Godfrey Financial Associates, Inc.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1122

Godfrey Financial Associates, Inc.は最新の13F報告書で1122件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は13.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.69
回転率: 13.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.96
多様性: 100
ポジション規律: 36.92

直近の動向

増加 STIP
+194.3%　$259.2万
減少 IVV
-3.3%　-$110.5万
減少 IVW
-1.1%　-$104.6万
減少 SCHG
-51.8%　-$98.5万
増加 HDV
-1.0%　$78.3万
減少 MSFT
+0.2%　-$44.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1110銘柄を表示中（全1122銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.23%	-1.08%	-3.31%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	8.77%	-1.00%	-1.14%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	7.08%	+0.61%	-1.00%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.76%	+0.07%	-0.26%
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	3.53%	+0.31%	+3.37%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.29%	—	+2.02%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.78%	+0.03%	-1.36%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.70%	-0.22%	-2.32%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	2.25%	+2.23%	+194.28%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.51%	-0.11%	+0.90%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.38%	-0.08%	+0.18%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.35%	—	-5.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.25%	-0.39%	+0.18%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.17%	-0.08%	-0.84%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.17%	-0.11%	+0.40%
16	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	1.00%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.96%	-0.11%	+0.98%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.95%	+0.14%	+0.04%
19	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.92%	+0.11%	+3.89%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.85%	+0.19%	+65.56%
21	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.81%	-0.06%	—
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.78%	+0.06%	+6.50%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.70%	—	+1.33%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.64%	—	-7.81%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.62%	-0.86%	-51.82%
26	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.62%	-0.14%	-0.31%
27	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.58%	-0.10%	-0.27%
28	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	0.56%	-0.08%	-1.97%
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.53%	—	-3.28%
30	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.52%	-0.16%	-18.52%
31	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.51%	—	+0.40%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.50%	-0.11%	+0.08%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.49%	—	—
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.48%	+0.04%	+9.59%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.48%	+0.14%	+0.18%
36	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.47%	+0.11%	—
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.45%	—	-2.01%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.44%	—	+7.10%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.40%	—	-0.54%
40	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	+0.06%	+26.33%
41	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.38%	+0.07%	—
42	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	-0.66%
43	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.34%	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	—	-0.22%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.31%	—	+0.71%
46	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-その他	0.30%	—	-2.08%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.29%	—	—
48	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.29%	+0.05%	+0.21%
49	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.28%	-0.16%	—
50	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-その他	0.28%	—	-0.97%

1–50 of 1,110

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.8%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +15.2%
ベータ: +0.72
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -0.5%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +2.25
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +28.88
インフォメーションレシオ: -1.19
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +9.3%
歪度: +0.41
尖度: -0.77
アップサイドポテンシャル: +3.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1122	$1.2億	14	1IVV 2IVW 3HDV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IVW 3.HDV 4.IJH 5.DVY 6.AGG 7.IJR 8.ITOT 9.STIP 10.NVDA
2025-12-31	1116	$1.2億	0	1IVV 2IVW 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IVW 3.IJH 4.HDV 5.AGG 6.DVY 7.ITOT 8.IJR 9.MSFT 10.NVDA

今四半期の持株変動

Godfrey Financial Associates, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 新規購入: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO); 新規購入: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 増加: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — 保有株数 +194.28%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -3.31%.

Godfrey Financial Associates, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+2.2%	+194.28%	増加
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.6%	-1.00%	減少
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+3.37%	増加
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.2%	—	変化なし
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+65.56%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.04%	増加
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-2.06%	減少
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.18%	増加
9	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-78.63%	減少
10	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+3.89%	増加
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	変化なし
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.26%	減少
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	変化なし
14	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	+26.33%	増加
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.50%	増加
16	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.1%	+31.68%	増加
17	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+0.55%	増加
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	変化なし
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+33.57%	増加
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.21%	増加
21	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+282.38%	増加
22	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	+0.1%	+46.43%	増加
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+230.26%	増加
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+48.83%	増加
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+9.59%	増加
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.36%	減少
27	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	—	変化なし
28	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	変化なし
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	変化なし
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	変化なし
31	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-1.97%	減少
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.84%	減少
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.18%	増加
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.27%	減少
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	変化なし
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.08%	増加
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.40%	増加
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.98%	増加
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.90%	増加
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.31%	減少
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-18.52%	減少
42	INTU	Intuit INC	-0.2%	—	変化なし
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-2.32%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.18%	増加
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-51.82%	減少
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-1.14%	減少
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-3.31%	減少
48	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	EXIT	全売却
49	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	NEW	新規購入
50	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新規購入

FAQ

Godfrey Financial Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Godfrey Financial Associates, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、1122 件のポジションが開示されています。

Godfrey Financial Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Godfrey Financial Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1309.0万 (11.2%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $1022.4万 (8.8%) 3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — $824.9万 (7.1%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $787.9万 (6.8%) 5. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — $411.9万 (3.5%)

Godfrey Financial Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Godfrey Financial Associates, Inc.は40件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、23件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 新規購入: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO); 新規購入: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 増加: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — 保有株数 +194.28%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -3.31%

Godfrey Financial Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGodfrey Financial Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.4% • Financials: 15.0% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.8% • Industrials: 6.3%