PT

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.は最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は86.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.63
回転率
86.41
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
52.55
多様性
100
ポジション規律
86.78

直近の動向

  • 増加 CVX

    +888.8%　$1027.5万

  • 増加 XOM

    +1312.4%　$1023.1万

  • 増加 EOG

    +2373.7%　$826.1万

  • 減少 NVDA

    -53.7%　-$533.3万

  • 減少 PFE

    -90.8%　-$357.0万

  • 減少 FCX

    -49.0%　-$255.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CVXChevron CORP株式-エネルギー8.27%+7.59%+888.78%
2XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー8.02%+7.58%+1312.44%
3EOGEog Resources INC株式-エネルギー6.34%+6.14%+2373.70%
4METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス5.88%+2.25%+105.68%
5MSFTMicrosoft CORP株式-IT5.69%—+26.98%
6NVDANvidia CORP株式-IT3.03%-4.67%-53.71%
7EQIXEquinix INC株式-不動産2.75%+0.21%-7.02%
8FCXFreeport-mcmoran INC株式-素材2.73%-2.37%-49.04%
9HEIHeico CORP株式-資本財2.73%+2.73%NEW
10BBarrick Mining CORP株式-素材2.72%-0.65%-4.94%
11UBERUber Technologies INC株式-資本財2.66%-0.66%—
12TDGTransdigm Group INC株式-資本財2.51%+2.51%NEW
13AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.50%-1.55%-24.71%
14PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品2.04%——
15ZTSZoetis INC株式-ヘルスケア1.64%—-3.60%
16TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.48%+0.30%+24.62%
17AVGOBroadcom INC株式-IT1.45%+1.45%NEW
18ANETArista Networks INC株式-IT1.43%+1.43%NEW
19PANWPalo Alto Networks INC株式-IT1.40%+1.40%NEW
20DDOGDatadog INC - Class A株式-IT1.30%+1.30%NEW
21HONHoneywell International INC株式-資本財1.24%-0.77%-41.36%
22CARRCarrier Global CORP株式-資本財1.09%—-13.31%
23SNOWSnowflake INC株式-IT1.07%+1.07%NEW
24DTDynatrace INC株式-IT1.07%-1.45%-45.19%
25PEPPepsico INC株式-生活必需品1.01%——
26GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.95%-2.26%-64.42%
27CDNSCadence Design Sys INC株式-IT0.95%——
28NOWServicenow INC株式-IT0.89%—+11.20%
29ADIAnalog Devices INC株式-IT0.87%—-21.92%
30SNPSSynopsys INC株式-IT0.85%-0.71%-29.31%
31KLACKla CORP株式-IT0.84%+0.84%NEW
32NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.83%——
33ADSKAutodesk INC株式-IT0.83%—+40.04%
34ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.82%—+77.11%
35CSCOCisco Systems INC株式-IT0.82%+0.59%+294.31%
36INTUIntuit INC株式-IT0.81%+0.81%NEW
37AMATApplied Materials INC株式-IT0.81%—-27.84%
38WMWaste Management INC株式-資本財0.79%+0.70%+844.60%
39NEENextera Energy INC株式-公益事業0.78%——
40TTTrane Technologies plc株式-資本財0.77%+0.77%NEW
41CPTCamden Property Trust株式-不動産0.77%——
42HDHome Depot INC株式-一般消費財0.75%——
43KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.75%—-29.56%
44AZNAstraZeneca PLC株式-ヘルスケア0.74%+0.74%NEW
45RBRKRubrik Inc-a株式-IT0.74%—+67.40%
46APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.73%+0.73%NEW
47TXNTexas Instruments INC株式-IT0.72%——
48IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.70%+0.70%NEW
49AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.66%+0.66%NEW
50AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.66%—+21.48%
1–50 of 80

今四半期の持株変動

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: S&p Global INC (SPGI); 新規購入: Heico CORP (HEI); 全売却: Essential Utilities INC (WTRG); 新規購入: Transdigm Group INC (TDG); 新規購入: Broadcom INC (AVGO).

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CVXChevron CORP+7.6%+888.78%増加
2XOMExxon Mobil CORP+7.6%+1312.44%増加
3EOGEog Resources INC+6.1%+2373.70%増加
4METAMeta Platforms Inc-class A+2.3%+105.68%増加
5WMWaste Management INC+0.7%+844.60%増加
6CSCOCisco Systems INC+0.6%+294.31%増加
7TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.3%+24.62%増加
8EQIXEquinix INC+0.2%-7.02%減少
9BBarrick Mining CORP-0.7%-4.94%減少
10UBERUber Technologies INC-0.7%—変化なし
11SNPSSynopsys INC-0.7%-29.31%減少
12HONHoneywell International INC-0.8%-41.36%減少
13XELXcel Energy INC-0.9%-62.29%減少
14LFUSLittelfuse INC-1.3%-95.52%減少
15NXPINXP Semiconductors N.V.-1.4%-93.24%減少
16DTDynatrace INC-1.5%-45.19%減少
17AMZNAmazon.com INC-1.6%-24.71%減少
18GOOGLAlphabet Inc-cl A-2.3%-64.42%減少
19FCXFreeport-mcmoran INC-2.4%-49.04%減少
20PFEPfizer INC-3%-90.80%減少
21NVDANvidia CORP-4.7%-53.71%減少
22SPGIS&p Global INC—EXIT全売却
23HEIHeico CORP—NEW新規購入
24WTRGEssential Utilities INC—EXIT全売却
25TDGTransdigm Group INC—NEW新規購入
26AVGOBroadcom INC—NEW新規購入
27TEAMAtlassian Corp-cl A—EXIT全売却
28ANETArista Networks INC—NEW新規購入
29PANWPalo Alto Networks INC—NEW新規購入
30DDOGDatadog INC - Class A—NEW新規購入
31CRMSalesforce INC—EXIT全売却
32WDAYWorkday Inc-class A—EXIT全売却
33MNDYmonday.com Ltd.—EXIT全売却
34SNOWSnowflake INC—NEW新規購入
35ROPRoper Technologies INC—EXIT全売却
36ROKRockwell Automation INC—EXIT全売却
37BKNGBooking Holdings INC—EXIT全売却
38KLACKla CORP—NEW新規購入
39INTUIntuit INC—NEW新規購入
40TTTrane Technologies plc—NEW新規購入
41AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
42APHAmphenol Corp-cl A—NEW新規購入
43IBMIntl Business Machines CORP—NEW新規購入
44AMDAdvanced Micro Devices—NEW新規購入
45ADBEAdobe INC—EXIT全売却
46STTState Street CORP—NEW新規購入
47JEFJefferies Financial Group In—EXIT全売却
48BACBank Of America CORP—NEW新規購入
49QCOMQualcomm INC—EXIT全売却
50PAYXPaychex INC—EXIT全売却

FAQ

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.とはどのような機関投資家ですか？
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、80 件のポジションが開示されています。
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Chevron CORP (CVX) — $1110.2万 (8.3%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1077.2万 (8.0%) 3. Eog Resources INC (EOG) — $851.1万 (6.3%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $789.0万 (5.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $763.5万 (5.7%)
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.は49件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、7件の保有増加、13件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: S&p Global INC (SPGI); 新規購入: Heico CORP (HEI); 全売却: Essential Utilities INC (WTRG); 新規購入: Transdigm Group INC (TDG); 新規購入: Broadcom INC (AVGO)
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.6% • Energy: 22.9% • Industrials: 13.1% • Communication Services: 7.7% • Materials: 6.2% • Health Care: 4.8%