SH
S Harris Financial Group, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107
S Harris Financial Group, LLCは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は17.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.84
- 回転率
- 17.23
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 63.22
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.15
直近の動向
減少 MSFT
-2.5% -$128.5万
減少 JPM
-0.3% -$51.9万
増加 FBND
+10.5% $123.5万
減少 VOO
-0.2% -$24.0万
減少 NOW
-10.6% -$33.5万
減少 CRM
-14.3% -$25.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 13.04% | +0.53% | +10.46% | |
| 2 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 10.23% | -0.02% | +1.87% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 8.50% | -0.03% | +5.21% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 7.09% | +0.21% | +6.42% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.82% | -0.74% | -0.26% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.25% | -0.44% | -0.19% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.45% | -1.41% | -2.45% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.01% | +0.07% | +14.98% | |
| 9 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-その他 | 2.53% | +0.17% | +10.08% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.75% | -0.23% | -2.64% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.70% | — | +16.52% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.60% | — | +12.46% | |
| 13 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.35% | — | +0.99% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | — | +22.49% | |
| 15 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 1.06% | — | +1.62% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.05% | — | +1.90% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.97% | — | +6.30% | |
| 18 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 株式-その他 | 0.95% | — | +1.54% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.93% | — | +0.23% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | +0.73% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | — | +24.21% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.74% | — | +9.14% | |
| 23 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.73% | — | +11.71% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.12% | +21.41% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -5.81% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.69% | — | +6.74% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +23.94% | |
| 28 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.65% | — | -0.76% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.64% | +0.11% | +13.95% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +28.23% | |
| 31 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.57% | -0.22% | +1.12% | |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | +0.13% | -8.34% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.50% | — | +40.37% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.17% | +63.92% | |
| 36 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.49% | — | +5.94% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.48% | +0.13% | +24.44% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.48% | — | -7.69% | |
| 39 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.48% | -0.34% | -10.61% | |
| 40 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.46% | — | -2.27% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +3.97% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | -21.84% | |
| 43 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | +33.44% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.40% | +0.13% | +16.09% | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.39% | — | +34.04% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.15% | +25.83% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | +13.91% | |
| 48 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.36% | +0.15% | +63.80% | |
| 49 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.36% | — | +0.86% | |
| 50 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.18% | -22.45% |
1–50 of 107
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
S Harris Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC); 全売却: Transdigm Group INC (TDG).
FAQ
S Harris Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
S Harris Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、107 件のポジションが開示されています。
S Harris Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、S Harris Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1430.2万 (13.0%)
2. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — $1121.5万 (10.2%)
3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — $932.2万 (8.5%)
4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — $777.4万 (7.1%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $528.3万 (4.8%)
S Harris Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、S Harris Financial Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、15件の保有増加、8件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC); 全売却: Transdigm Group INC (TDG)
S Harris Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくS Harris Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.6%
• Financials: 26.0%
• Communication Services: 13.6%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Health Care: 6.2%
• Consumer Staples: 4.9%