Koenig Investment Advisory, LLC

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36

Koenig Investment Advisory, LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は5.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.28
回転率: 5.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 72
ポジション規律: 86.68

直近の動向

増加 FLV
+6.7%　-$2.6万
減少 TGB
-13.9%　-$73.9万
減少 QQQ
-25.6%　-$56.4万
増加 AGG
+2.0%　$9873.0
減少 MSFT
-1.6%　-$76.5万
増加 VOO
+8.0%　$10.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FLV	American Century Focused Lar	ETF-その他	13.34%	+0.59%	+6.67%
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	11.75%	+0.12%	+0.73%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	10.05%	-0.23%	-0.25%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	8.85%	+0.41%	+2.04%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	8.07%	-0.01%	+2.22%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	7.78%	+0.26%	-1.08%
7	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	6.35%	+0.17%	+4.37%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.33%	-0.33%	-1.59%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.07%	+0.32%	+8.05%
10	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.37%	—	-1.60%
11	MET	Metlife INC	株式-金融	2.32%	-0.09%	-1.35%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	2.14%	+0.06%	-1.87%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.60%	-0.03%	+2.25%
14	FDG	American Century Focused Dyn	ETF-その他	1.51%	—	+0.19%
15	TGB	Taseko Mines LTD	株式-その他	1.18%	-0.55%	-13.92%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.14%	-0.41%	-25.65%
17	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.14%	+0.06%	-1.79%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.88%	-0.03%	-1.14%
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.88%	+0.05%	-0.10%
20	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.83%	-0.01%	-0.26%
21	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.74%	-0.07%	—
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.72%	-0.01%	+0.54%
23	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.72%	+0.05%	-1.95%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.56%	—	+0.32%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.50%	+0.08%	+20.16%
26	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-その他	0.47%	+0.02%	-0.05%
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.46%	-0.01%	+0.11%
28	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.33%	+0.03%	—
29	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.32%	-0.01%	-0.44%
30	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.30%	-0.01%	-0.16%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.25%	—	-2.68%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.24%	—	-0.85%
33	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.22%	-0.01%	-2.69%
34	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.21%	—	+3.49%
35	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.21%	+0.02%	—
36	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.18%	—	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	36	$1.2億	5	1FLV 2USMV 3VO 主要銘柄2026-03-31 1.FLV 2.USMV 3.VO 4.AGG 5.IQLT 6.MINT 7.SDY 8.MSFT 9.VOO 10.ABBV
2025-12-31	37	$1.2億	0	1FLV 2USMV 3VO 主要銘柄2025-12-31 1.FLV 2.USMV 3.VO 4.AGG 5.IQLT 6.MINT 7.MSFT 8.SDY 9.VOO 10.MET

今四半期の持株変動

Koenig Investment Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 増加: American Century Focused Lar (FLV) — 保有株数 +6.67%; 減少: Taseko Mines LTD (TGB) — 保有株数 -13.92%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -25.65%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +2.04%.

Koenig Investment Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FLV	American Century Focused Lar	+0.6%	+6.67%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+2.04%	増加
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+8.05%	増加
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	-1.08%	減少
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+4.37%	増加
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+0.73%	増加
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+20.16%	増加
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-1.87%	減少
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.79%	減少
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-1.95%	減少
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.10%	減少
12	T	At&t INC	0%	—	変化なし
13	ENB	Enbridge INC	0%	—	変化なし
14	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	0%	-0.05%	減少
15	ABBV	Abbvie INC	—	-1.60%	減少
16	FDG	American Century Focused Dyn	—	+0.19%	増加
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+0.32%	増加
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.85%	減少
19	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	—	変化なし
20	AMZN	Amazon.com INC	—	-2.68%	減少
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+3.49%	増加
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+2.22%	増加
23	MO	Altria Group INC	0%	-0.26%	減少
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.54%	増加
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.11%	増加
26	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.16%	減少
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.44%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.69%	減少
29	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.25%	増加
30	AAPL	Apple INC	0%	-1.14%	減少
31	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	変化なし
32	MET	Metlife INC	-0.1%	-1.35%	減少
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-0.25%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.59%	減少
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-25.65%	減少
36	TGB	Taseko Mines LTD	-0.6%	-13.92%	減少
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Koenig Investment Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Koenig Investment Advisory, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、36 件のポジションが開示されています。

Koenig Investment Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Koenig Investment Advisory, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. American Century Focused Lar (FLV) — $1570.2万 (13.3%) 2. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $1384.0万 (11.8%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1183.2万 (10.1%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1041.6万 (8.8%) 5. Ishares Msci International Q (IQLT) — $950.4万 (8.1%)

Koenig Investment Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Koenig Investment Advisory, LLCは33件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、13件の保有増加、19件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 増加: American Century Focused Lar (FLV) — 保有株数 +6.67%; 減少: Taseko Mines LTD (TGB) — 保有株数 -13.92%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -25.65%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +2.04%

Koenig Investment Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKoenig Investment Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.3% • Health Care: 14.7% • Communication Services: 9.1% • Consumer Staples: 5.5% • Financials: 5.3% • Industrials: 4.6%