AW

Ark Wealth Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80

Ark Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は26.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.33
回転率
26.94
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
35.02
多様性
100
ポジション規律
91.79

直近の動向

  • 減少 BSCQ

    -28.7%　-$199.3万

  • 減少 CLIP

    -35.3%　-$202.9万

  • 減少 BSJQ

    -18.3%　-$122.0万

  • 増加 COST

    +210.6%　$96.9万

  • 増加 VLO

    +9.9%　$88.5万

  • 減少 VTI

    -53.2%　-$44.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BSJRInvesco Bulletshares 2027 HyETF-その他5.20%-0.04%+8.92%
2BSJQInvesco Bulletshares 2026 HyETF-その他5.20%-1.76%-18.29%
3BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他4.86%-2.57%-28.70%
4CLIPGlobal X 1-3 Month T-billETF-その他3.71%-2.51%-35.30%
5BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-その他3.13%+0.12%+13.59%
6BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-その他2.86%+0.17%+16.45%
7LRCXLam Research CORP株式-IT2.37%+0.31%+0.45%
8GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.28%—+5.02%
9VLOValero Energy CORP株式-エネルギー2.19%+0.77%+9.91%
10XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.01%+0.46%-0.17%
11CATCaterpillar INC株式-資本財2.00%+0.26%+1.03%
12BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財1.78%-0.03%+24.82%
13NEENextera Energy INC株式-公益事業1.76%+0.30%+13.20%
14JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.76%+0.21%+4.04%
15AAPLApple INC株式-IT1.74%—+5.11%
16WMTWalmart INC株式-生活必需品1.74%+0.16%+7.05%
17BSJSInvesco Bulletshares 2028 HyETF-その他1.66%+0.23%+27.95%
18MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.65%-0.42%+13.15%
19LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.64%+0.39%+14.15%
20JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.64%—+6.22%
21ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.52%—+13.79%
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.49%—+10.40%
23CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア1.42%—+16.19%
24AXPAmerican Express Co株式-金融1.40%—+18.42%
25CBChubb Limited株式-金融1.40%+0.17%+17.72%
26METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.38%—+22.69%
27MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.33%+0.12%+4.60%
28COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.33%+0.93%+210.60%
29CVXChevron CORP株式-エネルギー1.32%+0.32%+5.53%
30LINLinde plc株式-素材1.30%+0.26%+16.89%
31NUENucor CORP株式-素材1.27%—+3.03%
32CSCOCisco Systems INC株式-IT1.21%—-0.23%
33WMWaste Management INC株式-資本財1.21%+0.15%+18.57%
34QCOMQualcomm INC株式-IT1.20%-0.28%+17.15%
35NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財1.16%—+4.03%
36PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.11%+0.13%+22.88%
37AFLAflac INC株式-金融1.06%—+7.96%
38BSCVInvesco Bulletshares 2031 CbETF-その他1.01%+1.01%NEW
39BSCWInvesco Bulletshares 2032 CbETF-その他1.01%+1.01%NEW
40BSCXInvesco Bulletshares 2033 CbETF-その他1.00%+1.00%NEW
41BSJXInvesco Bulletshares 2033 HyETF-その他1.00%+1.00%NEW
42BSJWInvesco Bulletshares 2032 HyETF-その他1.00%+1.00%NEW
43BSJVInvesco Bulletshares 2031 HyETF-その他1.00%+1.00%NEW
44MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.99%—+10.42%
45LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.96%—+7.88%
46NKENike INC -cl B株式-一般消費財0.94%—+28.52%
47BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.93%+0.07%+23.04%
48PEPPepsico INC株式-生活必需品0.92%+0.10%+13.27%
49BSJTInvesco Bulletshares 2029 HyETF-その他0.92%+0.16%+35.08%
50EMREmerson Electric Co株式-資本財0.89%—-0.99%
1–50 of 80

今四半期の持株変動

Ark Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV); 新規購入: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW); 新規購入: Invesco Bulletshares 2033 Cb (BSCX); 新規購入: Invesco Bulletshares 2033 Hy (BSJX); 新規購入: Invesco Bulletshares 2032 Hy (BSJW).

Ark Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1COSTCostco Wholesale CORP+0.9%+210.60%増加
2VLOValero Energy CORP+0.8%+9.91%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.5%-0.17%減少
4LMTLockheed Martin CORP+0.4%+14.15%増加
5CVXChevron CORP+0.3%+5.53%増加
6LRCXLam Research CORP+0.3%+0.45%増加
7NEENextera Energy INC+0.3%+13.20%増加
8OXYOccidental Petroleum CORP+0.3%+21.45%増加
9CATCaterpillar INC+0.3%+1.03%増加
10LINLinde plc+0.3%+16.89%増加
11BSJSInvesco Bulletshares 2028 Hy+0.2%+27.95%増加
12JNJJohnson & Johnson+0.2%+4.04%増加
13WMBWilliams Cos INC+0.2%+35.16%増加
14BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb+0.2%+16.45%増加
15CBChubb Limited+0.2%+17.72%増加
16VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+78.19%増加
17WMTWalmart INC+0.2%+7.05%増加
18BSJTInvesco Bulletshares 2029 Hy+0.2%+35.08%増加
19WMWaste Management INC+0.2%+18.57%増加
20PGProcter & Gamble Co/the+0.1%+22.88%増加
21BSCRInvesco Bulletshares 2027 Cb+0.1%+13.59%増加
22MRKMerck & Co. INC.+0.1%+4.60%増加
23PEPPepsico INC+0.1%+13.27%増加
24BSJUInvesco Bulletshares 2030 Hy+0.1%+30.20%増加
25UBERUber Technologies INC+0.1%+65.96%増加
26BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%+23.04%増加
27ABBVAbbvie INC—+13.79%増加
28BABAAlibaba Group Holding-sp Adr0%+24.82%増加
29BSJRInvesco Bulletshares 2027 Hy0%+8.92%増加
30XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.2%-7.64%減少
31XLPSs Consumer Staples Sel Sect-0.3%-26.41%減少
32XLISs Industrial Select Sector-0.3%-26.17%減少
33QCOMQualcomm INC-0.3%+17.15%増加
34XLFSs Financial Select Sector-0.3%-49.19%減少
35XLKSs Technology Select Sector-0.4%-46.54%減少
36MSFTMicrosoft CORP-0.4%+13.15%増加
37VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.5%-53.16%減少
38BSJQInvesco Bulletshares 2026 Hy-1.8%-18.29%減少
39CLIPGlobal X 1-3 Month T-bill-2.5%-35.30%減少
40BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb-2.6%-28.70%減少
41BSCVInvesco Bulletshares 2031 Cb—NEW新規購入
42BSCWInvesco Bulletshares 2032 Cb—NEW新規購入
43BSCXInvesco Bulletshares 2033 Cb—NEW新規購入
44BSJXInvesco Bulletshares 2033 Hy—NEW新規購入
45BSJWInvesco Bulletshares 2032 Hy—NEW新規購入
46BSJVInvesco Bulletshares 2031 Hy—NEW新規購入
47GISGeneral Mills INC—EXIT全売却
48XLVSs Health Care Select Sector—EXIT全売却
49IGVIshares Expanded Tech-softwa—EXIT全売却
50LYVLive Nation Entertainment In—NEW新規購入

FAQ

Ark Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ark Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、80 件のポジションが開示されています。
Ark Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ark Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR) — $524.9万 (5.2%) 2. Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ) — $524.6万 (5.2%) 3. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — $491.1万 (4.9%) 4. Global X 1-3 Month T-bill (CLIP) — $374.6万 (3.7%) 5. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — $315.6万 (3.1%)
Ark Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ark Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、30件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV); 新規購入: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW); 新規購入: Invesco Bulletshares 2033 Cb (BSCX); 新規購入: Invesco Bulletshares 2033 Hy (BSJX); 新規購入: Invesco Bulletshares 2032 Hy (BSJW)
Ark Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくArk Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 18.0% • Financials: 11.9% • Industrials: 11.8% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 11.4% • Energy: 10.9%