AP
Advisortrust Partners, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 255
ADVISORTRUST PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で255件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は54.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.9
- 回転率
- 54.24
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 50.8
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 76.91
直近の動向
減少 IYF
-99.7% -$1143.0万
減少 AVGO
-15.1% -$367.0万
減少 QQQ
-5.9% -$194.3万
減少 SPY
-31.8% -$183.9万
減少 TSM
-23.6% -$156.3万
増加 SHV
+237.3% $207.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.15% | -1.20% | -5.93% | |
| 2 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 5.18% | +5.18% | NEW | |
| 3 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-その他 | 5.12% | +5.12% | NEW | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.81% | -1.88% | -15.13% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 4.59% | +4.59% | NEW | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.26% | -0.69% | -16.29% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.68% | -0.89% | -23.59% | |
| 8 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.47% | +0.74% | +20.20% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.44% | — | +10.03% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.13% | — | +8.69% | |
| 11 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 2.39% | +0.51% | +8.07% | |
| 12 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 2.23% | +0.03% | +7.11% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.08% | +0.30% | +7.93% | |
| 14 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.76% | +0.16% | +7.74% | |
| 15 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 1.67% | +0.13% | +10.13% | |
| 16 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.66% | — | +8.18% | |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.57% | +0.07% | +11.75% | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.46% | +0.17% | +10.03% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.43% | -0.89% | -31.76% | |
| 20 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.23% | +0.85% | +237.31% | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.13% | — | +8.51% | |
| 22 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.11% | — | -3.89% | |
| 23 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.11% | — | +10.83% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.09% | -0.32% | +7.86% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.36% | -4.08% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.73% | — | -9.68% | |
| 27 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.72% | — | +10.15% | |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.70% | +0.47% | +220.20% | |
| 29 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.62% | +0.22% | +63.43% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.48% | +321.43% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -15.80% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.60% | +0.12% | +18.41% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.58% | — | +31.32% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.54% | -0.46% | -26.63% | |
| 35 | GLU | Gabelli Glbl Util & INC Tr | 株式-その他 | 0.53% | +0.18% | +62.48% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -0.58% | |
| 37 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.46% | — | +24.66% | |
| 38 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.15% | +36.13% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.17% | -15.15% | |
| 40 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.39% | — | — | |
| 41 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.37% | — | +34.97% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.37% | — | +9.06% | |
| 43 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +1.85% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | — | -4.28% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +3.24% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.32% | — | -3.91% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.31% | — | +13.71% | |
| 48 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.30% | — | +31.63% | |
| 49 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.30% | +0.20% | +227.01% | |
| 50 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.30% | — | +53.76% |
1–50 of 255
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Advisortrust Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新規購入: Ishares US Telecommunication (IYZ); 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Ishares US Consumer Discreti (IYC).
FAQ
Advisortrust Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Advisortrust Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、255 件のポジションが開示されています。
Advisortrust Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Advisortrust Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1479.3万 (6.2%)
2. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — $1244.8万 (5.2%)
3. Ishares US Telecommunication (IYZ) — $1232.2万 (5.1%)
4. Broadcom INC (AVGO) — $1155.9万 (4.8%)
5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — $1104.5万 (4.6%)
Advisortrust Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Advisortrust Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、17件の保有増加、13件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新規購入: Ishares US Telecommunication (IYZ); 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Ishares US Consumer Discreti (IYC)
Advisortrust Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAdvisortrust Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.5%
• Financials: 17.9%
• Health Care: 15.3%
• Consumer Staples: 12.3%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Industrials: 6.0%