FP
Financial Plan, Inc.
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$9.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 94
Financial Plan, Inc.は最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.3億、四半期回転率は9.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 31.57
- 回転率
- 9.35
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 74.53
直近の動向
減少 DUSB
-8.7% -$387.8万
減少 AVUS
+4.4% $568.2万
減少 DFAC
+6.0% $532.4万
増加 DFSD
+17.6% $650.2万
増加 SPMB
+22.5% $520.8万
増加 AVRE
+18.6% $520.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 16.61% | -0.53% | +4.37% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.73% | -0.44% | +5.98% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 10.79% | +0.06% | +4.51% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.77% | +0.19% | +7.57% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.71% | +0.42% | +17.55% | |
| 6 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 4.45% | -0.76% | -8.66% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 4.37% | +0.19% | +6.97% | |
| 8 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 4.27% | +0.27% | +14.96% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.64% | +0.28% | +14.87% | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.36% | +0.36% | +18.55% | |
| 11 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 3.05% | +0.38% | +22.52% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.70% | +0.17% | +9.41% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.66% | -0.12% | -0.99% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.06% | +8.95% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 2.30% | +0.10% | +12.77% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.13% | -0.02% | +4.71% | |
| 17 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.86% | +0.16% | +31.69% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.80% | -0.04% | +1.86% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.73% | — | -0.18% | |
| 20 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.67% | +0.13% | +34.10% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -1.35% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.61% | -0.32% | -24.31% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.57% | +0.06% | +10.26% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.15% | +7.10% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.46% | — | -1.30% | |
| 26 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +1.38% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.42% | +0.06% | — | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.38% | — | +1.15% | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.36% | — | -1.21% | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.12% | -18.05% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +2.91% | |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.29% | -0.01% | -1.82% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | -2.91% | |
| 34 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.07% | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.23% | — | -3.34% | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +3.32% | |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 38 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.15% | +0.02% | +7.14% | |
| 41 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.06% | -9.79% | |
| 42 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -2.13% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.12% | — | +14.27% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.12% | -0.03% | -5.82% | |
| 45 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 46 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +2.33% | |
| 47 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | +11.71% | |
| 48 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | +25.93% | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.10% | — | +0.45% | |
| 50 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Financial Plan, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Bp Plc-spons Adr (BP).
FAQ
Financial Plan, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Financial Plan, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.3億、94 件のポジションが開示されています。
Financial Plan, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Financial Plan, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1.5億 (16.6%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1.4億 (14.7%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — $1.0億 (10.8%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — $5386.9万 (5.8%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — $4391.3万 (4.7%)
Financial Plan, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Financial Plan, Inc.は47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、25件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Bp Plc-spons Adr (BP)
Financial Plan, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Plan, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 53.8%
• Industrials: 21.0%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Consumer Staples: 6.3%
• Health Care: 4.6%
• Communication Services: 2.7%