SP
Smith Partners Wealth Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76
Smith Partners Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は17.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 16.06
- 回転率
- 17.12
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 61.3
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.58
直近の動向
増加 MUNI
+94.3% $205.5万
増加 SPYV
+56.2% $114.6万
増加 VOO
+22.1% $119.2万
減少 VUG
+4.8% -$68.5万
増加 IEFA
+14.7% $117.0万
減少 SGOV
-13.7% -$80.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.30% | -0.88% | +4.77% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.60% | +0.89% | +22.10% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.58% | +0.87% | +14.67% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.80% | -0.27% | -0.16% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.75% | -0.36% | -5.92% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.66% | -0.86% | -13.69% | |
| 7 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 3.81% | +1.79% | +94.29% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.73% | -0.54% | -8.26% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 3.43% | -0.58% | -9.24% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.00% | -0.36% | -1.82% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.87% | +0.97% | +56.24% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.77% | -0.19% | -6.48% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.75% | -0.42% | -11.61% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.01% | -0.46% | -15.70% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.14% | -14.63% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.23% | -9.67% | |
| 17 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.64% | +57.57% | |
| 18 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.66% | -28.04% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.48% | — | -3.17% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.43% | — | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.25% | +0.49% | +70.20% | |
| 22 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.44% | +61.56% | |
| 23 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.12% | +0.31% | +38.27% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.06% | +6.01% | |
| 25 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 1.04% | -0.26% | -20.29% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.44% | +91.27% | |
| 27 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.52% | +128.57% | |
| 28 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.72% | — | — | |
| 29 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 30 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.67% | -0.05% | -6.15% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | — | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.21% | -23.02% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.09% | -6.42% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | — | |
| 35 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.58% | — | +4.37% | |
| 36 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.58% | +0.24% | +78.32% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.53% | -0.10% | -14.48% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.13% | — | |
| 40 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.23% | +113.51% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.06% | — | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.42% | — | — | |
| 45 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.13% | -22.43% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | -1.01% | |
| 47 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-その他 | 0.34% | +0.09% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.04% | -3.46% | |
| 49 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | — |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Smith Partners Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新規購入: Walmart INC (WMT).
FAQ
Smith Partners Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Smith Partners Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、76 件のポジションが開示されています。
Smith Partners Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Smith Partners Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1038.3万 (9.3%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $848.9万 (7.6%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $846.3万 (7.6%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $759.7万 (6.8%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $530.3万 (4.8%)
Smith Partners Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Smith Partners Wealth Management, LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、21件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新規購入: Walmart INC (WMT)
Smith Partners Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSmith Partners Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.8%
• Financials: 14.6%
• Industrials: 11.0%
• Consumer Staples: 10.7%
• Health Care: 9.0%
• Consumer Discretionary: 7.0%