申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64
Northwest Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は13.1%です。
減少 MSFT
-0.9% -$134.6万
増加 IMCB
+21.3% $217.9万
増加 ILCV
+18.3% $207.1万
増加 TVAL
+22.2% $130.9万
減少 BRK-B
0.0% -$25.1万
増加 INTF
+13.3% $109.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.55% | -0.12% | +17.34% | |
| 2 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 10.28% | +0.69% | +18.34% | |
| 3 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 8.53% | +0.93% | +21.30% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.52% | — | +9.45% | |
| 5 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 5.40% | +0.36% | +13.26% | |
| 6 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 5.12% | -0.33% | +13.78% | |
| 7 | TVAL | T. Rowe Price Value ETF | ETF-その他 | 4.60% | +0.61% | +22.19% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.66% | -0.53% | — | |
| 9 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 3.19% | — | +17.48% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.18% | +0.23% | +14.28% | |
| 11 | TGRT | T. Rowe Price Growth ETF | ETF-その他 | 3.09% | +0.25% | +33.47% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.02% | -1.32% | -0.89% | |
| 13 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 2.76% | — | +9.09% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.13% | +13.24% | |
| 15 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-コモディティ | 2.63% | +0.16% | +17.80% | |
| 16 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.05% | +13.62% | |
| 17 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-その他 | 1.53% | -0.04% | +4.88% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.36% | +0.16% | +19.20% | |
| 19 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.05% | +14.48% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.08% | -0.24% | -4.30% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.97% | +0.04% | +9.44% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.21% | +0.07% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.86% | -0.13% | +2.14% | |
| 24 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -2.32% | |
| 25 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.22% | +15.79% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.64% | — | -2.11% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | +0.16% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.64% | +0.06% | +3.83% | |
| 29 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.21% | -18.47% | |
| 30 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 0.60% | +0.06% | +22.17% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.60% | -0.16% | -8.24% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.60% | -0.07% | +0.24% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.06% | +0.21% | |
| 34 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.13% | +2.82% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.15% | -17.03% | |
| 36 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | +0.13% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +4.10% | |
| 38 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.30% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | +4.41% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 41 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -1.69% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.30% | +0.06% | +0.45% | |
| 43 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.07% | -18.67% | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.46% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.12% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.03% | +0.21% | |
| 48 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.21% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | -0.04% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の38%相当）に基づいています
Northwest Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新規購入: Columbia US Eqty INC ETF (EQIN); 全売却: Mercadolibre INC (MELI); 新規購入: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ).