AC
Agave Capital Management Ltd
高頻度取引型集中投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$6.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8
Agave Capital Management Ltdは最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は131.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 77.46
- 多様性
- 16
- ポジション規律
- 83.74
直近の動向
増加 IVV
+194.0% $2.5億
減少 KRE
-56.7% -$1636.1万
増加 LIN
+20.7% $986.3万
減少 SMH
-8.7% -$164.5万
減少 XHB
0.0% -$46.2万
全売却 MSFT
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 62.24% | +38.68% | +194.01% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 9.01% | +9.01% | NEW | |
| 3 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 8.97% | +8.97% | NEW | |
| 4 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 7.42% | +7.42% | NEW | |
| 5 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 5.58% | +1.43% | +20.69% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 3.76% | -0.42% | -8.69% | |
| 7 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 1.96% | -2.81% | -56.73% | |
| 8 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.11% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Agave Capital Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Home Depot INC (HD); 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 全売却: Boeing Co/the (BA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +38.7% | +194.01% | 増加 |
| 2 | LIN | Linde plc | +1.4% | +20.69% | 増加 |
| 3 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -0.4% | -8.69% | 減少 |
| 5 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | -2.8% | -56.73% | 減少 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | HD | Home Depot INC | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | ADI | Analog Devices INC | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | ULTA | Ulta Beauty INC | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | HON | Honeywell International INC | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | TEL | TE Connectivity plc | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | TMUS | T-mobile US INC | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Agave Capital Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Agave Capital Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、8 件のポジションが開示されています。
Agave Capital Management Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Agave Capital Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3.9億 (62.2%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $5601.6万 (9.0%)
3. Home Depot INC (HD) — $5574.1万 (9.0%)
4. Analog Devices INC (ADI) — $4612.4万 (7.4%)
5. Linde plc (LIN) — $3470.1万 (5.6%)
Agave Capital Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Agave Capital Management Ltdは25件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、2件の保有増加、2件の一部売却、および18件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Home Depot INC (HD); 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 全売却: Boeing Co/the (BA)
Agave Capital Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAgave Capital Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 29.1%
• Consumer Discretionary: 28.9%
• Information Technology: 23.9%
• Materials: 18.0%