Donalies Financial Planning, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74

Donalies Financial Planning, LLCは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は8.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.39
回転率: 7.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 86.7
多様性: 100
ポジション規律: 85.64

直近の動向

減少 MSFT
-1.4%　-$77.0万
減少 AMZN
-2.8%　-$49.9万
増加 BND
+11.4%　$35.7万
減少 AAPL
-1.3%　-$34.5万
減少 DFSU
-0.0%　-$31.8万
減少 DFAC
-0.5%　-$29.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.75%	+0.19%	+6.68%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	10.61%	-0.24%	-0.48%
3	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	4.73%	-0.27%	-0.03%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.58%	+0.11%	-0.09%
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	3.69%	-0.05%	-0.63%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.56%	-0.23%	-1.97%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.46%	-0.29%	-1.28%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	3.33%	+0.12%	+4.36%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.14%	+0.31%	+11.38%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.04%	-0.42%	-2.77%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.79%	+0.06%	-3.62%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.78%	+0.06%	-0.76%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.77%	+0.10%	+0.03%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	2.55%	-0.24%	-5.23%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	2.32%	-0.13%	-0.66%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.02%	-0.65%	-1.39%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.88%	+0.23%	+11.38%
18	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	1.87%	+0.07%	+4.19%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.65%	-0.22%	-4.24%
20	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	1.33%	-0.13%	-5.62%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.32%	—	-1.64%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.29%	-0.12%	+2.07%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.19%	+0.13%	+11.10%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.16%	+0.11%	+9.64%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.14%	—	-1.65%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.10%	-0.17%	-16.00%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.08%	+0.08%	+8.99%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.97%	+0.03%	+3.36%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.93%	-0.17%	-17.27%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.91%	+0.24%	+36.68%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.88%	+0.04%	+2.76%
32	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.68%	—	-0.18%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.63%	-0.08%	-4.14%
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.63%	—	+3.91%
35	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.59%	—	-0.23%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	—
37	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	0.50%	+0.04%	+10.69%
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.48%	+0.15%	+52.58%
39	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.47%	+0.14%	+15.56%
40	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.46%	+0.05%	+21.10%
41	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.46%	—	+0.62%
42	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	ETF-その他	0.46%	-0.16%	—
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.45%	+0.13%	+41.95%
44	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	0.45%	—	-1.59%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.45%	—	+10.61%
46	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.44%	—	+0.17%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.41%	+0.03%	+7.05%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.41%	-0.14%	-24.24%
49	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.40%	-0.08%	—
50	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.34%	+0.05%	+0.56%

1–50 of 74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	74	$1.2億	8	1VOO 2DFAC 3DFSU 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.DFAC 3.DFSU 4.VEA 5.DFSI 6.VTI 7.AAPL 8.DFCF 9.BND 10.AMZN
2025-12-31	70	$1.2億	0	1DFAC 2VOO 3DFSU 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.DFSU 4.VEA 5.VTI 6.AAPL 7.DFSI 8.AMZN 9.DFCF 10.BND

今四半期の持株変動

Donalies Financial Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.39%.

Donalies Financial Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+11.38%	増加
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+36.68%	増加
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+11.38%	増加
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+6.68%	増加
5	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+52.58%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+15.56%	増加
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+41.95%	増加
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+11.10%	増加
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+4.36%	増加
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.09%	減少
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+9.64%	増加
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.03%	増加
13	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+41.58%	増加
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	変化なし
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+8.99%	増加
16	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+4.19%	増加
17	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-3.62%	減少
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.76%	減少
19	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+22.97%	増加
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.10%	増加
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.56%	増加
22	T	At&t INC	+0.1%	+1.05%	増加
23	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	0%	+10.69%	増加
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.76%	増加
25	DFAI	Dimensional International Co	0%	+7.05%	増加
26	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	変化なし
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.36%	増加
28	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-0.63%	減少
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-4.14%	減少
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+2.07%	増加
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-5.62%	減少
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-0.66%	減少
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-24.24%	減少
35	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-42.65%	減少
36	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	-0.2%	—	変化なし
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-17.27%	減少
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-16.00%	減少
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.24%	減少
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.97%	減少
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-0.48%	減少
42	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-5.23%	減少
43	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.3%	-0.03%	減少
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.28%	減少
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-2.77%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.39%	減少
47	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新規購入
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新規購入
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Donalies Financial Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Donalies Financial Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、74 件のポジションが開示されています。

Donalies Financial Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Donalies Financial Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1260.8万 (10.8%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1244.2万 (10.6%) 3. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — $555.2万 (4.7%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $537.5万 (4.6%) 5. Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI) — $432.4万 (3.7%)

Donalies Financial Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Donalies Financial Planning, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、23件の保有増加、19件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.39%

Donalies Financial Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDonalies Financial Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.4% • Consumer Discretionary: 25.9% • Communication Services: 17.1% • Health Care: 4.3% • Industrials: 3.1% • Financials: 2.8%