WM
William Mack & Associates, Inc.
モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 108
William Mack & Associates, Inc.は最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は49.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 35.21
- 回転率
- 49.27
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 94.14
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 70.7
直近の動向
減少 CWB
+0.6% $202.0万
増加 VO
+526.4% $1723.7万
減少 VCSH
+53.6% $1672.8万
増加 SCHG
+74.4% $650.7万
増加 VEA
+54.7% $1780.2万
減少 AAPL
+16.5% $253.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 17.00% | -1.00% | +53.57% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 14.99% | +0.86% | +54.71% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 14.10% | +1.09% | +526.42% | |
| 4 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 8.33% | -0.07% | +57.98% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.38% | +0.38% | +61.83% | |
| 6 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 4.55% | -1.67% | +0.64% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.53% | +0.90% | +74.37% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.61% | -0.79% | +16.52% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | -0.47% | +22.71% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | +3.61% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.48% | +0.06% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.18% | +75.89% | |
| 13 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.38% | +159.48% | |
| 14 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.01% | +41.36% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.17% | +9.24% | |
| 16 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.09% | +82.92% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.05% | +32.83% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.74% | +0.21% | +105.18% | |
| 19 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.68% | -0.16% | +14.39% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.08% | +632.16% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +6.91% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.49% | -0.76% | +1.50% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.03% | +49.61% | |
| 25 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.48% | -0.12% | +24.09% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.48% | +0.08% | +93.23% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | +0.01% | +50.55% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.06% | +25.04% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | +14.61% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +37.92% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | — | +16.29% | |
| 32 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | +0.16% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +30.42% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.07% | +71.00% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.04% | +64.54% | |
| 37 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 38 | CCEF | Calamos Cef INC & Arbitr ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 39 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.27% | +0.14% | — | |
| 40 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +13.30% | |
| 41 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | +9.73% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.25% | +0.09% | +100.62% | |
| 43 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.25% | — | +34.82% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.23% | — | +59.75% | |
| 45 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.22% | +0.08% | +114.50% | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 47 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -2.73% | |
| 49 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -5.98% | |
| 50 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +14.95% |
1–50 of 108
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
William Mack & Associates, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新規購入: Calamos Cef INC & Arbitr ETF (CCEF); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS).
FAQ
William Mack & Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
William Mack & Associates, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、108 件のポジションが開示されています。
William Mack & Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、William Mack & Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $4822.6万 (17.0%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $4251.8万 (15.0%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $3999.3万 (14.1%)
4. Dimensional International Sm (DISV) — $2363.3万 (8.3%)
5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $1525.4万 (5.4%)
William Mack & Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、William Mack & Associates, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、31件の保有増加、0件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新規購入: Calamos Cef INC & Arbitr ETF (CCEF); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS)
William Mack & Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWilliam Mack & Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 51.4%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Communication Services: 13.5%
• Financials: 6.8%
• Consumer Staples: 4.5%
• Health Care: 4.1%