RA
Rubicon Advisors, GP
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76
Rubicon Advisors, GPは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は28.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 16.09
- 回転率
- 28.22
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 87.5
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.56
直近の動向
減少 TSLA
+1.8% -$156.1万
減少 VTI
-87.8% -$186.3万
減少 AAPL
-1.3% -$106.1万
増加 VALQ
+553.7% $184.3万
増加 CGDV
+364.6% $173.4万
増加 NBSD
+49.0% $194.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.79% | -1.65% | -1.33% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 7.20% | -1.89% | +1.76% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.02% | +0.73% | +11.49% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.94% | -0.74% | +1.15% | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 5.43% | +0.85% | +27.75% | |
| 6 | NBSD | Neuberger Short Duration INC | ETF-その他 | 5.26% | +1.47% | +48.97% | |
| 7 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 4.56% | -0.18% | +6.90% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.51% | -0.58% | +1.09% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.22% | -0.50% | +0.62% | |
| 10 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 2.65% | -0.25% | -1.65% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.62% | +0.42% | +26.73% | |
| 12 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 2.10% | +0.31% | +33.91% | |
| 13 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.94% | +1.49% | +364.61% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.92% | +1.46% | +337.88% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.91% | -0.28% | +0.66% | |
| 17 | VALQ | American Century US Quality | ETF-その他 | 1.90% | +1.59% | +553.75% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.75% | -0.23% | -1.53% | |
| 19 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-その他 | 1.67% | +1.36% | +514.76% | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.59% | +0.03% | +5.90% | |
| 21 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.32% | — | +2.64% | |
| 22 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.19% | — | +2.56% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.15% | — | +8.43% | |
| 24 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.19% | +10.35% | |
| 25 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-その他 | 1.05% | +0.65% | +181.15% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -10.29% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.87% | +0.06% | -1.38% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.32% | +0.98% | |
| 29 | HTO | H2o America | 株式-その他 | 0.73% | +0.09% | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.28% | +32.36% | |
| 31 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.63% | — | +1.20% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.58% | — | +14.53% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | — | |
| 34 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 0.57% | — | — | |
| 35 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.56% | — | +5.41% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.54% | +0.23% | +70.42% | |
| 37 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.54% | -0.23% | +0.58% | |
| 38 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.53% | +0.06% | +11.85% | |
| 39 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.50% | +0.19% | +64.60% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.48% | — | +0.95% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.46% | — | +25.83% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | — | |
| 43 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-その他 | 0.46% | — | +3.85% | |
| 44 | TRFK | Pacer Data And Digital Rev | ETF-その他 | 0.44% | — | +8.20% | |
| 45 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra INC | ETF-その他 | 0.41% | — | +5.40% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | — | |
| 47 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 48 | JHCB | John Hancock Corporate Bond | ETF-投資適格社債 | 0.39% | — | -5.68% | |
| 49 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 0.39% | — | +3.63% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.37% | NEW |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Rubicon Advisors, GPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 全売却: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新規購入: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM).
FAQ
Rubicon Advisors, GPとはどのような機関投資家ですか？
Rubicon Advisors, GPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、76 件のポジションが開示されています。
Rubicon Advisors, GPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rubicon Advisors, GPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $1238.9万 (10.8%)
2. Tesla INC (TSLA) — $826.9万 (7.2%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $691.2万 (6.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $682.7万 (5.9%)
5. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — $623.8万 (5.4%)
Rubicon Advisors, GPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rubicon Advisors, GPは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、24件の保有増加、6件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 全売却: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新規購入: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM)
Rubicon Advisors, GPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRubicon Advisors, GPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 43.5%
• Consumer Discretionary: 27.7%
• Communication Services: 14.4%
• Financials: 5.1%
• Consumer Staples: 3.1%
• Energy: 2.3%