TF

Townsend Financial Planning, LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

Townsend Financial Planning, LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は6.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
45.98
回転率
6.5
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
58
ポジション規律
84.45

直近の動向

  • 減少 IVV

    +2.9%　-$49.5万

  • 減少 IXUS

    -14.4%　-$77.9万

  • 増加 FMDE

    +156.6%　$47.5万

  • 減少 LQD

    -1.1%　-$13.2万

  • 減少 IJH

    -1.0%　$14.8万

  • 増加 AGG

    +5.9%　$61.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース25.23%-1.35%+2.90%
2AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他11.95%+0.21%+5.91%
3IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他11.54%-0.25%-1.04%
4IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株6.98%—-0.03%
5IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他6.54%-0.07%+2.60%
6ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-その他6.24%+0.04%+4.74%
7LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債5.87%-0.33%-1.06%
8IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他5.35%-0.96%-14.38%
9FRELFidelity Msci Rl Est IndxETF-その他4.46%-0.07%+1.83%
10SLQDIshares 0-5 Yr Inv Grd CORPETF-その他3.49%+0.05%+5.58%
11TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他2.06%-0.02%+1.60%
12FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他1.42%+1.42%NEW
13ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他1.07%-0.12%—
14STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.81%—+2.03%
15FMDEFidelity Enhanced Mid Cap CoETF-その他0.76%+0.45%+156.60%
16AAPLApple INC株式-IT0.70%-0.07%—
17NUBDNuveen Esg US Aggregate BondETF-その他0.63%-0.03%+0.19%
18FDHYFidelity Enh Hi Yld ETFETF-その他0.61%+0.61%NEW
19IAUMIshares Gold Trust MicroETF-コモディティ0.57%+0.17%+37.65%
20BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.50%-0.03%-0.39%
21FESMFidelity Enhanced Small CapETF-中小型株0.48%+0.48%NEW
22VCEBVanguard Esg US CORP BondETF-投資適格社債0.45%-0.02%+0.28%
23SUSBIshares Esg Aware 1-5 Year UETF-その他0.45%-0.01%+0.26%
24ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.44%-0.03%+0.16%
25BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.43%-0.03%-0.62%
26IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他0.30%-0.02%-6.24%
27VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他0.27%-0.01%+0.33%
28EAGGIshares Esg Aware US AggregaETF-その他0.21%-0.01%+0.63%
29VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.20%—+0.57%

今四半期の持株変動

Townsend Financial Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Fidelity Enh Hi Yld ETF (FDHY); 新規購入: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +2.90%; 減少: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 保有株数 -14.38%.

Townsend Financial Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FMDEFidelity Enhanced Mid Cap Co+0.5%+156.60%増加
2AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.2%+5.91%増加
3IAUMIshares Gold Trust Micro+0.2%+37.65%増加
4SLQDIshares 0-5 Yr Inv Grd CORP+0.1%+5.58%増加
5ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo0%+4.74%増加
6IJRIshares Core S&p Small-cap E—-0.03%減少
7STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E—+2.03%増加
8VNQVanguard Real Estate ETF—+0.57%増加
9SUSBIshares Esg Aware 1-5 Year U0%+0.26%増加
10VSGXVanguard Esg Intl Stock ETF0%+0.33%増加
11EAGGIshares Esg Aware US Aggrega0%+0.63%増加
12TIPIshares Tips Bond ETF0%+1.60%増加
13IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu0%-6.24%減少
14VCEBVanguard Esg US CORP Bond0%+0.28%増加
15ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%+0.16%増加
16BIVVanguard Intermediate-term B0%-0.62%減少
17BSVVanguard Short-term Bond ETF0%-0.39%減少
18NUBDNuveen Esg US Aggregate Bond0%+0.19%増加
19IUSVIshares Core S&p U.s. Value-0.1%+2.60%増加
20FRELFidelity Msci Rl Est Indx-0.1%+1.83%増加
21AAPLApple INC-0.1%—変化なし
22ESGVVanguard Esg US Stock ETF-0.1%—変化なし
23IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.3%-1.04%減少
24LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui-0.3%-1.06%減少
25IXUSIshares Core Intl Stock ETF-1%-14.38%減少
26IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.4%+2.90%増加
27FENIFidelity Enhanced Intl ETF—NEW新規購入
28FDHYFidelity Enh Hi Yld ETF—NEW新規購入
29FESMFidelity Enhanced Small Cap—NEW新規購入

FAQ

Townsend Financial Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Townsend Financial Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、29 件のポジションが開示されています。
Townsend Financial Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Townsend Financial Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2606.9万 (25.2%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1234.9万 (11.9%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1192.8万 (11.5%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $720.9万 (7.0%) 5. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — $675.5万 (6.5%)
Townsend Financial Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Townsend Financial Planning, LLCは27件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、7件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Fidelity Enh Hi Yld ETF (FDHY); 新規購入: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +2.90%; 減少: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 保有株数 -14.38%
Townsend Financial Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTownsend Financial Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%