SF
Stonebridge Financial Group, LLC / MO
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 165
Stonebridge Financial Group, LLC / MOは最新の13F報告書で165件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は19.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.61
- 回転率
- 19.22
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 67.66
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.81
直近の動向
減少 MSFT
-1.9% -$91.8万
増加 PVAL
+28.9% $88.5万
増加 SPBU
+157.7% $76.6万
減少 AAPL
-1.2% -$42.5万
増加 L00849106
0.0% $52.9万
増加 IOO
+14.1% $54.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 5.59% | +0.33% | +14.12% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.60% | — | +4.19% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.24% | -0.49% | -1.22% | |
| 4 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 3.14% | +0.69% | +28.88% | |
| 5 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.28% | -4.86% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.98% | — | -0.02% | |
| 7 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.54% | -0.25% | +0.01% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.33% | -0.86% | -1.93% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.10% | — | +3.95% | |
| 10 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 1.78% | — | +7.15% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.76% | -0.25% | -0.35% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.70% | — | +9.93% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.64% | — | -0.44% | |
| 14 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 1.50% | — | -3.30% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | +0.59% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.32% | -0.21% | -0.53% | |
| 17 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 1.26% | +0.20% | +23.79% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.31% | -5.47% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.17% | +0.32% | +29.70% | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | +6.30% | |
| 21 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.13% | — | +12.69% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.28% | -9.43% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.22% | -0.07% | |
| 24 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.63% | +157.68% | |
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.07% | — | -1.33% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.02% | — | +0.16% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | — | +0.74% | |
| 28 | ✓ | Adecoagro SA | 株式-その他 | 0.94% | +0.43% | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | +0.23% | +3.49% | |
| 30 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.82% | — | +5.06% | |
| 31 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.81% | — | +2.16% | |
| 32 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.78% | — | +1.52% | |
| 33 | FTMS | Fr Short-term Muni INC ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | +0.28% | |
| 34 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.75% | +0.16% | -15.57% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +1.60% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | -1.47% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.62% | — | -3.89% | |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.60% | — | -0.83% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.59% | — | — | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.56% | — | +0.23% | |
| 41 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.56% | — | +8.25% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +0.02% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +1.49% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.16% | +2.80% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.52% | — | +0.18% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | +0.32% | |
| 47 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.50% | — | -2.79% | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +5.91% | |
| 50 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +0.72% |
1–50 of 165
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Stonebridge Financial Group, LLC / MOの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vs Intl Free Cash Flow ETF (IFLO); 新規購入: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 全売却: Allianzim US Bf15 Uncap Oct (OCTU); 新規購入: First Trust Small Cap Growth (FYC); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).
FAQ
Stonebridge Financial Group, LLC / MOとはどのような機関投資家ですか？
Stonebridge Financial Group, LLC / MOはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、165 件のポジションが開示されています。
Stonebridge Financial Group, LLC / MOの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Stonebridge Financial Group, LLC / MOの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Global 100 ETF (IOO) — $662.9万 (5.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $545.5万 (4.6%)
3. Apple INC (AAPL) — $503.5万 (4.2%)
4. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — $372.0万 (3.1%)
5. AB Shrt Duration Hgh Yld ETF (SYFI) — $356.4万 (3.0%)
Stonebridge Financial Group, LLC / MOは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Stonebridge Financial Group, LLC / MOは48件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、9件の保有増加、9件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vs Intl Free Cash Flow ETF (IFLO); 新規購入: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 全売却: Allianzim US Bf15 Uncap Oct (OCTU); 新規購入: First Trust Small Cap Growth (FYC); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)
Stonebridge Financial Group, LLC / MOはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStonebridge Financial Group, LLC / MOの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.3%
• Communication Services: 13.5%
• Financials: 10.2%
• Health Care: 9.5%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Consumer Staples: 6.6%