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Wealth Care LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 73

Wealth Care LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は14.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.35
回転率
14.87
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
92.68
多様性
100
ポジション規律
84.57

直近の動向

  • 減少 IAU

    -1.5%　-$144.8万

  • 増加 IJR

    -0.8%　$185.1万

  • 減少 WY

    -38.1%　-$45.8万

  • 増加 VTI

    +0.1%　$148.9万

  • 新規購入 XLK

  • 新規購入 FDHY

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株9.68%+0.71%-0.82%
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他9.02%+0.45%+0.08%
3VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他6.99%+0.02%+0.09%
4IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他6.76%+0.15%-1.78%
5IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ6.33%-1.90%-1.49%
6VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他5.96%-0.25%-1.36%
7RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース5.65%+0.06%-0.07%
8SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他4.31%+0.17%-0.99%
9PDIPimco Dynamic Income Fund株式-金融3.38%-0.05%+10.51%
10IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.29%+0.14%+0.02%
11AAPLApple INC株式-IT3.24%+0.12%-0.01%
12DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他2.01%—-0.74%
13IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他1.71%+0.03%+0.05%
14SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.50%-0.02%-5.63%
15NVDANvidia CORP株式-IT1.43%+0.06%-0.16%
16VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.28%-0.02%+283.77%
17SYLDCambria Shareholder Yield EtETF-その他1.26%-0.05%+0.28%
18DLSWisdomtree Intl S/c Dvd FundETF-その他1.17%—+0.72%
19RPVInvesco S&p 500 Pure Value EETF-大型株・グロース1.15%-0.03%+0.33%
20QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.10%+0.15%+0.05%
21IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.90%+0.06%—
22NCVVirtus Convertible & Income株式-その他0.89%-0.01%-8.72%
23IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.85%+0.08%+0.06%
24SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.85%—+0.50%
25VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.76%-0.01%-2.97%
26BITBlackrock Multi-sector INC株式-その他0.69%+0.11%+30.89%
27XSCDXLmp Capital And Income Fund株式-その他0.63%—+1.05%
28TSLATesla INC株式-一般消費財0.62%+0.01%-1.35%
29VDEVanguard Energy ETFETF-その他0.62%-0.27%-12.41%
30AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.58%+0.02%-0.53%
31WYWeyerhaeuser Co株式-不動産0.57%-0.47%-38.06%
32GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.56%+0.07%—
33FCGFirst Trust Natural Gas ETFETF-その他0.56%-0.16%+0.08%
34MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.55%—+0.17%
35PAXSPimco Access Income Fund株式-その他0.54%+0.22%+82.28%
36CEECentral And Eastern Europe F株式-その他0.53%+0.01%—
37SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他0.52%-0.13%-11.95%
38NZFNuveen Municipal Credit INC株式-その他0.51%——
39NADNuveen Quality Municipal INC株式-その他0.49%——
40VTHRVanguard Russell 3000ETF-その他0.49%+0.03%—
41XNEAXNuveen Amt-fr Qlty Muni INC株式-その他0.48%——
42VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.45%—-12.99%
43NLYAnnaly Capital Management In株式-不動産0.44%—+0.99%
44IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.44%—+0.25%
45DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース0.44%—-2.73%
46XLESs Energy Select SectorETF-その他0.43%-0.11%—
47VGMInvesco Trust For Investmen株式-その他0.43%——
48EISIshares Msci Israel ETFETF-その他0.40%—+0.85%
49VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.40%—+0.14%
50VKIInvesco Adv Muni INC Tr Ii株式-その他0.38%——
1–50 of 73

今四半期の持株変動

Wealth Care LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Fidelity Enh Hi Yld ETF (FDHY); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Nebius Group NV; 全売却: Pimco Corporate & Income Opp (PTY).

Wealth Care LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.7%-0.82%減少
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.5%+0.08%増加
3XLKSs Technology Select Sector+0.3%NEW新規購入
4FDHYFidelity Enh Hi Yld ETF+0.3%NEW新規購入
5GLWCorning INC+0.3%NEW新規購入
6✓ Nebius Group NV+0.3%NEW新規購入
7PAXSPimco Access Income Fund+0.2%+82.28%増加
8AMDAdvanced Micro Devices+0.2%NEW新規購入
9IWSIshares Russell Mid-cap Valu+0.2%NEW新規購入
10SCHBSchwab US Broad Market ETF+0.2%-0.99%減少
11TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.2%NEW新規購入
12INTCIntel CORP+0.2%NEW新規購入
13SPYINeos S&p 500 High Income ETF+0.2%NEW新規購入
14IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%-1.78%減少
15QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.2%+0.05%増加
16IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+0.02%増加
17AAPLApple INC+0.1%-0.01%減少
18BITBlackrock Multi-sector INC+0.1%+30.89%増加
19IWMIshares Russell 2000 ETF+0.1%+0.06%増加
20MTUMIshares Msci USA Momentum Fa+0.1%—変化なし
21GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%—変化なし
22BPREBluerock Private Real Estate+0.1%+88.12%増加
23RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%-0.07%減少
24NVDANvidia CORP+0.1%-0.16%減少
25IWNIshares Russell 2000 Value E+0.1%—変化なし
26QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF0%+0.08%増加
27IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu0%+0.05%増加
28VTHRVanguard Russell 30000%—変化なし
29VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%+0.09%増加
30AMZNAmazon.com INC0%-0.53%減少
31TSLATesla INC0%-1.35%減少
32CEECentral And Eastern Europe F0%—変化なし
33NCVVirtus Convertible & Income0%-8.72%減少
34VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%-2.97%減少
35SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-5.63%減少
36VOVanguard Mid-cap ETF0%+283.77%増加
37RPVInvesco S&p 500 Pure Value E0%+0.33%増加
38PDIPimco Dynamic Income Fund-0.1%+10.51%増加
39SYLDCambria Shareholder Yield Et-0.1%+0.28%増加
40XLESs Energy Select Sector-0.1%—変化なし
41XOMExxon Mobil CORP-0.1%+0.03%増加
42SPSBSs Spdr P St C CORP ETF-0.1%-11.95%減少
43FCGFirst Trust Natural Gas ETF-0.2%+0.08%増加
44PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.2%EXIT全売却
45HYTBlackrock CORP Hi Yld-0.2%EXIT全売却
46VYMVanguard High Dvd Yield ETF-0.3%-1.36%減少
47PTYPimco Corporate & Income Opp-0.3%EXIT全売却
48VDEVanguard Energy ETF-0.3%-12.41%減少
49WYWeyerhaeuser Co-0.5%-38.06%減少
50IAUIshares Gold Trust-1.9%-1.49%減少

FAQ

Wealth Care LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wealth Care LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、73 件のポジションが開示されています。
Wealth Care LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealth Care LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1195.0万 (9.7%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1113.3万 (9.0%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $863.6万 (7.0%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $834.3万 (6.8%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — $782.2万 (6.3%)
Wealth Care LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealth Care LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、16件の保有増加、16件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Fidelity Enh Hi Yld ETF (FDHY); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Nebius Group NV; 全売却: Pimco Corporate & Income Opp (PTY)
Wealth Care LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Care LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.7% • Financials: 30.2% • Consumer Discretionary: 9.0% • Real Estate: 7.6% • Communication Services: 6.0% • Energy: 2.6%