KF
Ketron Financial
セクター集中型モメンタム追随型集中投資型
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55
Ketron Financialは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は11.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 88.65
- 回転率
- 11.63
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 66.24
直近の動向
増加 TSM
+3.8% $278.5万
減少 MSFT
-5.5% -$510.8万
減少 NVDA
-1.5% -$1064.8万
増加 PEP
0.0% $62.6万
減少 META
-2.8% -$152.4万
増加 AVGO
+8.7% -$50.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 44.38% | -0.43% | -1.52% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 7.44% | +1.45% | +3.84% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.81% | — | +1.21% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 6.32% | +0.28% | +8.70% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.22% | -0.15% | -2.71% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.78% | -1.36% | -5.52% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.73% | -0.15% | -0.96% | |
| 8 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.96% | +0.42% | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.92% | -0.30% | -2.81% | |
| 10 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 1.93% | +0.18% | — | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.78% | — | -0.67% | |
| 12 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 1.02% | +0.23% | — | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.12% | +0.09% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.02% | -0.71% | |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.81% | -0.13% | -8.48% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | -0.11% | -9.10% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.02% | -1.56% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | -0.98% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.04% | -0.32% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.07% | +19.15% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.20% | -48.09% | |
| 22 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.24% | +0.03% | +0.19% | |
| 23 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -0.99% | |
| 24 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.22% | — | -2.98% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.21% | +0.02% | +2.32% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.06% | +14.35% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.01% | +2.30% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | +0.07% | +8.05% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.18% | -0.02% | -0.65% | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 31 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.16% | — | -0.30% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.03% | +14.84% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 35 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 株式-その他 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 36 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.12% | — | -0.14% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.11% | +0.03% | +10.31% | |
| 38 | CWT | California Water Service Grp | 株式-公益事業 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 39 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.11% | — | — | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.03% | — | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 42 | CDE | Coeur Mining INC | 株式-素材 | 0.11% | +0.04% | +31.61% | |
| 43 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.10% | — | -0.67% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 45 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.10% | +0.01% | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.10% | +0.03% | +11.81% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.09% | -0.02% | -2.20% | |
| 49 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.08% | — | -0.20% | |
| 50 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.13% | -60.07% |
1–50 of 55
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Ketron Financialの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Paycom Software INC (PAYC); 新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
FAQ
Ketron Financialとはどのような機関投資家ですか？
Ketron Financialはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、55 件のポジションが開示されています。
Ketron Financialの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ketron Financialの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.2億 (44.4%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $2077.9万 (7.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1903.5万 (6.8%)
4. Broadcom INC (AVGO) — $1765.2万 (6.3%)
5. Apple INC (AAPL) — $1738.4万 (6.2%)
Ketron Financialは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ketron Financialは40件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、14件の保有増加、17件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Paycom Software INC (PAYC); 新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX)
Ketron Financialはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKetron Financialの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 77.4%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Consumer Staples: 3.4%
• Financials: 1.6%
• Health Care: 0.2%