FA
Focused Alpha, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 247
FOCUSED ALPHA, LLCは最新の13F報告書で247件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は35.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.77
- 回転率
- 35.07
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 50.02
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.96
直近の動向
増加 FTRB
+3040.4% $771.3万
減少 GSST
-93.3% -$704.7万
減少 MSFT
-9.6% -$523.6万
増加 FDV
+77.7% $326.7万
減少 TSLA
-73.0% -$342.0万
増加 GPIX
+120.4% $299.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.60% | — | +6.04% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.95% | -0.31% | -7.57% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.63% | -1.36% | -9.62% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.12% | -0.54% | -11.72% | |
| 5 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-その他 | 2.46% | +2.38% | +3040.43% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.41% | — | -0.24% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.39% | -0.24% | -4.38% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.36% | -0.20% | -6.06% | |
| 9 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-その他 | 2.12% | +1.07% | +77.66% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.09% | -0.13% | -6.34% | |
| 11 | SEPI | Shelton Eqty Premium INC ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.97% | +90.48% | |
| 12 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 1.78% | +0.97% | +120.45% | |
| 13 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | — | |
| 14 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.63% | +0.56% | +47.66% | |
| 15 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 1.61% | — | -7.10% | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.89% | -38.80% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.54% | -0.17% | -10.11% | |
| 18 | PCHI | Polen High Income ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | — | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.40% | -0.43% | -16.46% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.39% | -0.38% | -18.26% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.60% | -29.47% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.26% | +5.45% | |
| 23 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.38% | -19.12% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.20% | — | +4.04% | |
| 25 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-その他 | 1.15% | — | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.96% | — | -5.19% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +5.66% | |
| 28 | CCOR | Core Alternative ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.89% | -0.13% | -3.71% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | -2.23% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +2.68% | |
| 32 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.81% | +0.52% | +177.69% | |
| 33 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.73% | — | +2.39% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.70% | -0.49% | -37.86% | |
| 36 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | +3.34% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.67% | — | — | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | -5.15% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | +0.40% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.36% | +209.16% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -4.85% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.34% | +249.98% | |
| 44 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.49% | — | +45.30% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.45% | — | +3.50% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -15.03% | |
| 47 | CORT | Corcept Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.39% | — | +0.60% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +0.16% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.37% | — | -1.05% |
1–50 of 247
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Focused Alpha, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Corcept Therapeutics INC (CORT); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Nrg Energy INC (NRG); 新規購入: Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD).
FAQ
Focused Alpha, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Focused Alpha, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、247 件のポジションが開示されています。
Focused Alpha, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Focused Alpha, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1487.6万 (4.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1279.5万 (4.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $1174.9万 (3.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1009.8万 (3.1%)
5. Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB) — $796.9万 (2.5%)
Focused Alpha, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Focused Alpha, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、13件の保有増加、22件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Corcept Therapeutics INC (CORT); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Nrg Energy INC (NRG); 新規購入: Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD)
Focused Alpha, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFocused Alpha, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.1%
• Financials: 21.8%
• Communication Services: 11.8%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 9.3%
• Industrials: 6.1%