SR
Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 46
Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は24.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 68.28
- 回転率
- 24.5
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 92
- ポジション規律
- 73.53
直近の動向
減少 FBND
-44.9% -$637.7万
減少 JAAA
-14.0% -$142.5万
増加 JMBS
+122.1% $158.5万
減少 KOOL
-1.3% $35.3万
減少 QQQ
-0.7% -$48.3万
減少 AAPL
+0.5% -$42.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOOL | North Shore Equity Rotation | ETF-その他 | 38.39% | -1.07% | -1.32% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.57% | -1.37% | -14.03% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.94% | -5.32% | -44.89% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.20% | -0.57% | -0.71% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.05% | -0.52% | +0.51% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.47% | -0.05% | +13.50% | |
| 7 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 4.24% | -0.07% | +3.30% | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 3.95% | +0.18% | +2.80% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.62% | -0.09% | -2.49% | |
| 11 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.25% | +1.19% | +122.06% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 13 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-その他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.28% | -11.14% | |
| 15 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.03% | -0.21% | +12.02% | |
| 17 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.09% | +12.26% | |
| 18 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.79% | +0.16% | -0.22% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 20 | GLDI | UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn | ETF-その他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.63% | -0.20% | -20.06% | |
| 22 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 23 | SLVO | UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn | ETF-その他 | 0.57% | -0.12% | -4.13% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.12% | — | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.07% | -22.42% | |
| 26 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.36% | -0.16% | -7.41% | |
| 27 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 28 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-テック型 | 0.31% | -0.05% | -10.01% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +7.46% | |
| 30 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-その他 | 0.28% | -0.17% | -10.34% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.26% | -0.17% | -30.96% | |
| 32 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 33 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | -10.17% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.11% | -29.07% | |
| 35 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 0.20% | -0.04% | -10.09% | |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 38 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.72% | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.17% | — | +7.03% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.06% | — | |
| 41 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 42 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 43 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +0.96% | |
| 44 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.16% | -0.01% | -2.02% | |
| 46 | ELDN | Eledon Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.02% | +0.01% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 全売却: Invesco Msci Eafe Income Adv (EFAA); 新規購入: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新規購入: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新規購入: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM).
FAQ
Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、46 件のポジションが開示されています。
Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. North Shore Equity Rotation (KOOL) — $4958.2万 (38.4%)
2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $848.1万 (6.6%)
3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $767.0万 (5.9%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $671.6万 (5.2%)
5. Apple INC (AAPL) — $652.1万 (5.0%)
Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、10件の保有増加、19件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 全売却: Invesco Msci Eafe Income Adv (EFAA); 新規購入: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新規購入: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新規購入: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM)
Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSplit Rock Private Trading & Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 55.2%
• Consumer Discretionary: 32.4%
• Financials: 5.5%
• Energy: 3.1%
• Consumer Staples: 2.7%
• Industrials: 1.1%