Belleair Asset Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 84

Belleair Asset Management, LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は10.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.89
回転率: 10.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.07
多様性: 100
ポジション規律: 86.07

直近の動向

減少 BSV
-4.7%　-$28.7万
全売却 HON
増加 DFUV
0.0%　$110.1万
減少 DFSD
+4.7%　$36.3万
増加 ITOT
-0.4%　$66.3万
新規購入 438516205

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	8.08%	—	+0.71%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	7.78%	+0.35%	—
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	7.23%	-0.27%	+4.69%
4	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	4.37%	-0.07%	-1.56%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.30%	+0.24%	-0.39%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	4.29%	-0.62%	-4.72%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	3.93%	—	-0.57%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	3.86%	+0.18%	-0.41%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	3.80%	+0.11%	-0.24%
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	3.08%	+0.20%	—
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.94%	-0.17%	+0.00%
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.57%	-0.12%	+0.58%
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	2.57%	-0.04%	+0.20%
14	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.85%	—	—
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.78%	+0.11%	—
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.58%	—	-1.79%
17	OZK	Bank Ozk	株式-金融	1.57%	+0.07%	—
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.40%	+0.14%	+4.41%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.34%	+0.09%	-2.39%
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.26%	+0.11%	+0.39%
21	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型株・グロース	1.22%	-0.16%	-2.64%
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.19%	+0.13%	+5.85%
23	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	1.12%	+0.17%	—
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.09%	+0.06%	+0.88%
25	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	1.07%	+0.04%	-1.98%
26	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	1.07%	+0.04%	—
27	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.96%	-0.03%	-0.68%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.94%	+0.03%	+1.49%
29	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.94%	—	—
30	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.87%	+0.09%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	—	+1.23%
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.77%	+0.08%	+6.35%
33	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.76%	+0.05%	+2.24%
34	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.73%	-0.12%	—
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.69%	+0.03%	-4.74%
36	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.69%	—	—
37	ORI	Old Republic Intl CORP	株式-金融	0.60%	—	—
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.56%	+0.01%	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.55%	-0.19%	—
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	+0.09%	+7.71%
41	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	0.49%	+0.03%	—
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.48%	-0.16%	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.48%	+0.07%	—
44	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.47%	—	+2.15%
45	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.47%	+0.02%	—
46	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.45%	—	—
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	—
48	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.40%	—	—
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.40%	+0.03%	—
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.39%	—	—

1–50 of 84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	84	$1.2億	11	1VGIT 2DFUV 3DFSD 主要銘柄2026-06-30 1.VGIT 2.DFUV 3.DFSD 4.DFAX 5.ITOT 6.BSV 7.VTIP 8.DFAC 9.DFAT 10.DFAS
2026-03-31	77	$1.1億	12	1VGIT 2DFSD 3DFUV 主要銘柄2026-03-31 1.VGIT 2.DFSD 3.DFUV 4.BSV 5.DFAX 6.VTIP 7.ITOT 8.DFAT 9.DFAC 10.DFIV
2025-12-31	79	$1.1億	0	1VGIT 2DFUV 3DFSD 主要銘柄2025-12-31 1.VGIT 2.DFUV 3.DFSD 4.BSV 5.DFAX 6.DFAC 7.VTIP 8.ITOT 9.DFAT 10.DFIV

今四半期の持株変動

Belleair Asset Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: ; 新規購入: Nvidia CORP (NVDA).

Belleair Asset Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	—	変化なし
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	-0.39%	減少
3	✓		+0.2%	NEW	新規購入
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	NEW	新規購入
5	✓		+0.2%	NEW	新規購入
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	—	変化なし
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	NEW	新規購入
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	NEW	新規購入
9	URI	United Rentals INC	+0.2%	NEW	新規購入
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	NEW	新規購入
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-0.41%	減少
12	VSXY	Victoria's Secret & Co	+0.2%	NEW	新規購入
13	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	—	変化なし
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+4.41%	増加
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+5.85%	増加
16	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.24%	減少
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	—	変化なし
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+0.39%	増加
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-2.39%	減少
20	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	—	変化なし
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+7.71%	増加
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+6.35%	増加
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
24	OZK	Bank Ozk	+0.1%	—	変化なし
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.88%	増加
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+2.24%	増加
28	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.62%	減少
29	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	-1.98%	減少
30	CAH	Cardinal Health INC	0%	—	変化なし
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.49%	増加
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-4.74%	減少
33	RF	Regions Financial CORP	0%	—	変化なし
34	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	変化なし
35	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	—	変化なし
36	DE	Deere & Co	0%	—	変化なし
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	—	変化なし
38	DIHP	Dimensional International Hi	0%	-0.68%	減少
39	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+0.20%	増加
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-1.56%	減少
41	T	At&t INC	-0.1%	-2.61%	減少
42	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+0.58%	増加
43	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	—	変化なし
44	CVX	Chevron CORP	-0.2%	—	変化なし
45	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	-0.2%	-2.64%	減少
46	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	+0.00%	増加
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	—	変化なし
48	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.3%	+4.69%	増加
49	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	全売却
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.6%	-4.72%	減少

FAQ

Belleair Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Belleair Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、84 件のポジションが開示されています。

Belleair Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Belleair Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $960.1万 (8.1%) 2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $925.0万 (7.8%) 3. Dimensional Short Duration (DFSD) — $859.3万 (7.2%) 4. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $519.8万 (4.4%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $511.6万 (4.3%)

Belleair Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Belleair Asset Management, LLCは33件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、12件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: ; 新規購入: Nvidia CORP (NVDA)

Belleair Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBelleair Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 38.1% • Information Technology: 12.6% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 8.7% • Industrials: 8.7% • Energy: 7.2%