W&
Winter & Associates, Inc.
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 85
Winter & Associates, Inc.は最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は52.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 18.24
- 回転率
- 52.47
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.94
直近の動向
増加 USTB
+79.2% $795.8万
増加 SPHB
+70.9% $427.8万
減少 FNDA
-49.4% -$221.2万
減少 VXUS
-39.0% -$205.6万
減少 BND
-88.6% -$257.2万
減少 MDY
-42.2% -$198.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 13.53% | +4.74% | +79.19% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 6.11% | +0.41% | +25.69% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.82% | +1.74% | +64.59% | |
| 4 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型株・グロース | 5.76% | +2.79% | +70.88% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.90% | +1.96% | +70.51% | |
| 6 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 4.80% | +1.94% | +71.91% | |
| 7 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 4.54% | +1.60% | +77.67% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.13% | -0.21% | -0.82% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.59% | +0.53% | +9.34% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.12% | -2.32% | -38.98% | |
| 11 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 2.83% | +1.20% | +80.64% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 2.76% | -2.19% | -42.23% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.65% | — | -5.67% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.60% | +0.89% | +59.74% | |
| 15 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.37% | +0.81% | +78.79% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 2.34% | -2.32% | -49.41% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.70% | -1.83% | -48.07% | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.69% | +0.36% | +48.24% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | -2.80% | |
| 20 | USCI | United States Commodity Inde | ETF-コモディティ | 1.42% | +0.36% | +62.43% | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.34% | +0.04% | — | |
| 22 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.97% | — | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | +0.57% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.78% | — | -18.66% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.51% | +213.44% | |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.71% | -0.69% | -50.60% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | — | — | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.55% | -1.35% | -66.48% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.19% | -3.19% | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.49% | — | -24.65% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | — | +2.36% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.48% | — | +0.09% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | — | +0.69% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | — | +3.81% | |
| 35 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.96% | -65.09% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | — | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.40% | — | +1.00% | |
| 38 | PSCC | Invesco S&p Smallcap Consume | ETF-その他 | 0.37% | — | -28.33% | |
| 39 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 株式-資本財 | 0.36% | +0.16% | — | |
| 40 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 41 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.33% | — | +25.69% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.33% | — | — | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | -0.55% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +0.10% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | +0.03% | |
| 46 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.31% | — | +3.98% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | — | — | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.31% | -0.29% | -49.67% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -5.04% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -34.63% |
1–50 of 85
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Winter & Associates, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Pimco 15+ Yr US Tips Indx (LTPZ); 全売却: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 全売却: Ishares Tips Bond ETF (TIP).
FAQ
Winter & Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Winter & Associates, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、85 件のポジションが開示されています。
Winter & Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Winter & Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — $1800.1万 (13.5%)
2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $813.6万 (6.1%)
3. Dimensional International Va (DFIV) — $774.4万 (5.8%)
4. Invesco S&p 500 High Beta Et (SPHB) — $767.1万 (5.8%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $652.8万 (4.9%)
Winter & Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Winter & Associates, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、14件の保有増加、14件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Pimco 15+ Yr US Tips Indx (LTPZ); 全売却: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 全売却: Ishares Tips Bond ETF (TIP)
Winter & Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWinter & Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 55.6%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Industrials: 10.5%
• Communication Services: 7.1%
• Health Care: 6.3%
• Financials: 3.7%