EW
Evergreen Wealth Partners LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84
Evergreen Wealth Partners LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は31.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.52
- 回転率
- 31.42
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 48.19
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.51
直近の動向
減少 VONG
+0.7% -$192.4万
増加 CGDV
+74.8% $409.6万
増加 CGGO
+230.9% $171.1万
減少 PAAA
-37.4% -$126.3万
減少 PULS
-36.7% -$125.4万
減少 IHI
-37.8% -$125.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 14.32% | -3.09% | +0.66% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 14.10% | -0.26% | +9.17% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 8.47% | -0.37% | +6.38% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 7.57% | +2.67% | +74.78% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.94% | -0.76% | -2.49% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.64% | +1.10% | +97.83% | |
| 8 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 2.59% | +0.58% | +42.10% | |
| 9 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 2.54% | +0.24% | +23.20% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.18% | +1.12% | +114.34% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.90% | +1.24% | +230.93% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.65% | -1.22% | -36.66% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.61% | -0.59% | -6.33% | |
| 14 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.61% | -1.22% | -37.43% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.58% | +0.60% | +86.90% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.55% | +0.04% | -1.59% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.33% | -0.29% | -3.39% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.26% | -0.53% | +1.32% | |
| 19 | MUSA | Murphy USA INC | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.13% | — | |
| 20 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 1.21% | +0.06% | +18.04% | |
| 21 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 22 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 1.10% | -1.17% | -37.85% | |
| 23 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.07% | -1.02% | -43.63% | |
| 25 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 1.04% | +0.32% | +60.38% | |
| 26 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.89% | +0.03% | +11.68% | |
| 27 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.86% | +0.66% | +345.15% | |
| 28 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.79% | -0.24% | -10.01% | |
| 29 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.54% | +313.59% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.03% | -2.95% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.20% | +1.27% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | +0.70% | |
| 33 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | +14.10% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | -0.11% | -4.65% | |
| 35 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +5.53% | |
| 36 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-その他 | 0.49% | — | +2.60% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.48% | — | -2.44% | |
| 38 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 39 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.69% | |
| 40 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.41% | — | +0.01% | |
| 41 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.06% | +36.75% | |
| 42 | PAB | Pgim Act Aggrg Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +1.31% | |
| 43 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.37% | +0.07% | +35.74% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.14% | -15.35% | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | -7.87% | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.67% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.32% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +0.16% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | -6.92% | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +3.65% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Evergreen Wealth Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新規購入: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Cap Group Core Bond (CGCB).
FAQ
Evergreen Wealth Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？
Evergreen Wealth Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、84 件のポジションが開示されています。
Evergreen Wealth Partners LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Evergreen Wealth Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $1874.5万 (14.3%)
2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $1845.8万 (14.1%)
3. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — $1109.4万 (8.5%)
4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $991.7万 (7.6%)
5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $402.9万 (3.1%)
Evergreen Wealth Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Evergreen Wealth Partners LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、21件の保有増加、16件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新規購入: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Cap Group Core Bond (CGCB)
Evergreen Wealth Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEvergreen Wealth Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 22.9%
• Information Technology: 20.9%
• Financials: 16.1%
• Consumer Staples: 13.1%
• Health Care: 12.1%
• Communication Services: 6.3%