CF

Calder Financial LLC

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 43

Calder Financial LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は15.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
31.84
回転率
15.33
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
86
ポジション規律
84.25

直近の動向

  • 減少 VGSH

    -31.2%　-$347.8万

  • 増加 VOO

    +0.7%　$211.2万

  • 減少 VUSB

    -2.9%　-$41.5万

  • 増加 MU

    +38.7%　$101.3万

  • 増加 VTI

    -0.9%　$158.3万

  • 増加 BIV

    +64.1%　$91.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース15.42%+1.26%+0.68%
2VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他15.05%-1.22%-2.86%
3VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他12.54%+0.90%-0.86%
4VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債7.17%-3.84%-31.21%
5VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他5.00%+0.07%-2.49%
6VTVVanguard Value ETFETF-その他4.59%-0.25%-9.67%
7VUGVanguard Growth ETFETF-その他4.54%+0.47%+502.04%
8SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース3.26%-0.15%-11.58%
9VISVanguard Industrials ETFETF-その他2.83%+0.03%-6.48%
10BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他2.21%+0.79%+64.07%
11VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他2.04%+0.25%+0.99%
12VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.73%-0.01%-9.05%
13VDCVanguard Consumer Staple ETFETF-その他1.63%-0.29%-11.42%
14VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.62%+0.13%+311.46%
15VVVanguard Large-cap ETFETF-その他1.59%+0.12%-0.45%
16TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他1.53%+0.23%+24.80%
17VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.49%-0.24%-17.38%
18VPUVanguard Utilities ETFETF-その他1.46%-0.17%-4.00%
19MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.38%-0.08%-1.36%
20VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他1.36%-0.01%+3.99%
21MUMicron Technology INC株式-IT1.24%+0.94%+38.73%
22VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型1.04%+0.32%+794.00%
23VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.82%-0.20%-1.26%
24WTWWillis Towers Watson Public Limited Company株式-金融0.74%-0.11%—
25NVDANvidia CORP株式-IT0.70%+0.04%-2.21%
26GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.69%-0.17%—
27AMEAmetek INC株式-資本財0.68%-0.01%-7.37%
28QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.55%+0.11%+5.30%
29VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.52%+0.29%+141.80%
30VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.52%—-0.97%
31VFHVanguard Financials ETFETF-その他0.51%-0.02%-6.37%
32AAPLApple INC株式-IT0.50%+0.05%+3.02%
33VGHYVanguard High-yield Act ETFETF-その他0.46%+0.46%NEW
34VAWVanguard Materials ETFETF-その他0.46%-0.01%+3.12%
35VDEVanguard Energy ETFETF-その他0.36%-0.14%-15.50%
36IFRAIshares US InfrastructureETF-その他0.32%+0.02%+1.76%
37VHTVanguard Health Care ETFETF-その他0.25%+0.01%+0.23%
38SOXXIshares Semiconductor ETFETF-その他0.22%+0.22%NEW
39HACKAmplify Cybersecurity ETFETF-その他0.21%+0.21%NEW
40IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.21%-0.05%-24.87%
41DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース0.21%+0.01%-2.56%
42AOAIshares Core 80/20 AggressivETF-その他0.21%+0.20%NEW
43CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他0.19%+0.19%NEW

今四半期の持株変動

Calder Financial LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard High-yield Act ETF (VGHY); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新規購入: Amplify Cybersecurity ETF (HACK); 新規購入: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA).

Calder Financial LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VOOVanguard S&p 500 ETF+1.3%+0.68%増加
2MUMicron Technology INC+0.9%+38.73%増加
3VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.9%-0.86%減少
4BIVVanguard Intermediate-term B+0.8%+64.07%増加
5VUGVanguard Growth ETF+0.5%+502.04%増加
6VGHYVanguard High-yield Act ETF+0.5%NEW新規購入
7VGTVanguard Info Tech ETF+0.3%+794.00%増加
8VCITVanguard Int-term Corporate+0.3%+141.80%増加
9VXFVanguard Extended Market ETF+0.3%+0.99%増加
10TIPIshares Tips Bond ETF+0.2%+24.80%増加
11SOXXIshares Semiconductor ETF+0.2%NEW新規購入
12HACKAmplify Cybersecurity ETF+0.2%NEW新規購入
13AOAIshares Core 80/20 Aggressiv+0.2%NEW新規購入
14CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETF+0.2%NEW新規購入
15VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+311.46%増加
16VVVanguard Large-cap ETF+0.1%-0.45%減少
17QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%+5.30%増加
18VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.1%-2.49%減少
19AAPLApple INC+0.1%+3.02%増加
20NVDANvidia CORP0%-2.21%減少
21VISVanguard Industrials ETF0%-6.48%減少
22IFRAIshares US Infrastructure0%+1.76%増加
23VHTVanguard Health Care ETF0%+0.23%増加
24DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg0%-2.56%減少
25VYMVanguard High Dvd Yield ETF—-0.97%減少
26ACCOAcco Brands CORP—EXIT全売却
27VBVanguard Small-cap ETF0%-9.05%減少
28VTIPVanguard Short-term Tips0%+3.99%増加
29AMEAmetek INC0%-7.37%減少
30VAWVanguard Materials ETF0%+3.12%増加
31VFHVanguard Financials ETF0%-6.37%減少
32IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-24.87%減少
33MSFTMicrosoft CORP-0.1%-1.36%減少
34WTWWillis Towers Watson Public Limited Company-0.1%—変化なし
35VDEVanguard Energy ETF-0.1%-15.50%減少
36SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-11.58%減少
37GLDSpdr Gold Shares-0.2%—変化なし
38VPUVanguard Utilities ETF-0.2%-4.00%減少
39VZVerizon Communications INC-0.2%-1.26%減少
40VXUSVanguard Total Intl Stock-0.2%-17.38%減少
41VTVVanguard Value ETF-0.3%-9.67%減少
42VDCVanguard Consumer Staple ETF-0.3%-11.42%減少
43HONHoneywell International INC-0.3%EXIT全売却
44VUSBVanguard Ultra Short Bond Et-1.2%-2.86%減少
45VGSHVanguard Short-term Treasury-3.8%-31.21%減少

FAQ

Calder Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？
Calder Financial LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、43 件のポジションが開示されています。
Calder Financial LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Calder Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1637.2万 (15.4%) 2. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — $1597.1万 (15.1%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1331.2万 (12.5%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $760.9万 (7.2%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $531.0万 (5.0%)
Calder Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Calder Financial LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、15件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard High-yield Act ETF (VGHY); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新規購入: Amplify Cybersecurity ETF (HACK); 新規購入: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA)
Calder Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCalder Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 63.1% • Communication Services: 13.5% • Financials: 12.2% • Industrials: 11.2%