CIK: 0002105385
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52
Capital Developers, LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は4.9%です。
Capital Developers, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IWL
-1.0% -$59.1万
減少 QQQM
+0.3% -$54.7万
減少 MOAT
-5.1% -$46.1万
増加 FNDE
+2.9% $40.7万
増加 DBEF
+1.2% $30.4万
増加 XMMO
+3.3% $29.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 9.16% | +0.19% | +0.73% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 8.10% | -0.45% | +0.33% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 7.28% | +0.31% | +1.20% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 7.27% | -0.21% | +2.99% | |
| 5 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 7.23% | -0.49% | -0.97% | |
| 6 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 6.72% | +0.29% | +0.31% | |
| 7 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 4.39% | +0.39% | +2.85% | |
| 8 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 4.30% | +0.04% | +1.77% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.16% | -0.23% | +0.49% | |
| 10 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 3.56% | +0.29% | +3.28% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.49% | +0.16% | +4.00% | |
| 12 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 3.24% | -0.40% | -5.05% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.21% | — | -2.74% | |
| 14 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.01% | -2.42% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.48% | -0.03% | -2.58% | |
| 16 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 2.36% | -0.01% | -1.10% | |
| 17 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 2.11% | -0.01% | -3.66% | |
| 18 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 1.46% | +0.03% | -3.07% | |
| 19 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 1.43% | — | -1.46% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.27% | +0.01% | — | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.06% | -2.25% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.86% | +0.03% | -0.13% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.69% | -0.02% | +3.82% | |
| 24 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 25 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.06% | — | |
| 26 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 0.64% | +0.01% | -2.68% | |
| 27 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -7.60% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | -2.00% | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.05% | -3.04% | |
| 30 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.53% | -0.07% | -12.18% | |
| 31 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | -0.36% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.05% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | +0.11% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.10% | +3.27% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.03% | — | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.06% | +0.06% | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.33% | -0.04% | — | |
| 40 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.32% | -0.11% | -0.77% | |
| 41 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | — | |
| 42 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -0.66% | |
| 43 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -0.12% | |
| 44 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | +3.78% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.26% | -0.01% | -4.01% | |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | +8.13% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | +0.20% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
Capital Developers, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 減少: Ishares Russell Top 200 ETF (IWL) — 保有株数 -0.97%; 増加: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 保有株数 +0.33%; 減少: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — 保有株数 -5.05%.
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