% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 8.67% | -0.66% | -7.39% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 5.92% | +0.50% | +11.71% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.19% | -0.50% | -9.72% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.10% | +0.24% | +11.23% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.13% | +7.43% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.60% | -0.26% | -7.75% | |
| 9 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.60% | +0.15% | +13.04% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | +7.83% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.53% | +0.11% | +10.52% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.10% | -3.12% | |
| 13 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.11% | +10.55% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.37% | -0.14% | +1.24% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.31% | +0.37% | +48.41% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.30% | — | +3.57% | |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.30% | — | +6.52% | |
| 18 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.06% | +8.16% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.21% | -0.18% | -11.24% | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | +2.84% | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.10% | — | +1.91% | |
| 22 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 1.00% | +0.12% | +15.89% | |
| 23 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.98% | +0.09% | +13.28% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | -1.79% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.88% | — | -7.71% | |
| 26 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.87% | -0.13% | -14.00% | |
| 27 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +8.30% | |
| 28 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-その他 | 0.82% | +0.15% | +0.10% | |
| 29 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.79% | -0.22% | -16.23% | |
| 30 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.76% | — | +10.92% | |
| 31 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.09% | +17.73% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.75% | +0.10% | +18.74% | |
| 33 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.74% | +0.06% | +15.52% | |
| 34 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.73% | — | +2.57% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.71% | — | +6.83% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.70% | — | +3.95% | |
| 37 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.52% | |
| 38 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-その他 | 0.68% | — | +14.99% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.67% | — | +11.44% | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +3.44% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +1.66% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.15% | +7.48% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.13% | +29.11% | |
| 44 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.56% | — | +11.54% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | — | +7.86% | |
| 46 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +12.61% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.47% | — | +6.39% | |
| 48 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 49 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 50 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.42% | — | +12.98% |
1–50 of 125
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Capital Investment Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF).
FAQ
Capital Investment Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Capital Investment Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、125 件のポジションが開示されています。
Capital Investment Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capital Investment Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3194.2万 (11.0%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3025.4万 (10.4%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $2524.2万 (8.7%)
4. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $1722.9万 (5.9%)
5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1510.7万 (5.2%)
Capital Investment Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capital Investment Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、19件の保有増加、10件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF)
Capital Investment Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital Investment Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.1%
• Communication Services: 12.7%
• Financials: 10.6%
• Health Care: 10.2%
• Industrials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.6%