Xena Financial Planning, LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8862.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 33

Xena Financial Planning, LLCは最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8862.0万、四半期回転率は9.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.84
回転率: 9.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 66
ポジション規律: 87.05

直近の動向

増加 SUSL
+43.5%　$174.3万
増加 EUSB
+86.8%　$91.3万
減少 AAPL
+3.2%　-$35.7万
減少 VOO
+4.2%　-$8.5万
増加 IAGG
+19.1%　$79.6万
増加 IUSB
+11.7%　$63.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.07%	-0.75%	+4.19%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.73%	-0.85%	+3.24%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	10.70%	-0.11%	+0.13%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	7.68%	-0.32%	+0.68%
5	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-その他	7.68%	+1.74%	+43.51%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	7.27%	+0.45%	+11.73%
7	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	7.11%	+0.27%	+7.44%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	5.59%	+0.71%	+19.09%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	3.61%	-0.19%	+0.36%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.21%	-0.08%	+1.08%
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	2.76%	+0.15%	+3.05%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.60%	-0.44%	-6.77%
13	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	2.24%	+0.98%	+86.79%
14	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	2.06%	+0.42%	+29.17%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.50%	—	+4.73%
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.36%	-0.25%	-7.16%
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	1.26%	-0.16%	-0.44%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.67%	-0.42%	-16.44%
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.60%	-0.08%	-10.68%
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.59%	-0.17%	-18.67%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.57%	-0.06%	-5.39%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.48%	+0.07%	+25.26%
23	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-その他	0.43%	-0.03%	-1.38%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.02%	+3.75%
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.37%	-0.02%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.37%	-0.03%	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	-0.05%	—
28	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.34%	-0.11%	-23.41%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.33%	+0.03%	+34.38%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.28%	-0.05%	—
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.28%	-0.06%	-6.97%
32	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.27%	-0.01%	-1.99%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.26%	-0.03%	-9.84%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	33	$8862.0万	9	1VOO 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.SPDW 4.VTEB 5.SUSL 6.IUSB 7.ESGD 8.IAGG 9.VXF 10.SPEM
2025-12-31	35	$8516.4万	0	1VOO 2AAPL 3SPDW 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.SPDW 4.VTEB 5.ESGD 6.IUSB 7.SUSL 8.IAGG 9.VXF 10.SPEM

今四半期の持株変動

Xena Financial Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Roblox CORP -class A (RBLX); 全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 増加: Ishares Esg Msci USA Leaders (SUSL) — 保有株数 +43.51%; 増加: Ishr Esg Advn Universal Bd-$ (EUSB) — 保有株数 +86.79%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +3.24%.

Xena Financial Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	+1.7%	+43.51%	増加
2	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+1%	+86.79%	増加
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+19.09%	増加
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+11.73%	増加
5	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.4%	+29.17%	増加
6	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.3%	+7.44%	増加
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+3.05%	増加
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+25.26%	増加
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+34.38%	増加
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+4.73%	増加
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-1.99%	減少
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.75%	増加
13	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	—	変化なし
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-9.84%	減少
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
16	JMSI	JPM Sus Municipal Income	0%	-1.38%	減少
17	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	変化なし
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	変化なし
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.97%	減少
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-5.39%	減少
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-10.68%	減少
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	+1.08%	増加
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	+0.13%	増加
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-23.41%	減少
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.2%	-0.44%	減少
26	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.2%	-18.67%	減少
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+0.36%	増加
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.3%	-7.16%	減少
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	+0.68%	増加
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-16.44%	減少
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-6.77%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+4.19%	増加
33	AAPL	Apple INC	-0.9%	+3.24%	増加
34	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却

FAQ

Xena Financial Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Xena Financial Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8862.0万、33 件のポジションが開示されています。

Xena Financial Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Xena Financial Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1424.0万 (16.1%) 2. Apple INC (AAPL) — $950.7万 (10.7%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $948.5万 (10.7%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $680.8万 (7.7%) 5. Ishares Esg Msci USA Leaders (SUSL) — $680.2万 (7.7%)

Xena Financial Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Xena Financial Planning, LLCは31件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、17件の保有増加、12件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Roblox CORP -class A (RBLX); 全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 増加: Ishares Esg Msci USA Leaders (SUSL) — 保有株数 +43.51%; 増加: Ishr Esg Advn Universal Bd-$ (EUSB) — 保有株数 +86.79%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +3.24%

Xena Financial Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくXena Financial Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 92.0% • Communication Services: 5.2% • Financials: 2.8%