NL
NorthAvenue LLC
モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 266
NorthAvenue LLCは最新の13F報告書で266件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は6.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 46.01
- 回転率
- 6.1
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 45.73
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 45.49
直近の動向
増加 BSCY
+33.3% $55.0万
増加 BSCX
+17.0% $58.3万
増加 DFEV
-0.0% $111.5万
減少 DFAC
-4.9% -$14.2万
増加 BSCQ
+9.2% $39.8万
減少 BSCV
+2.0% $2.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 21.89% | -0.12% | -1.28% | |
| 2 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 17.08% | -0.04% | +0.09% | |
| 3 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 15.62% | +0.28% | -0.03% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.01% | -0.05% | -1.51% | |
| 5 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 3.95% | +0.06% | +6.27% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 3.83% | +0.17% | +9.23% | |
| 7 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-その他 | 3.81% | +0.11% | +8.84% | |
| 8 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 3.79% | — | +5.34% | |
| 9 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 3.77% | -0.13% | +2.03% | |
| 10 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 3.64% | +0.03% | +5.85% | |
| 11 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 3.58% | -0.08% | +3.01% | |
| 12 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-その他 | 3.50% | +0.34% | +16.95% | |
| 13 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-その他 | 1.83% | +0.38% | +33.34% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.59% | -0.18% | -4.86% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.63% | +0.03% | +6.67% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | -0.10% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.44% | -0.05% | -1.76% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.25% | +0.01% | — | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.23% | — | -0.76% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.05% | -9.30% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.03% | — | |
| 24 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 25 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -2.47% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.16% | -0.01% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | +8.20% | |
| 29 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -2.07% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 31 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -7.44% | |
| 33 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-その他 | 0.12% | — | +4.21% | |
| 34 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 35 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.02% | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | — | |
| 37 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.08% | +0.02% | -0.52% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.08% | — | — | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | -22.98% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.08% | -0.08% | -42.88% | |
| 42 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 43 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | — | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 47 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.06% | — | — | |
| 48 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.06% | — | — | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.06% | — | -0.68% |
1–50 of 266
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
NorthAvenue LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FAQ
NorthAvenue LLCとはどのような機関投資家ですか？
NorthAvenue LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、266 件のポジションが開示されています。
NorthAvenue LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、NorthAvenue LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Target Value (DFAT) — $2753.6万 (21.9%)
2. Dimensional International Sm (DISV) — $2148.8万 (17.1%)
3. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — $1964.9万 (15.6%)
4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $505.0万 (4.0%)
5. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — $496.7万 (4.0%)
NorthAvenue LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、NorthAvenue LLCは39件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、15件の保有増加、16件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
NorthAvenue LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNorthAvenue LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Staples: 25.6%
• Health Care: 17.7%
• Information Technology: 16.1%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Industrials: 9.2%
• Communication Services: 6.4%