MW
Madrid Wealth Management, LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
Madrid Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は12.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 17.12
- 回転率
- 12.81
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.77
直近の動向
増加 AVDE
+24.6% $145.6万
増加 AVLV
+27.9% $124.9万
増加 EVTR
+18.1% $178.2万
減少 JQUA
-4.8% -$34.5万
減少 VTI
-0.1% -$21.4万
増加 JPIE
+45.0% $67.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 10.28% | +0.40% | +12.59% | |
| 2 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 9.54% | +0.73% | +18.12% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 7.74% | +0.16% | +10.56% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.92% | -0.12% | +2.79% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 4.97% | +0.81% | +24.56% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 3.56% | +0.75% | +27.86% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.44% | -0.07% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.15% | -0.51% | -4.83% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.11% | — | -0.51% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.72% | -0.02% | +6.73% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.47% | -0.32% | +0.02% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.43% | -0.03% | -0.47% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.28% | — | +0.48% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.18% | -0.11% | +9.61% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | +0.33% | +38.89% | |
| 16 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 1.96% | +0.10% | +13.62% | |
| 17 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.42% | +44.97% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.64% | -0.24% | -1.03% | |
| 19 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新興国市場 | 1.61% | +0.35% | +28.72% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.57% | — | +0.76% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.39% | +0.20% | +20.66% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.36% | — | — | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.29% | — | +0.92% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.17% | -0.33% | +183.10% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.07% | -0.12% | -2.32% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.12% | -3.62% | |
| 27 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.93% | -0.11% | -0.25% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | +1.49% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.11% | — | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.17% | +0.16% | |
| 31 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.26% | -21.37% | |
| 32 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.78% | — | +4.85% | |
| 33 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +2.48% | |
| 35 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.66% | — | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.12% | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.58% | — | +2.39% | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.56% | +0.10% | +29.35% | |
| 39 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.03% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | +0.09% | -4.23% | |
| 41 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +1.63% | |
| 43 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 45 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.39% | -0.14% | -12.24% | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.38% | -0.09% | -17.29% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | +0.12% | +64.45% | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.35% | +0.06% | +19.24% | |
| 50 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.42% |
1–50 of 70
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Madrid Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V).
FAQ
Madrid Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Madrid Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、70 件のポジションが開示されています。
Madrid Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Madrid Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1363.2万 (10.3%)
2. Eaton Vance Total Return (EVTR) — $1264.5万 (9.5%)
3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $1025.7万 (7.7%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $785.1万 (5.9%)
5. Avantis International Equity (AVDE) — $658.5万 (5.0%)
Madrid Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Madrid Wealth Management, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、22件の保有増加、15件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V)
Madrid Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMadrid Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 62.4%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Industrials: 8.5%
• Financials: 8.3%
• Communication Services: 7.3%
• Consumer Staples: 3.7%