Capital Asset Managemnet, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8881.7万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77

Capital Asset Managemnet, LLCは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8881.7万、四半期回転率は15.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.74
回転率: 14.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.7

直近の動向

増加 IVV
+33.2%　$84.6万
増加 GOVT
+256.8%　$58.5万
減少 DYNF
-14.0%　-$61.3万
減少 IAU
-62.3%　-$37.3万
減少 IVE
-8.3%　-$41.7万
減少 IEMG
-11.7%　-$30.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.66%	-0.24%	+0.48%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	6.15%	-0.13%	+0.62%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.87%	+1.01%	+33.15%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.74%	-0.26%	-9.08%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.77%	-0.40%	-8.34%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.76%	-0.22%	+3.46%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.35%	-0.18%	—
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.76%	-0.64%	-13.99%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.75%	-0.29%	-11.70%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.61%	+0.08%	+2.08%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.53%	+0.26%	+10.03%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.46%	-0.13%	—
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.31%	+0.07%	+0.57%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.30%	+0.20%	+8.17%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.20%	-0.04%	+2.98%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.74%	—	—
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.73%	—	+3.22%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.57%	-0.12%	-9.35%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.53%	-0.02%	+2.54%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.52%	—	+0.19%
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.45%	+1.45%	NEW
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.40%	-0.12%	+1.53%
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.28%	—	+6.57%
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.26%	-0.01%	+4.41%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.24%	-0.04%	+4.79%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.17%	+0.16%	+12.61%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.13%	-0.04%	-0.67%
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	—	—
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.09%	-0.07%	-6.19%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.07%	—	-0.78%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.05%	—	+0.82%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.03%	+0.09%	+8.58%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.02%	+0.10%	+10.74%
34	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	1.01%	+0.13%	+13.95%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.99%	-0.08%	-7.21%
36	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.96%	+0.96%	NEW
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.94%	—	+0.03%
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.92%	+0.67%	+256.85%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.90%	—	+1.79%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.89%	-0.26%	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.85%	—	+0.15%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.79%	—	+0.26%
44	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-その他	0.67%	—	—
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.66%	—	-1.05%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.61%	-0.04%	—
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.60%	+0.04%	+6.46%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.59%	+0.04%	+8.89%
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.53%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	-0.04%	—

1–50 of 77

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +16.7%
ベータ: +0.79
アルファ: -4.2%
最大ドローダウン: -1.2%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.76
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +10.94
インフォメーションレシオ: -1.87
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.81
セクター分散度: +19.7%
歪度: +0.21
尖度: -1.14
アップサイドポテンシャル: +3.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	77	$8881.7万	15	1VOO 2VTI 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.VEA 5.IVE 6.IVW 7.AAPL 8.DYNF 9.IEMG 10.IUSB
2025-12-31	74	$9026.6万	0	1VOO 2VTI 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VEA 4.IVE 5.IVW 6.IVV 7.AAPL 8.DYNF 9.IEMG 10.NVDA

今四半期の持株変動

Capital Asset Managemnet, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Capital Asset Managemnet, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+33.15%	増加
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+256.85%	増加
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+10.03%	増加
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+8.17%	増加
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+12.61%	増加
6	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+13.95%	増加
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+10.74%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+8.58%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.92%	減少
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+2.08%	増加
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+0.57%	増加
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+8.89%	増加
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+6.46%	増加
15	WMT	Walmart INC	0%	-1.44%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+3.22%	増加
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+4.41%	増加
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+2.54%	増加
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.98%	増加
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.67%	減少
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+4.79%	増加
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.27%	減少
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
26	CION	Cion Investment CORP	0%	—	変化なし
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.53%	減少
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-6.19%	減少
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-7.21%	減少
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-9.35%	減少
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.53%	増加
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-21.59%	減少
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.62%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	変化なし
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	変化なし
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+3.46%	増加
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.48%	増加
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-9.08%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	変化なし
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-11.70%	減少
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-8.34%	減少
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-62.27%	減少
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-13.99%	減少
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
46	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
48	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入

FAQ

Capital Asset Managemnet, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Capital Asset Managemnet, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8881.7万、77 件のポジションが開示されています。

Capital Asset Managemnet, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capital Asset Managemnet, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $769.5万 (8.7%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $546.0万 (6.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $432.6万 (4.9%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $420.7万 (4.7%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $334.9万 (3.8%)

Capital Asset Managemnet, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Capital Asset Managemnet, LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、21件の保有増加、14件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Capital Asset Managemnet, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital Asset Managemnet, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 62.3% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 7.4% • Industrials: 6.3% • Consumer Staples: 5.7% • Financials: 5.6%