EA
Excelsior Advisor Network LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 248
Excelsior Advisor Network LLCは最新の13F報告書で248件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は30.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.84
- 回転率
- 30.38
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 48.05
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.85
直近の動向
減少 VV
-7.1% -$67.0万
減少 OEF
-9.6% -$60.7万
減少 VGSH
-11.4% -$48.3万
減少 VT
-14.6% -$47.6万
増加 IWF
+85.3% $209.9万
増加 XOM
+16.4% $210.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位225銘柄を表示中（全248銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.67% | -0.28% | +17.42% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.02% | — | +6.90% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.85% | -0.16% | +29.62% | |
| 4 | FFIN | First Finl Bankshares INC | 株式-金融 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.34% | +13.98% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.26% | +12.47% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.50% | -0.32% | +1.29% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.50% | +0.13% | +75.86% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.40% | — | -11.47% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.17% | +16.96% | |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 2.28% | — | +0.50% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.25% | — | +0.55% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.22% | — | +2.66% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.05% | +0.46% | +16.45% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.00% | +0.01% | +31.79% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.99% | +0.47% | +85.33% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.86% | -7.06% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.84% | +0.33% | +71.75% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | +0.21% | +9.73% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.39% | -0.62% | -11.40% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.12% | +30.23% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.16% | +10.04% | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.63% | -9.56% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.10% | — | -5.11% | |
| 25 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.07% | — | +6.45% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.49% | -14.64% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.92% | +0.25% | +90.14% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.84% | +0.44% | +164.36% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.24% | +112.45% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.75% | +0.05% | +21.87% | |
| 32 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.74% | +0.09% | +31.44% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +8.92% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +22.03% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | — | +2.54% | |
| 36 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +9.58% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.57% | +0.41% | +288.76% | |
| 39 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.56% | — | +2.82% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | -1.68% | |
| 41 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.55% | — | +28.48% | |
| 42 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +18.36% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.55% | — | -1.17% | |
| 44 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.53% | — | +3.50% | |
| 45 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 0.52% | — | +1.52% | |
| 46 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.51% | — | +3.55% | |
| 47 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.30% | +227.98% | |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.09% | +56.69% | |
| 49 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.49% | — | +25.36% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | +4.11% |
1–50 of 225
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Excelsior Advisor Network LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Finl Bankshares INC (FFIN); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Energy Transfer LP (ET); 新規購入: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Constellation Energy (CEG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.5% | +85.33% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +16.45% | 増加 |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.4% | +164.36% | 増加 |
| 4 | NEE | Nextera Energy INC | +0.4% | +288.76% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | +71.75% | 増加 |
| 6 | CARY | Angel Oak Income ETF | +0.3% | +227.98% | 増加 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +90.14% | 増加 |
| 8 | TSLA | Tesla INC | +0.3% | +406.43% | 増加 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +112.45% | 増加 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +9.73% | 増加 |
| 11 | AEP | American Electric Power | +0.2% | +95.96% | 増加 |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.1% | +96.25% | 増加 |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +152.21% | 増加 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +75.86% | 増加 |
| 15 | DE | Deere & Co | +0.1% | +83.33% | 増加 |
| 16 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +31.44% | 増加 |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +56.69% | 増加 |
| 18 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +21.87% | 増加 |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +31.79% | 増加 |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +30.23% | 増加 |
| 21 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +29.62% | 増加 |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | -0.2% | +10.04% | 増加 |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.2% | +16.96% | 増加 |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.3% | +12.47% | 増加 |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.3% | +17.42% | 増加 |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.3% | +1.29% | 増加 |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.3% | +13.98% | 増加 |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -0.5% | -14.64% | 減少 |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.6% | -11.40% | 減少 |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.6% | -9.56% | 減少 |
| 31 | VV | Vanguard Large-cap ETF | -0.9% | -7.06% | 減少 |
| 32 | FFIN | First Finl Bankshares INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ET | Energy Transfer LP | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | CEG | Constellation Energy | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | SRE | Sempra | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ETR | Entergy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | UTHR | United Therapeutics CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ATO | Atmos Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | VST | Vistra CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | EXC | Exelon CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | PPL | Ppl CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | XEL | Xcel Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AEE | Ameren Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ADI | Analog Devices INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | TXN | Texas Instruments INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CMS | Cms Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Excelsior Advisor Network LLCとはどのような機関投資家ですか？
Excelsior Advisor Network LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、248 件のポジションが開示されています。
Excelsior Advisor Network LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Excelsior Advisor Network LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1227.0万 (4.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $792.9万 (3.0%)
3. Apple INC (AAPL) — $749.8万 (2.9%)
4. First Finl Bankshares INC (FFIN) — $690.3万 (2.6%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $669.4万 (2.5%)
Excelsior Advisor Network LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Excelsior Advisor Network LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、27件の保有増加、4件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: First Finl Bankshares INC (FFIN); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Energy Transfer LP (ET); 新規購入: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Constellation Energy (CEG)
Excelsior Advisor Network LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくExcelsior Advisor Network LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.7%
• Utilities: 12.8%
• Financials: 12.5%
• Energy: 10.8%
• Industrials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 7.5%