RY
Richard Young Associates, Ltd.
モメンタム追随型セクター集中型集中投資型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25
Richard Young Associates, Ltd.は最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は6.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 83.65
- 回転率
- 6.2
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 85.62
- 多様性
- 50
- ポジション規律
- 79.01
直近の動向
増加 DFAT
+1.0% $194.0万
減少 NVDA
-12.0% -$65.6万
減少 DFUS
-0.3% -$42.9万
増加 DFUV
+0.8% $158.7万
減少 TSLA
0.0% -$23.3万
減少 AAPL
+1.8% -$10.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 26.51% | +0.76% | +0.95% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 26.13% | +0.50% | +0.79% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 24.87% | +0.07% | +1.02% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.57% | -0.52% | -0.34% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.84% | +0.09% | -1.19% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.31% | -0.57% | -12.05% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.47% | -0.12% | +1.83% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | +0.03% | -2.23% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.21% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.04% | +5.47% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.04% | +45.76% | |
| 12 | CARE | Carter Bankshares INC | 株式-その他 | 0.45% | +0.04% | -5.50% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.05% | +6.00% | |
| 14 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.03% | -2.59% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.08% | +0.46% | |
| 16 | SSB | Southstate Bank CORP | 株式-金融 | 0.30% | -0.04% | -6.52% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 18 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +0.26% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.03% | — | |
| 20 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.24% | +0.02% | +0.27% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.17% | +0.01% | — | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.05% | -17.73% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 25 | GNLX | Genelux CORP | 株式-その他 | 0.08% | -0.06% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Richard Young Associates, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 全売却: Expedia Group INC (EXPE); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 増加: Dimensional US Target Value (DFAT) — 保有株数 +0.95%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.8% | +0.95% | 増加 |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | +0.5% | +0.79% | 増加 |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | +0.1% | -1.19% | 減少 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.46% | 増加 |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.1% | +1.02% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +45.76% | 増加 |
| 7 | CARE | Carter Bankshares INC | 0% | -5.50% | 減少 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -2.23% | 減少 |
| 9 | T | At&t INC | 0% | -2.59% | 減少 |
| 10 | SO | Southern Co/the | 0% | +0.27% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 変化なし |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | — | 変化なし |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | 0% | +0.26% | 増加 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +5.47% | 増加 |
| 16 | SSB | Southstate Bank CORP | 0% | -6.52% | 減少 |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -17.73% | 減少 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +6.00% | 増加 |
| 19 | GNLX | Genelux CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 20 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +1.83% | 増加 |
| 21 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | -0.5% | -0.34% | 減少 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | -12.05% | 減少 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | EXPE | Expedia Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Richard Young Associates, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？
Richard Young Associates, Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、25 件のポジションが開示されています。
Richard Young Associates, Ltd.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Richard Young Associates, Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Target Value (DFAT) — $3490.8万 (26.5%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $3440.8万 (26.1%)
3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $3275.0万 (24.9%)
4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $865.2万 (6.6%)
5. Dimensional International Va (DFIV) — $769.8万 (5.8%)
Richard Young Associates, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Richard Young Associates, Ltd.は22件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、10件の保有増加、8件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 全売却: Expedia Group INC (EXPE); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 増加: Dimensional US Target Value (DFAT) — 保有株数 +0.95%
Richard Young Associates, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRichard Young Associates, Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 47.8%
• Consumer Discretionary: 15.6%
• Consumer Staples: 11.9%
• Communication Services: 10.5%
• Financials: 6.2%
• Energy: 5.3%