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Formulate Financial LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$8098.7万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26
FORMULATE FINANCIAL LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8098.7万、四半期回転率は7.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 42.12
- 回転率
- 7.56
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 52
- ポジション規律
- 86.56
直近の動向
減少 MSFT
-1.2% -$73.4万
増加 ITOT
+16.0% $39.4万
増加 VIG
+0.8% -$12.9万
増加 SPY
+2.3% -$23.0万
増加 IWB
+1.9% -$25.8万
増加 VOO
+1.0% -$59.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.67% | +0.26% | +1.01% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 13.97% | -0.07% | +0.54% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.56% | +0.32% | +2.35% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 11.41% | +0.27% | +1.89% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 11.31% | +0.42% | +0.77% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.37% | -0.02% | +3.26% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.88% | +0.71% | +15.96% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.45% | -0.23% | -1.00% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.81% | -0.72% | -1.21% | |
| 10 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 2.65% | +0.02% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.70% | -0.14% | -2.81% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.24% | +27.07% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.05% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.02% | -0.08% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.17% | -0.02% | — | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.03% | +0.14% | -2.51% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.77% | +0.01% | — | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.01% | — | |
| 21 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.13% | -17.99% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | -0.26% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.30% | -0.08% | -15.91% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.02% | -11.28% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Formulate Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Blue Owl Capital CORP (OBDC).
FAQ
Formulate Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？
Formulate Financial LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8098.7万、26 件のポジションが開示されています。
Formulate Financial LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Formulate Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1511.7万 (18.7%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1131.7万 (14.0%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $936.2万 (11.6%)
4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $924.3万 (11.4%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $915.7万 (11.3%)
Formulate Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Formulate Financial LLCは22件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、8件の保有増加、9件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Blue Owl Capital CORP (OBDC)
Formulate Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFormulate Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 53.9%
• Consumer Discretionary: 18.3%
• Communication Services: 12.6%
• Financials: 7.0%
• Health Care: 5.5%
• Consumer Staples: 2.6%