FW
Forteris Wealth Management INC.
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68
FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC.は最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は13.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.18
- 回転率
- 13.1
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 62.94
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 89.58
直近の動向
増加 AMAT
+0.0% $88.1万
減少 LLY
-15.1% -$72.6万
減少 AAPL
-3.9% -$51.8万
減少 META
+0.3% -$40.4万
増加 VLO
0.0% $49.6万
減少 DFAU
+1.4% -$16.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 7.04% | -0.37% | +1.42% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.72% | +0.04% | +1.25% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 5.44% | +0.20% | +2.55% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.59% | -0.24% | +1.16% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.33% | -0.63% | -3.88% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.78% | +0.07% | +5.55% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.55% | -0.32% | -3.87% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.51% | +0.19% | +2.71% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.39% | +0.77% | +0.03% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.26% | -0.10% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 3.29% | — | -0.92% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.18% | +0.09% | +1.15% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.23% | -0.65% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.57% | -0.47% | +0.26% | |
| 15 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.46% | +0.07% | +6.74% | |
| 16 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.32% | +0.23% | +12.17% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.12% | -0.33% | -2.70% | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.25% | +16.34% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.87% | +0.07% | +2.71% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.85% | -0.76% | -15.10% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.67% | +0.11% | -0.94% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.62% | — | -2.14% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.57% | — | +12.84% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.47% | +0.09% | +10.61% | |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | +0.45% | — | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | +0.16% | +12.00% | |
| 27 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 28 | NTAP | Netapp INC | 株式-IT | 1.08% | -0.08% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.05% | +0.33% | +85.10% | |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.30% | +1.13% | |
| 31 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.84% | — | +5.55% | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.08% | — | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.77% | — | +4.04% | |
| 34 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.77% | +0.03% | +2.28% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | +0.93% | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.70% | +0.06% | +12.76% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.14% | -7.81% | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.10% | +3.92% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.08% | +55.23% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.04% | -6.32% | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.57% | — | -0.07% | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.55% | — | +0.46% | |
| 43 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 44 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.54% | +0.10% | — | |
| 45 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.09% | — | |
| 46 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — | |
| 47 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.50% | +0.06% | +18.82% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.49% | -0.07% | -9.77% | |
| 49 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.49% | — | +5.98% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.22% | -41.37% |
1–50 of 68
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Forteris Wealth Management INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Halliburton Co (HAL); 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: US Bancorp (USB); 新規購入: Eog Resources INC (EOG).
FAQ
Forteris Wealth Management INC.とはどのような機関投資家ですか？
Forteris Wealth Management INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、68 件のポジションが開示されています。
Forteris Wealth Management INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Forteris Wealth Management INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $735.7万 (7.0%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — $597.6万 (5.7%)
3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $568.2万 (5.4%)
4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $479.4万 (4.6%)
5. Apple INC (AAPL) — $452.4万 (4.3%)
Forteris Wealth Management INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Forteris Wealth Management INC.は44件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、24件の保有増加、12件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Halliburton Co (HAL); 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: US Bancorp (USB); 新規購入: Eog Resources INC (EOG)
Forteris Wealth Management INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくForteris Wealth Management INC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.4%
• Health Care: 14.4%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Communication Services: 10.2%
• Financials: 8.4%
• Consumer Staples: 7.5%