IA

Investment Advisory Services Group LLC

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

Investment Advisory Services Group LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は16.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
42.83
回転率
16.63
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
96.37
多様性
58
ポジション規律
85.23

直近の動向

  • 増加 IXUS

    +93.6%　$315.5万

  • 増加 CGDV

    +93.7%　$299.7万

  • 減少 DGRW

    -76.3%　-$268.9万

  • 減少 JEPI

    -29.0%　-$161.4万

  • 減少 BRK-B

    -68.6%　-$118.8万

  • 増加 MSFT

    +376.0%　$109.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース22.49%+0.06%+7.28%
2FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他17.66%+0.37%+5.21%
3JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他8.38%—+2.02%
4FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他6.12%+0.27%+9.52%
5CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他5.54%+2.54%+93.67%
6IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他5.54%+2.69%+93.59%
7QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型4.53%+0.06%+10.13%
8FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型3.62%-0.53%-3.91%
9JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他3.32%-1.50%-29.05%
10VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.80%+0.03%+7.93%
11AIRRFirst Trust Rba American IndETF-その他2.56%+0.40%+7.10%
12AAPLApple INC株式-IT2.31%+0.28%+24.25%
13CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-テック型1.97%-0.09%+11.12%
14GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.95%-0.13%+4.48%
15AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.91%-0.10%+7.85%
16JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型1.38%-0.20%-6.56%
17SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.37%—+1.29%
18MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.31%+0.94%+375.96%
19JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.78%+0.01%+2.76%
20DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他0.71%-2.40%-76.28%
21QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.60%-0.16%-14.14%
22FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-暗号資産0.56%-0.11%+9.06%
23NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.51%+0.09%+21.46%
24TSLATesla INC株式-一般消費財0.46%-0.11%—
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.44%-1.06%-68.62%
26NVDANvidia CORP株式-IT0.38%-0.02%+2.44%
27METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.29%-0.04%+1.77%
28SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.26%-0.03%+0.13%
29USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他0.26%-0.89%-77.13%

今四半期の持株変動

Investment Advisory Services Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fidelity Msci US Utilities (FUTY); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 増加: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 保有株数 +93.59%; 増加: Cap Group Dividend Value (CGDV) — 保有株数 +93.67%; 減少: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — 保有株数 -76.28%.

Investment Advisory Services Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IXUSIshares Core Intl Stock ETF+2.7%+93.59%増加
2CGDVCap Group Dividend Value+2.5%+93.67%増加
3MSFTMicrosoft CORP+0.9%+375.96%増加
4AIRRFirst Trust Rba American Ind+0.4%+7.10%増加
5FBNDFidelity Total Bond ETF+0.4%+5.21%増加
6AAPLApple INC+0.3%+24.25%増加
7FDVVFidelity High Dividend ETF+0.3%+9.52%増加
8NFLXNetflix INC+0.1%+21.46%増加
9IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+7.28%増加
10QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF+0.1%+10.13%増加
11VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+7.93%増加
12JMSTJPM Ultra-short Muni Income0%+2.76%増加
13JPSTJpmorgan Ultra-short Income—+2.02%増加
14SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—+1.29%増加
15NVDANvidia CORP0%+2.44%増加
16SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF0%+0.13%増加
17METAMeta Platforms Inc-class A0%+1.77%増加
18CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu-0.1%+11.12%増加
19AMZNAmazon.com INC-0.1%+7.85%増加
20FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin-0.1%+9.06%増加
21TSLATesla INC-0.1%—変化なし
22GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+4.48%増加
23QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-14.14%減少
24JEPQJPM Nasdaq Equity Premium-0.2%-6.56%減少
25FTECFidelity Msci Info Tech Indx-0.5%-3.91%減少
26USFRWisdomtree Floating Rate Tre-0.9%-77.13%減少
27BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-1.1%-68.62%減少
28JEPIJpmorgan Equity Premium Inco-1.5%-29.05%減少
29DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi-2.4%-76.28%減少
30FUTYFidelity Msci US Utilities—EXIT全売却
31LLYEli Lilly & Co—EXIT全売却

FAQ

Investment Advisory Services Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Investment Advisory Services Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、29 件のポジションが開示されています。
Investment Advisory Services Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Investment Advisory Services Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2584.9万 (22.5%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2030.4万 (17.7%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $963.1万 (8.4%) 4. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — $703.2万 (6.1%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $637.2万 (5.5%)
Investment Advisory Services Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Investment Advisory Services Group LLCは30件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、21件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Fidelity Msci US Utilities (FUTY); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 増加: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 保有株数 +93.59%; 増加: Cap Group Dividend Value (CGDV) — 保有株数 +93.67%; 減少: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — 保有株数 -76.28%
Investment Advisory Services Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInvestment Advisory Services Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.8% • Communication Services: 28.7% • Consumer Discretionary: 24.9% • Financials: 4.6%