KC

Key Capital Management, INC

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 687

Key Capital Management, INCは最新の13F報告書で687件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は63.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.51
回転率
63.75
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
55.64
多様性
100
ポジション規律
40.01

直近の動向

  • 減少 HIGH

    -98.5%　-$219.1万

  • 減少 VGSH

    -84.5%　-$191.9万

  • 増加 IWY

    +100.0%　$597.8万

  • 増加 IWX

    +86.2%　$399.9万

  • 減少 ICLO

    -99.6%　-$109.9万

  • 減少 BUCK

    +18.6%　$79.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCECSterling Capital Enh Cb ETFETF-その他17.38%-0.16%+50.25%
2IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他8.90%+1.47%+100.01%
3IWXIshares Russell Top 200 ValuETF-その他5.65%+1.14%+86.25%
4SCEPStrling Cptl Hdg Ep Incm ETFETF-その他4.19%+4.19%NEW
5CTASimplify Managed Futures StETF-その他3.64%-0.67%+14.15%
6BUCKSimplify Treasury Option INCETF-政府公債3.52%-0.97%+18.56%
7SCMCSterling Cap Ms Income ETFETF-その他3.20%+3.20%NEW
8EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他3.17%+0.65%+80.94%
9IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他3.01%+0.71%+90.07%
10EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他2.80%+0.39%+77.86%
11FOXYSimplify Currency Strtgy ETFETF-その他2.62%+0.46%+68.74%
12SBARSimplify Barrier Income ETFETF-その他2.53%+0.32%+82.66%
13AGGHSimplify Aggregate Bond ETFETF-その他2.50%-0.55%+25.39%
14IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.39%+0.45%+77.61%
15SVOLSimplify Volatility PremiumETF-その他1.73%—+15.55%
16VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型株1.54%+0.31%+87.14%
17AAPLApple INC株式-IT1.35%—+12.70%
18VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.00%+0.82%+772.64%
19VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他0.92%+0.92%NEW
20IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.91%+0.33%+150.12%
21GAEMSimplify Gamma Emrg Mrk BndETF-その他0.85%—+17.54%
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.77%—+5.37%
23IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.71%+0.48%+380.41%
24SCNMSterling Cap Natl Mb ETFETF-その他0.70%+0.70%NEW
25VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.63%+0.62%+6737.91%
26FGDFirst Trust Dj Gl Sel DvdETF-その他0.62%—-17.69%
27WDIVSt Str Spd S&p Glo Div-us InETF-その他0.61%—-13.25%
28QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.61%-0.49%-12.33%
29DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他0.57%+0.11%+94.49%
30COROIsh Intl Ctry Rot Act ETFETF-その他0.56%+0.56%NEW
31IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.56%+0.21%+139.95%
32MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.55%—-1.17%
33SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他0.55%+0.55%+66897.87%
34TSLATesla INC株式-一般消費財0.52%+0.49%+2665.79%
35IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.51%+0.19%+162.49%
36NVDANvidia CORP株式-IT0.51%—+62.07%
37ZSEPInnovator Edp ETF - 1 Yr SepETF-その他0.51%—+13.92%
38AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.47%—+39.87%
39ILCVIshares Morningstar Value EtETF-その他0.44%—+0.38%
40SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.43%+0.42%+4938.32%
41VGLTVanguard Long-term TreasuryETF-政府公債0.42%—+8.24%
42QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.38%+0.06%+83.43%
43APOCInr Eqty Def P ETF - 6 M A/oETF-その他0.37%+0.02%+59.58%
44SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.34%+0.32%+1945.91%
45AIOOAllianzim US Eq Buffer100ETF-その他0.32%—+14.56%
46ZNOVInvtr Equ De Pr ETF - 1 Yr NETF-その他0.27%—+13.96%
47MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.26%—+18.63%
48SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他0.26%+0.08%+115.90%
49BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.26%—+77.68%
50EDIVState Street Spdr S&p EmergiETF-その他0.24%—-31.89%
1–50 of 687

今四半期の持株変動

Key Capital Management, INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新規購入: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO).

Key Capital Management, INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IWYIshares Russell Top 200 Grow+1.5%+100.01%増加
2IWXIshares Russell Top 200 Valu+1.1%+86.25%増加
3VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.8%+772.64%増加
4IWSIshares Russell Mid-cap Valu+0.7%+90.07%増加
5EFVIshares Msci Eafe Value ETF+0.7%+80.94%増加
6VXUSVanguard Total Intl Stock+0.6%+6737.91%増加
7SCHPSchwab U.s. Tips ETF+0.6%+66897.87%増加
8TSLATesla INC+0.5%+2665.79%増加
9IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.5%+380.41%増加
10FOXYSimplify Currency Strtgy ETF+0.5%+68.74%増加
11IEMGIshares Core Msci Emerging+0.5%+77.61%増加
12SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.4%+4938.32%増加
13EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+0.4%+77.86%増加
14IWPIshares Russell Mid-cap Grow+0.3%+150.12%増加
15SBARSimplify Barrier Income ETF+0.3%+82.66%増加
16SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+0.3%+1945.91%増加
17VTWOVanguard Russell 2000 ETF+0.3%+87.14%増加
18IVEIshares S&p 500 Value ETF+0.2%+139.95%増加
19IVWIshares S&p 500 Growth ETF+0.2%+162.49%増加
20SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF+0.2%+728.23%増加
21DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.1%+94.49%増加
22IWFIshares Russell 1000 Growth+0.1%+270.29%増加
23SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd+0.1%+115.90%増加
24QUALIshares Msci USA Quality Fac+0.1%+83.43%増加
25APOCInr Eqty Def P ETF - 6 M A/o0%+59.58%増加
26NVDANvidia CORP—+62.07%増加
27SCECSterling Capital Enh Cb ETF-0.2%+50.25%増加
28ANGLVaneck Fallen Angel High Yld-0.5%-99.62%減少
29GDXVaneck Gold Miners ETF-0.5%-92.33%減少
30QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.5%-12.33%減少
31BILZPimco Ultra Shrt Govt Active-0.5%-56.42%減少
32AGGHSimplify Aggregate Bond ETF-0.6%+25.39%増加
33CLOIVaneck Clo ETF-0.6%-99.61%減少
34NBOSNeuberger Option Strategy Et-0.6%-99.18%減少
35CTASimplify Managed Futures St-0.7%+14.15%増加
36DIVGlobal X Superdividend Use-0.8%-99.60%減少
37VYMVanguard High Dvd Yield ETF-1%-99.15%減少
38MUBIshares National Muni Bond E-1%-85.56%減少
39BUCKSimplify Treasury Option INC-1%+18.56%増加
40ICLOInvesco Aaa Clo F/r Note ETF-1.1%-99.62%減少
41VGSHVanguard Short-term Treasury-2%-84.49%減少
42HIGHSimplify Enhanced Income ETF-2.2%-98.51%減少
43SCEPStrling Cptl Hdg Ep Incm ETF—NEW新規購入
44SCMCSterling Cap Ms Income ETF—NEW新規購入
45VGITVanguard Intermediate-term T—NEW新規購入
46SCNMSterling Cap Natl Mb ETF—NEW新規購入
47COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF—NEW新規購入
48FLJJAllianzim US 6m Flr5 Jan-jul—NEW新規購入
49BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
50OEFIshares S&p 100 ETF—EXIT全売却

FAQ

Key Capital Management, INCとはどのような機関投資家ですか？
Key Capital Management, INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、687 件のポジションが開示されています。
Key Capital Management, INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Key Capital Management, INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — $2631.5万 (17.4%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $1347.8万 (8.9%) 3. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — $854.9万 (5.7%) 4. Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP) — $634.1万 (4.2%) 5. Simplify Managed Futures St (CTA) — $551.0万 (3.6%)
Key Capital Management, INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Key Capital Management, INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、30件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新規購入: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO)
Key Capital Management, INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKey Capital Management, INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.6% • Consumer Discretionary: 15.7% • Financials: 14.9% • Health Care: 7.7% • Communication Services: 7.4% • Industrials: 5.1%