CW
Cooke Wealth Management, LLC
モメンタム追随型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37
Cooke Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は5.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 36.54
- 回転率
- 5.16
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 86.32
- 多様性
- 74
- ポジション規律
- 84.36
直近の動向
増加 SPSB
+10.2% $67.7万
減少 VTI
+2.2% -$109.3万
増加 BSV
+8.6% $39.7万
減少 SYK
0.0% -$40.7万
減少 ORCL
0.0% -$33.2万
増加 SCHR
+4.1% $20.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 24.41% | -0.60% | +2.24% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 6.82% | +0.05% | +0.27% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 6.80% | +0.69% | +10.25% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.48% | -0.24% | -2.89% | |
| 5 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 5.79% | +0.26% | +4.13% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.77% | +0.42% | +8.59% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.68% | +0.10% | -2.83% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.62% | +0.05% | +1.91% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.30% | — | +2.77% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 3.84% | -0.30% | — | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 3.82% | -0.05% | -0.33% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.08% | +0.11% | +2.50% | |
| 13 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.48% | -0.04% | +1.05% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.08% | +3.48% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.74% | -0.02% | +0.96% | |
| 16 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.05% | +6.52% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.40% | -0.04% | -2.09% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.08% | +6.89% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.12% | -0.11% | -11.67% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.28% | — | |
| 21 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.09% | — | |
| 22 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | +0.15% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.82% | +0.05% | — | |
| 24 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.75% | -0.20% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.03% | — | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.68% | -0.14% | -13.55% | |
| 27 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 28 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.08% | — | |
| 31 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | -6.21% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | -7.11% | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.13% | +76.88% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +3.29% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | +3.85% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 37 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.19% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Cooke Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional International Va (DFIV); 全売却: Home Depot INC (HD); 増加: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 保有株数 +10.25%; 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +2.24%; 増加: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 +8.59%.
FAQ
Cooke Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cooke Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、37 件のポジションが開示されています。
Cooke Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cooke Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2755.3万 (24.4%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $769.9万 (6.8%)
3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — $767.9万 (6.8%)
4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $731.8万 (6.5%)
5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — $653.7万 (5.8%)
Cooke Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cooke Wealth Management, LLCは27件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、17件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional International Va (DFIV); 全売却: Home Depot INC (HD); 増加: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 保有株数 +10.25%; 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +2.24%; 増加: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 +8.59%
Cooke Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCooke Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 45.9%
• Information Technology: 20.9%
• Financials: 13.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Industrials: 4.9%
• Energy: 4.5%