Cogent Strategic Wealth LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9730.4万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84

COGENT STRATEGIC WEALTH LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9730.4万、四半期回転率は10.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.02
回転率: 10.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.51
多様性: 100
ポジション規律: 81.94

直近の動向

減少 DFAC
+2.9%　-$32.9万
増加 AVDV
+51.4%　$86.4万
減少 DFAX
-12.4%　-$40.3万
増加 DFSV
+16.2%　$77.8万
減少 DFAT
-0.0%　-$9.4万
増加 MSFT
+139.6%　$50.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位56銘柄を表示中（全84銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	21.94%	-1.70%	+2.94%
2	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	6.79%	-0.34%	-0.21%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	6.46%	-0.50%	-0.03%
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	5.75%	+0.50%	+16.25%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	5.74%	-0.18%	+1.60%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	5.48%	-0.40%	-0.85%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.23%	+0.06%	+8.46%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	3.11%	-0.17%	+1.79%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	3.09%	-0.08%	+6.29%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.72%	+0.77%	+51.36%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.55%	-0.36%	-8.77%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.51%	-0.59%	-12.43%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	2.31%	-0.18%	+3.93%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.12%	-0.22%	-0.70%
15	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	1.96%	—	—
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.82%	-0.22%	-2.32%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.61%	-0.21%	-0.74%
18	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.46%	—	-0.30%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.42%	-0.06%	+8.30%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.20%	-0.37%	-5.56%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.10%	+0.03%	+11.12%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.10%	+0.49%	+139.60%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.97%	+0.32%	+54.86%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.85%	+0.27%	+68.22%
25	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.77%	+0.17%	+37.48%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.77%	+0.30%	+99.46%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.74%	+0.35%	+100.00%
28	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.65%	-0.06%	+0.30%
29	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.61%	+0.04%	+13.74%
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.58%	+0.05%	+14.28%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.55%	+0.19%	+86.44%
32	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.55%	-0.01%	+7.21%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.53%	+0.09%	+47.75%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.52%	-0.01%	+5.25%
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.51%	-0.05%	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.47%	+0.21%	+104.73%
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.38%	-0.04%	+0.52%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.34%	+0.34%	NEW
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.11%	+45.76%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.33%	-0.06%	-7.23%
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.33%	—	+2.73%
42	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.31%	+0.31%	NEW
43	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.29%	+0.09%	+35.19%
44	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.28%	—	+0.96%
45	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.28%	+0.28%	NEW
46	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.27%	—	-0.52%
47	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.25%	+0.25%	NEW
48	GE	General Electric	株式-資本財	0.23%	+0.23%	NEW
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.03%	—
50	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	84	$9730.4万	10	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFSV 5.DFIV 6.DFUV 7.VGIT 8.DFGR 9.DFEM 10.AVDV
2025-12-31	48	$9171.9万	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFIV 5.DFUV 6.DFSV 7.DFGR 8.DFEM 9.VGIT 10.DFAX

今四半期の持株変動

Cogent Strategic Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: Comfort Systems USA INC (FIX); 新規購入: Edison International (EIX); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: General Electric (GE).

Cogent Strategic Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.8%	+51.36%	増加
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.5%	+16.25%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+139.60%	増加
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+100.00%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+54.86%	増加
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+99.46%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+68.22%	増加
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+104.73%	増加
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+86.44%	増加
10	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.2%	+37.48%	増加
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+45.76%	増加
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+47.75%	増加
13	PCG	P G & E CORP	+0.1%	+35.19%	増加
14	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+8.46%	増加
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+14.28%	増加
16	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	+13.74%	増加
17	DFIC	Dimensional International Co	0%	+11.12%	増加
18	CB	Chubb Limited	—	-0.30%	減少
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+5.25%	増加
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+7.21%	増加
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
22	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+0.52%	増加
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	—	変化なし
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-7.23%	減少
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+8.30%	増加
26	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+0.30%	増加
27	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+6.29%	増加
28	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	+1.79%	増加
29	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	+1.60%	増加
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	+3.93%	増加
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-0.74%	減少
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-2.32%	減少
33	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-0.70%	減少
34	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	-0.3%	-0.21%	減少
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.4%	-8.77%	減少
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-5.56%	減少
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.4%	-0.85%	減少
38	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.5%	-0.03%	減少
39	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.6%	-12.43%	減少
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.7%	+2.94%	増加
41	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
42	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新規購入
43	EIX	Edison International	—	NEW	新規購入
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
45	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
48	CNC	Centene CORP	—	EXIT	全売却
49	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新規購入
50	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入

FAQ

Cogent Strategic Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cogent Strategic Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9730.4万、84 件のポジションが開示されています。

Cogent Strategic Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cogent Strategic Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2135.1万 (21.9%) 2. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — $661.0万 (6.8%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — $628.9万 (6.5%) 4. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — $559.6万 (5.8%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — $558.4万 (5.7%)

Cogent Strategic Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cogent Strategic Wealth LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、27件の保有増加、11件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: Comfort Systems USA INC (FIX); 新規購入: Edison International (EIX); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: General Electric (GE)

Cogent Strategic Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCogent Strategic Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.3% • Financials: 13.8% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 7.4% • Utilities: 5.5% • Consumer Staples: 5.5%