Roehl & Yi Investment Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 180

Roehl & Yi Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は17.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.11
回転率: 17.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.27
多様性: 100
ポジション規律: 81.11

直近の動向

減少 VBIL
-6.0%　-$86.6万
増加 XOM
+19.0%　$173.8万
減少 MINT
-1.6%　-$29.8万
増加 GUNR
+7.5%　$186.2万
減少 MSFT
+2.0%　-$103.3万
減少 BRK-B
-0.4%　-$69.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	8.33%	-0.59%	-1.55%
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	5.31%	-0.65%	-6.04%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.26%	—	+21.39%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.72%	-0.45%	+37.95%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	4.26%	+0.09%	-0.71%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.97%	-0.50%	-0.40%
7	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	3.08%	+0.56%	+7.49%
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	3.04%	+0.35%	+20.29%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.02%	-0.53%	+1.95%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.89%	—	-1.26%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.76%	-0.28%	+381.79%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.72%	—	+11.07%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.63%	—	-3.34%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.62%	+0.60%	+18.98%
15	KAT	Scharf ETF	ETF-その他	1.48%	—	-1.33%
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.44%	—	+8.95%
17	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.38%	+0.19%	+2.27%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.36%	+0.18%	+0.13%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.35%	+0.09%	+40.89%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.33%	—	-0.13%
21	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-その他	1.33%	+0.13%	+20.22%
22	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.31%	+1.31%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.15%	—	+8.62%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.14%	+0.10%	+2.67%
25	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.09%	+0.14%	+11.64%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.03%	+0.23%	-0.32%
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.96%	+0.27%	+56.05%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.89%	+0.06%	+3.08%
29	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.86%	—	+3.31%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.76%	—	+17.20%
31	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.74%	—	+0.21%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.70%	-0.32%	-19.65%
33	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.68%	+0.68%	NEW
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.56%	—	-1.51%
35	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.56%	—	-4.37%
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.54%	—	+5.97%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	-0.40%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.53%	—	+3.06%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.53%	—	—
40	✓	Totalenergies Se	株式-その他	0.50%	+0.14%	+4.74%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.49%	—	+0.69%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.48%	-0.13%	-24.83%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.48%	—	+10.40%
44	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.47%	—	+5.46%
45	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.46%	—	-20.43%
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.42%	—	+14.24%
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.42%	—	+1166.75%
48	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.41%	—	-5.97%
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.41%	—	+14.90%
50	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.40%	—	+5.52%

1–50 of 180

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	180	$2.7億	17	1MINT 2VBIL 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.MINT 2.VBIL 3.AAPL 4.VOO 5.IAU 6.BRK-B 7.GUNR 8.VPLS 9.MSFT 10.IJR
2025-12-31	173	$2.5億	16	1MINT 2VBIL 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.MINT 2.VBIL 3.AAPL 4.VOO 5.BRK-B 6.IAU 7.VPLS 8.MSFT 9.GUNR 10.NVDA
2025-09-30	168	$2.3億	24	1MINT 2AAPL 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.MINT 2.AAPL 3.VOO 4.VBIL 5.BRK-B 6.IAU 7.MSFT 8.GUNR 9.IJR 10.USMV
2025-06-30	157	$2.0億	14	1MINT 2VOO 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MINT 2.VOO 3.AAPL 4.BRK-B 5.IAU 6.MSFT 7.GUNR 8.USMV 9.IJR 10.NVDA
2025-03-31	152	$1.8億	17	1MINT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.MINT 2.AAPL 3.BRK-B 4.VOO 5.IAU 6.GUNR 7.MSFT 8.USMV 9.IJR 10.COST
2024-12-31	153	$1.8億	0	1MINT 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.MINT 2.AAPL 3.VOO 4.BRK-B 5.IAU 6.MSFT 7.GUNR 8.USMV 9.IJR 10.NVDA

今四半期の持株変動

Roehl & Yi Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Ishares Msci World ETF (URTH); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).

Roehl & Yi Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+18.98%	増加
2	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	+7.49%	増加
3	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.4%	+20.29%	増加
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+56.05%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.32%	減少
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.27%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.13%	増加
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+11.64%	増加
9	✓	Totalenergies Se	+0.1%	+4.74%	増加
10	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.1%	+20.22%	増加
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+4.78%	増加
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.67%	増加
13	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.11%	増加
14	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+3.87%	増加
15	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.71%	減少
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+40.89%	増加
17	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+19.17%	増加
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.08%	増加
19	✓	Establishment Labs Hldgs INC	-0.1%	—	変化なし
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-24.83%	減少
21	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-34.22%	減少
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-29.79%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+381.79%	増加
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-19.65%	減少
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+37.95%	増加
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-0.40%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.95%	増加
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.6%	-1.55%	減少
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.7%	-6.04%	減少
30	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
31	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
32	URTH	Ishares Msci World ETF	—	EXIT	全売却
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
35	RHI	Robert Half INC	—	EXIT	全売却
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
37	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
40	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新規購入
41	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新規購入
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新規購入
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
44	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新規購入
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
46	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新規購入
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	AME	Ametek INC	—	NEW	新規購入
49	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新規購入
50	WSO	Watsco INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Roehl & Yi Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Roehl & Yi Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、180 件のポジションが開示されています。

Roehl & Yi Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Roehl & Yi Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $2218.1万 (8.3%) 2. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — $1415.2万 (5.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $1400.4万 (5.3%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1256.9万 (4.7%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — $1133.3万 (4.3%)

Roehl & Yi Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Roehl & Yi Investment Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、19件の保有増加、9件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Ishares Msci World ETF (URTH); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)

Roehl & Yi Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRoehl & Yi Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.0% • Financials: 17.7% • Health Care: 12.0% • Energy: 9.3% • Consumer Staples: 8.1% • Communication Services: 8.1%