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Wealth Intelligence, LLC

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 59

Wealth Intelligence, LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は12.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
45.94
回転率
12.48
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
75.89
多様性
100
ポジション規律
75.76

直近の動向

  • 減少 LOW

    +0.0%　-$476.3万

  • 増加 GSY

    +36.3%　$252.0万

  • 減少 FTCB

    -5.0%　-$108.2万

  • 増加 AVGO

    +0.0%　$123.1万

  • 増加 AMD

    -0.8%　$105.3万

  • 増加 SAWS

    +1.7%　$118.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財30.90%-3.38%+0.00%
2FTCBFt Core Investment Grade ETFETF-投資適格社債8.67%-0.83%-5.00%
3PFXFVaneck Pref Sec X-financialsETF-その他4.53%-0.06%+0.51%
4GSYInvesco Ultra Short DurationETF-その他4.39%+1.06%+36.30%
5AAPLApple INC株式-IT3.53%+0.31%-0.38%
6AVGOBroadcom INC株式-IT3.16%+0.48%+0.03%
7SAWSAam Sawgrass US Sm Cp Gr ETFETF-その他2.78%+0.47%+1.70%
8ETNEaton Corporation plc株式-資本財2.33%+0.33%+1.38%
9JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.15%+0.17%+0.71%
10MPCMarathon Petroleum CORP株式-エネルギー2.08%-0.02%-1.90%
11JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.84%+0.09%-2.59%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.74%+0.09%+8.59%
13UNPUnion Pacific CORP株式-資本財1.49%+0.12%+0.42%
14GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.47%+0.27%+2.60%
15CBChubb Limited株式-金融1.34%-0.03%-2.94%
16CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア1.31%+0.39%+1.60%
17AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.25%+0.16%+3.17%
18EFAAInvesco Msci Eafe Income AdvETF-その他1.17%+0.07%+3.98%
19CMECme Group INC株式-金融1.12%-0.41%+1.55%
20SOSouthern Co/the株式-公益事業1.11%-0.20%-12.18%
21VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.07%+0.12%+2.37%
22CMICummins INC株式-資本財1.01%+0.23%+0.46%
23AFLAflac INC株式-金融1.00%+0.03%—
24ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.96%+0.12%+2.44%
25JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.90%+0.01%+0.83%
26VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.90%-0.27%-6.10%
27ADIAnalog Devices INC株式-IT0.83%+0.09%-8.00%
28MSIMotorola Solutions INC株式-IT0.82%-0.15%-8.31%
29NVDANvidia CORP株式-IT0.78%+0.08%+1.06%
30HDHome Depot INC株式-一般消費財0.76%-0.43%-38.32%
31AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.76%+0.48%-0.78%
32WMTWalmart INC株式-生活必需品0.74%-0.09%+1.10%
33BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.70%+0.01%—
34LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.68%—+22.98%
35CGCPCap Group Core Plus IncomeETF-その他0.68%—-2.20%
36NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usdETF-その他0.61%-0.11%+0.94%
37UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.56%+0.27%+28.14%
38UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.56%—-10.55%
39SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース0.55%—-0.43%
40APDAir Products & Chemicals INC株式-素材0.55%——
41PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.54%+0.29%+4.51%
42MAMastercard INC - A株式-金融0.49%-0.20%-28.83%
43BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.49%+0.02%+2.79%
44TTTrane Technologies plc株式-資本財0.49%+0.07%+0.61%
45RTXRtx CORP株式-資本財0.42%—+2.25%
46GEVGE Vernova INC株式-資本財0.40%—-25.08%
47CATCaterpillar INC株式-資本財0.36%+0.07%-13.47%
48METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.35%—+2.34%
49VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.35%—-28.61%
50ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.34%-0.03%+6.77%
1–50 of 59

今四半期の持株変動

Wealth Intelligence, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Rocket Lab CORP (RKLB); 増加: Lowe's Cos INC (LOW) — 保有株数 +0.00%; 増加: Invesco Ultra Short Duration (GSY) — 保有株数 +36.30%; 減少: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — 保有株数 -5.00%; 増加: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 +0.03%.

Wealth Intelligence, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GSYInvesco Ultra Short Duration+1.1%+36.30%増加
2AVGOBroadcom INC+0.5%+0.03%増加
3AMDAdvanced Micro Devices+0.5%-0.78%減少
4SAWSAam Sawgrass US Sm Cp Gr ETF+0.5%+1.70%増加
5CVSCvs Health CORP+0.4%+1.60%増加
6ETNEaton Corporation plc+0.3%+1.38%増加
7AAPLApple INC+0.3%-0.38%減少
8PANWPalo Alto Networks INC+0.3%+4.51%増加
9GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.3%+2.60%増加
10UNHUnitedhealth Group INC+0.3%+28.14%増加
11CMICummins INC+0.2%+0.46%増加
12RKLBRocket Lab CORP+0.2%NEW新規購入
13JPMJpmorgan Chase & Co+0.2%+0.71%増加
14AMZNAmazon.com INC+0.2%+3.17%増加
15UNPUnion Pacific CORP+0.1%+0.42%増加
16ABBVAbbvie INC+0.1%+2.44%増加
17VVisa Inc-class A Shares+0.1%+2.37%増加
18CDNSCadence Design Sys INC+0.1%+13.34%増加
19MSFTMicrosoft CORP+0.1%+8.59%増加
20JNJJohnson & Johnson+0.1%-2.59%減少
21ADIAnalog Devices INC+0.1%-8.00%減少
22NVDANvidia CORP+0.1%+1.06%増加
23NXPINXP Semiconductors N.V.+0.1%+3.27%増加
24EFAAInvesco Msci Eafe Income Adv+0.1%+3.98%増加
25CATCaterpillar INC+0.1%-13.47%減少
26TTTrane Technologies plc+0.1%+0.61%増加
27SNPSSynopsys INC+0.1%+28.85%増加
28ANETArista Networks INC+0.1%+2.15%増加
29AFLAflac INC0%—変化なし
30CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.0%+27.17%増加
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%+2.79%増加
32SPGIS&p Global INC0%+17.50%増加
33JNJJohnson & Johnson0%+0.83%増加
34BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—変化なし
35LMTLockheed Martin CORP—+22.98%増加
36MPCMarathon Petroleum CORP0%-1.90%減少
37ABTAbbott Laboratories0%+6.77%増加
38CBChubb Limited0%-2.94%減少
39PFXFVaneck Pref Sec X-financials-0.1%+0.51%増加
40FANGDiamondback Energy INC-0.1%-16.42%減少
41WMTWalmart INC-0.1%+1.10%増加
42NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usd-0.1%+0.94%増加
43MSIMotorola Solutions INC-0.2%-8.31%減少
44MAMastercard INC - A-0.2%-28.83%減少
45SOSouthern Co/the-0.2%-12.18%減少
46VZVerizon Communications INC-0.3%-6.10%減少
47CMECme Group INC-0.4%+1.55%増加
48HDHome Depot INC-0.4%-38.32%減少
49FTCBFt Core Investment Grade ETF-0.8%-5.00%減少
50LOWLowe's Cos INC-3.4%+0.00%増加

FAQ

Wealth Intelligence, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wealth Intelligence, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、59 件のポジションが開示されています。
Wealth Intelligence, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealth Intelligence, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Lowe's Cos INC (LOW) — $6651.8万 (30.9%) 2. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — $1866.6万 (8.7%) 3. Vaneck Pref Sec X-financials (PFXF) — $975.4万 (4.5%) 4. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — $944.6万 (4.4%) 5. Apple INC (AAPL) — $760.7万 (3.5%)
Wealth Intelligence, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealth Intelligence, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、33件の保有増加、14件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Rocket Lab CORP (RKLB); 増加: Lowe's Cos INC (LOW) — 保有株数 +0.00%; 増加: Invesco Ultra Short Duration (GSY) — 保有株数 +36.30%; 減少: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — 保有株数 -5.00%; 増加: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 +0.03%
Wealth Intelligence, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Intelligence, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 43.6% • Information Technology: 18.0% • Industrials: 11.0% • Financials: 9.8% • Health Care: 7.8% • Communication Services: 3.6%