SH

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 96

Safe Harbor Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.29
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
51.85
多様性
100
ポジション規律
81.49

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FEBTAllianzim US Eq Bffr10 Fb-usETF-その他10.81%———
2SEPUAllianzim US Bf15 Uncap SepETF-その他10.48%———
3DDTLInvtr Eq D Di 10 B ETF - JulETF-その他7.77%———
4NAUGInnov G-100 Powr Bf ETF -augETF-その他7.22%———
5JULTAll US Equ Buf10 Jul Etf-usdETF-その他5.42%———
6ISEPInnovator Intl Dev Eq PowerETF-その他5.35%———
7SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.29%———
8KAUGInv US Sml Cap Pb ETF - AugETF-その他2.65%———
9EAPRInnovator Emerging Markets PETF-新興国市場2.64%———
10DMBSDoubleline Mortgage ETFETF-その他2.28%———
11MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.99%———
12AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他1.52%———
13NVDANvidia CORP株式-IT1.45%———
14AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.31%———
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.15%———
16AAPLApple INC株式-IT1.14%———
17GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.12%———
18XFIVBondbloxx Bbg 5 Yr US TreasETF-その他1.09%———
19BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.94%———
20METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.94%———
21BBBSBblx Bbb 1-5y CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.84%———
22XSVNBondbloxx Bbg 7 Yr US TreasETF-その他0.76%———
23IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.70%———
24JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.70%———
25BBUSJpmorgan Betabuilders US EquETF-その他0.70%———
26XTREBondbloxx Bbg 3y US Tsy ETFETF-その他0.67%———
27JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他0.65%———
28GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ0.65%———
29DABSDoubleline Asset-backed ETFETF-その他0.64%———
30XTENBondbloxx Bbg 10y US Tsy ETFETF-その他0.60%———
31PCMMBblx Private Credit Clo ETFETF-その他0.59%———
32AVGOBroadcom INC株式-IT0.56%———
33GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.56%———
34WMTWalmart INC株式-生活必需品0.55%———
35BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-その他0.53%———
36JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.51%———
37BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.50%———
38MSMorgan Stanley株式-金融0.48%———
39CVXChevron CORP株式-エネルギー0.48%———
40SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.47%———
41QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.44%———
42AVDEAvantis International EquityETF-その他0.44%———
43IETCIshares U.s. Tech IndependenETF-テック型0.43%———
44LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.43%———
45BLOKAmplify Blockchain Tech ETFETF-テック型0.42%———
46TGTTarget CORP株式-一般消費財0.40%———
47VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.40%———
48MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.39%———
49ARKWArk Next Generation InternetETF-その他0.38%———
50CHATRoundhill Gen Ai & Tech ETFETF-テック型0.37%———
1–50 of 96

今四半期の持株変動

Safe Harbor Wealth Advisors, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション

FAQ

Safe Harbor Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Safe Harbor Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、96 件のポジションが開示されています。
Safe Harbor Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Safe Harbor Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us (FEBT) — $1116.3万 (10.8%) 2. Allianzim US Bf15 Uncap Sep (SEPU) — $1082.1万 (10.5%) 3. Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul (DDTL) — $802.9万 (7.8%) 4. Innov G-100 Powr Bf ETF -aug (NAUG) — $745.7万 (7.2%) 5. All US Equ Buf10 Jul Etf-usd (JULT) — $560.1万 (5.4%)
Safe Harbor Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Safe Harbor Wealth Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Safe Harbor Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSafe Harbor Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.1% • Consumer Discretionary: 16.5% • Financials: 16.0% • Communication Services: 13.6% • Health Care: 8.5% • Consumer Staples: 8.5%