Payne Capital LLC

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55

Payne Capital LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は68.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.8
回転率: 68.94
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.45

直近の動向

増加 SCHX
+224.6%　$786.4万
増加 SCHD
+1281.3%　$678.4万
減少 SCHF
-78.6%　-$271.1万
減少 MSFT
-5.0%　-$209.9万
減少 VFMO
-89.6%　-$240.8万
減少 FNDX
-25.1%　-$154.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	10.67%	+6.84%	+224.59%
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	6.73%	-1.56%	-9.42%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	6.69%	+6.69%	NEW
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	6.66%	+6.18%	+1281.35%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.13%	-2.70%	-5.01%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.77%	-1.93%	-17.51%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	4.64%	-2.07%	-25.14%
8	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-その他	3.85%	+3.85%	NEW
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.89%	—	-0.01%
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.82%	-0.55%	-6.34%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.76%	-0.52%	—
12	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	2.71%	—	-0.00%
13	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-その他	2.28%	-0.13%	-3.25%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.22%	-0.31%	-5.79%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	2.21%	+2.21%	NEW
16	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-その他	2.14%	—	-6.51%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.06%	-0.09%	+19.14%
18	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-その他	1.87%	+0.72%	+76.01%
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.82%	+0.34%	+35.56%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.71%	+1.71%	NEW
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.69%	—	-1.90%
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.65%	+1.65%	NEW
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.43%	+1.43%	NEW
24	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	1.38%	+1.38%	NEW
25	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	1.25%	+1.25%	NEW
26	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.17%	+0.03%	—
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.03%	+0.07%	+18.67%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.89%	—	—
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.85%	—	+0.01%
30	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.85%	+0.10%	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.72%	-0.17%	-0.05%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.72%	—	—
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.70%	-2.84%	-78.62%
34	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.70%	—	—
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.66%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.64%	—	—
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.61%	+0.07%	+25.70%
38	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	—
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.55%	—	-0.00%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	-0.29%	-28.92%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.44%	-0.11%	—
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.42%	—	-6.79%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.42%	+0.19%	+102.96%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
45	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.38%	-0.13%	-0.02%
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
48	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.32%	-0.13%	-23.26%
49	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	0.26%	-2.48%	-89.65%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.26%	—	-0.90%

1–50 of 55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	55	$1.1億	69	1SCHX 2SCHR 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.SCHR 3.VTV 4.SCHD 5.MSFT 6.DYNF 7.FNDX 8.BDYN 9.VCIT 10.SPIB
2025-12-31	53	$9822.1万	9	1SCHR 2MSFT 3FNDX 主要銘柄2025-12-31 1.SCHR 2.MSFT 3.FNDX 4.DYNF 5.VYM 6.SPMO 7.SCHX 8.SCHF 9.SPIB 10.AAPL
2025-09-30	55	$9860.6万	0	1MSFT 2SCHR 3FNDX 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.SCHR 3.FNDX 4.DYNF 5.VYM 6.SPMO 7.SCHF 8.SPIB 9.AAPL 10.VGK

今四半期の持株変動

Payne Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 全売却: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Ishares Dyn Act ETF (BDYN); 全売却: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 全売却: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK).

Payne Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+6.8%	+224.59%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+6.2%	+1281.35%	増加
3	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.7%	+76.01%	増加
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+35.56%	増加
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+102.96%	増加
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	変化なし
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+18.67%	増加
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+25.70%	増加
9	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	変化なし
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	—	変化なし
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+19.14%	増加
12	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	変化なし
13	IDOG	Alps International Sector Di	-0.1%	-3.25%	減少
14	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-23.26%	減少
15	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.02%	減少
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.05%	減少
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-28.92%	減少
18	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	-5.79%	減少
19	AAPL	Apple INC	-0.5%	—	変化なし
20	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.6%	-6.34%	減少
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-1.6%	-9.42%	減少
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.9%	-17.51%	減少
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-2.1%	-25.14%	減少
24	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	-2.5%	-89.65%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-5.01%	減少
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2.8%	-78.62%	減少
27	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
29	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	—	NEW	新規購入
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	全売却
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	全売却
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
33	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新規購入
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新規購入
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	全売却
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新規購入
43	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新規購入
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新規購入
45	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	全売却
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
48	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	全売却
49	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
50	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Payne Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Payne Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、55 件のポジションが開示されています。

Payne Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Payne Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1162.1万 (10.7%) 2. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — $732.9万 (6.7%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $728.2万 (6.7%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $725.3万 (6.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $559.3万 (5.1%)

Payne Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Payne Capital LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、8件の保有増加、13件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 全売却: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Ishares Dyn Act ETF (BDYN); 全売却: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 全売却: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK)

Payne Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPayne Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 69.3% • Health Care: 20.4% • Financials: 5.4% • Communication Services: 2.7% • Energy: 2.1%